网上路演嘉宾介绍：

青岛国林环保科技股份有限公司董事长、总经理---丁香鹏在回答网上投资者提问

青岛国林环保科技股份有限公司财务总监、董事会秘书---胡文佳在回答网上投资者提问

华福证券有限责任公司投资银行部高级业务总监、保荐代表人---黄磊在回答网上投资者提问

华福证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人---柳淑丽在回答网上投资者提问

国林环保首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：国林环保作为一家处于技术密集行业的公司，公司核心产品的专利却出现放弃及未缴纳年费而中止，究竟是有了迭代的技术出现，还是公司的研发能力注水?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司对专利进行专业管理，有实用新型转为发明专利的情况，也有部分实用新型保护意义不大而放弃，公司不断有新的技术进行申请专利保护。谢谢!

　　问 投资者：贵公司的应收账款占营业收入的比重较大，请问贵司有什么具体的应收账款管理措施，如何降低应收账款的占比?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!为控制应收账款回收风险，公司建立了较为完善的客户信用评价体系，并在应收账款的催收上加大了力度，在加强应收账款收款考核的同时，公司还成立了专门的应收账款催收小组，另外，公司法务人员会根据合同的实际情况采取寄发律师函或诉讼等方式协助催收货款。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司稳定股价的措施?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：本公司稳定股价的措施具体如下： (1)公司控股股东及实际控制人应在符合相关法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进行增持。 (2)控股股东及实际控制人为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规的要求之外，还应符合下列各项： ①单次用于增持股份的资金金额不低于自公司上市后累计所获得现金分红金额的20%; ②单次增持股份数量不超过公司总股本的2%;如本项与上项冲突的，按照本项执行; ③单一会计年度内用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后累计所获得现金分红金额的50%，且连续12个月内增持股份数量累计不超过公司总股本的5%。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司本次发行预计募集资金的总额?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!本次发行预计募集资金的总额34,736.70万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司确认递延所得税资产的依据?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。谢谢!

　　问 投资者：公司参投的一些公司未来可能单独上科创板吗?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司无参投公司，子公司全部为控股公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司对外币财务报表的折算?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益;在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下发行人所属行业的行业主管部门和监管体制?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!行业主管部门为住建部、环保部、国家发改委及省、市各级相关部门，主要负责研究行业规章、法规、制定相关发展规划、建立行业技术标准以及对行业规范进行监管。公司是中国环境保护产业协会会员，该协会为环保行业自律性管理组织，其主要负责制定行业规范及行业标准，建立行业自律性机制。2018年11月15日中国环保机械行业协会臭氧专业委员会成立，致力于做好臭氧装置制造行业规范，促进臭氧装置行业进步。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年营业利润情况如何?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年营业利润分别为31,430,862.91、50,914,368.31、73,694,714.78元，谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司本次发行股数?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!本次发行新股数量不超过1,335万股，本次发行不设老股转让。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术保密措施?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!公司建立了完善的员工信息内部控制措施和信息保密管理系统，在与所有员工签订《劳动合同》的同时，还与就职于新产品开发、工艺设计制作、产品检验、经营供销策略等重要岗位的员工签订了《保密协议书》和《竞业限制协议》。协议中规定签订协议的员工对公司的新产品研究开发的技术方案、工程设计、电路设计、研究开发记录、技术报告等技术秘密负有保密义务。此外协议还规定，签订协议的员工在规定时期内，对公司的客户名单、营销计划和采购资料、定价政策等商业秘密负有保密义务，在与公司解除聘用合同后的三年内，不得在生产同类产品且有竞争关系的企业内任职。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下其他持有发行人5%以上股份的主要股东?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!除公司控股股东丁香鹏而外，其他持有公司5%以上股份的股东包括：宁波华建、深圳力鼎和上海力鼎。(深圳力鼎、上海力鼎同受伍朝阳控制，二者合计持有发行人7.216%的股份)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司金融资产及金融负债的抵销?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： (1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的; (2)本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司的偶发性关联交易有哪些?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!报告期内，公司的偶发性关联交易包括购买臭氧发生器、出售车辆和关联担保等内容。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年资产总计是多少?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年资产总计分别为420,926,674.01、520,337,951.02、612,720,682.42元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下关联交易对公司财务状况和经营成果的影响?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!报告期内，公司与关联方的交易金额较小，对公司的财务状况、经营成果和主营业务未产生重大影响，不存在损害公司利益的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司独立董事出席董事会等履职情况情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!2016年8月5日，公司2016年第三次临时股东大会聘任3名独立董事。2017年10月9日，公司2017年第一次临时股东大会续聘3名独立董事。因公司独立董事刘文君因病去世，2019年1月3日，公司2019年第一次临时股东大会选举魏林生为公司新任独立董事。公司独立董事自受聘以来，均能勤勉尽责，按照法律、法规、规范性文件及公司章程、制度的规定认真履行独立董事职责并出席有关董事会和股东大会，不存在缺席或应亲自出席而未能亲自出席会议的情况，独立董事对发行人有关事项均按照《独立董事工作制度》发表意见。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存货情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期各期末，公司存货账面价值分别为7,745.86万元、14,248.76万元和18,898.90万元，占流动资产的比例分别为27.90%、37.92%、41.01%，占总资产的比例分别为18.40%、27.38%、30.84%。各期末对存货进行减值测试，对可变现净值小于账面余额的存货，计提跌价准备。2018年末，公司存货不存在跌价。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业的供求情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!环保政策的支持和臭氧技术的进步使臭氧设备市场需求持续增长。臭氧市场需求的提高，促使大量企业进入臭氧行业，能够提供中小型臭氧发生器的企业越来越多，尤其是小型臭氧发生器对技术参数和设备运行稳定性的要求不高，行业进入壁垒低，行业竞争越来越激烈，利润水平下降。大型设备市场由于竞争企业受到技术实力、品牌、既往业绩等门槛的制约，整个市场只有少数企业能够提供合格的产品。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的采购模式?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!公司设有采购部，负责公司生产所需原材料等的采购，采购部根据生产部和供应部下发的采购请购单安排和实施采购计划。针对普通原材料采购，对同一产品至少选择三家长期供应商进行质量、价格和服务的对比选择，通过规模采购等手段尽可能降低原材料的采购成本;针对客户有特定要求的品牌零部件和部分配套设备，根据代理经销商报价的高低选择;针对新物资采购，严格筛选合格供应商，调查供货商质量、信誉、市场份额等方面的情况，必要时进行实地考察，并联合质检部对样品进行严格检测，保证产品质量，确定备选的合格供应商。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主营业务增长率?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期内，公司各年的主营业务收入分别为16,715.30万元、20,954.41万元和33,177.45万元，2017年度、2018年度，公司主营业务收入增长率分别为25.36%和58.33%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术创新机制?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!自主创新是公司主要的创新机制。公司是臭氧行业技术领跑者，已形成以自主研发为主的技术创新机制，拥有大量自主创新成果，为公司未来发展提供持续技术动力。具体措施为技术中心根据产品、市场情况和公司技术部署，编写项目立项申请和预算，进行项目立项申报，由公司经理办公会通过后正式发文启动项目。项目开发完成后，将由项目验收小组对研发成果进行验收，判断是否满足项目要求，公司还将根据项目完成情况对技术中心进行奖罚激励。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司直销的销售模式?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司销售全部采用直销方式，由熟悉臭氧技术及应用的销售团队直接面对工程公司或业主销售。针对国内外市场差异，公司设立了负责国内市场的设计部和销售部，负责海外市场的国际贸易部，为客户提供完善的售前、售中和售后服务支持。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司高管人员近两年来的变动情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!1、2017年10月9日，公司第三届董事会第一次会议聘任丁香鹏为公司总经理，聘任张磊、王承宝、丁香财、丁香军、杨绍艳、刘本国和时启庆为公司副总经理，聘任胡文佳为公司财务总监、董事会秘书。 2、2018年7月31日，公司董事、副总经理丁香军因个人原因辞去副总经理一职，不再担任公司高管。 3、2019年1月9日，公司第三届董事会第十四次会议免去张磊先生、王承宝先生、丁香财先生的副总经理职务，聘任丁香军先生、徐洪魁先生、肖盛隆先生、王学清先生为公司副总经理。谢谢!

　　问 投资者：公司的环保项目一般分布在哪些地区?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：目前公司业务主要在沿海地区与内地华东、华北、华南地区。谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年经营活动产生的现金流量净额情况如何?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年经营活动产生的现金流量净额分别为-5,137,397.47、40,289,845.53、14,990,931.47元，谢谢!

　　问 投资者：请问公司最近几年投资活动产生的现金流量净额情况如何?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年投资活动产生的现金流量净额分别为-4,815,861.04、-7,957,238.61、-17,131,005.62元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的商誉?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!2017年3月发行人收购青岛贺力德低温科技有限公司，形成非同一控制下企业合并。购买日发行人支付的合并成本为400万元，享有被购买方青岛贺力德可辨认净资产公允价值份额244.08万元，对合并成本大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额155.92确认为商誉。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司设立情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好!公司前身系成立于1994年12月13日的青岛国林实业有限责任公司。2011年6月22日，经国林有限股东会表决通过，同意国林有限整体变更为股份有限公司。根据大信会计师事务所出具的“大信审字[2011]第3-0279号”《审计报告》，截至2011年5月31日，国林有限经审计的净资产为104,896,267.58元。全体发起人同意以经审计账面净资产人民币104,896,267.58元按照2.91:1的折股比例折合股份有限公司股本总额3,600万股，共同发起设立股份公司，剩余净资产计入股份公司资本公积金。 2011年9月28日，股份公司召开创立大会。2011年10月21日，股份公司在青岛市工商行政管理局完成工商变更登记，领取了注册号为370205228025417的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币3,600万元，法定代表人为丁香鹏。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司利润分配方案的决策机制与程序?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会应当认真研究和论证公司现金分红时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求等事宜，提交股东大会的利润分配具体方案应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，直接提交董事会审议。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

　　问 投资者：请问公司最近三年是否存在违法违规行为情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!2017年5月17日，莱西市环境保护局(以下简称“莱西环保局”)对公司作出西环罚字[2017]62号《行政处罚决定书》，因公司未设置危险废物识别标志，对公司罚款一万元。2019年1月31日，莱西市环保局出具《证明》，“该公司的上述违法行为情节较轻微且已经及时纠正，不属于重大违法违规行为。除上述行为外，公司不存在违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。”谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司在建工程结转为固定资产的标准和时点?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。谢谢!

　　问 投资者：请分析一下影响公司期间费用的主要因素?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用。为保持公司持续的研发创新优势，报告期及未来，公司研发费用均会保持在较高水平。除了研发费用外，影响公司期间费用的主要因素包括管理费用及销售费用中的职工薪酬。随着我国人口结构的变动，人力成本会持续上升。未来，随着公司经营规模的扩大，公司在薪酬福利方面的支出将会增加，如公司不能继续对期间费用进行有效的控制，将会对公司经营业绩产生一定的影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存货的具体形态和存放地方?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司按照各车间生产功能放置各类型存货，以便生产领用;外协加工存货为原材料，存放在各外协厂商厂内;发出商品包括原材料、半成品和产成品，存放于客户指定存放地，一般存放在客户在合同中约定的施工现场。谢谢!

　　问 投资者：请问有哪些影响公司收入的主要因素?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期内，公司臭氧系统设备以国内销售为主，公司产品是环保领域的关键技术装备之一，主要应用于市政给水深度处理、市政污水和中水处理、各类难降解工业废水处理、烟气脱硝处理等领域的大型环保治理工程，主要销售给市政给水、中水回用、市政污水、工业废水、烟气脱硝和精细化工等应用领域的国内业主和工程公司，产品多应用于环保行业。环保政策的制定和执行力度是影响公司收入的主要因素。同时，受相关政策推动，未来不断会有更多的资本和新的企业进入臭氧系统设备制造及其系统集成领域，随着竞争对手的技术进步、规模扩大，市场竞争将愈发激烈，公司也存在市场份额降低、毛利率下降的风险。公司所处臭氧行业为技术密集型行业，公司的核心竞争力取决于臭氧系统设备研发能力和持续创新能力。公司研发投入情况、技术人才的储备以及人员的稳定性将直接影响公司的研发能力和产品创新能力，从而影响公司的盈利能力。公司自主研发的一系列臭氧核心技术，为公司在市场上保持核心技术竞争优势奠定了良好基础，是公司业务规模持续快速发展的保证。如若公司不能及时准确的把握行业技术发展趋势进行持续的新技术、新产品研发，公司的技术优势将被削弱，从而对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的资产负债率?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期各期末，公司的资产负债率(母公司)分别为29.23%、34.84%和35.24%，逐年上升，但总体比例不高。公司的偿债风险相对较低。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司总资产的变化情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司的资产总额分别为42,092.67万元、52,033.80万元和61,272.07万元。2017年末及2018年末公司总资产增长金额分别为9,941.13万元和9,238.27万元，增幅分别为23.62%、17.75%。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术体系?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：臭氧技术是一系列专业技术的综合运用，任何一个环节存在技术欠缺都会对臭氧企业的发展产生限制作用。公司通过自主研发，掌握了臭氧系统设备制造和已有应用领域的全部环节的关键技术，形成了具有自身特点的技术体系。公司通过对核心技术的持续研发及技术集成，形成了包括臭氧放电体介质阻挡放电技术、臭氧发生器专用电源控制与中高频变压器关键器件技术、臭氧发生室安全运行保护关键器件技术、臭氧发生器控制技术、臭氧系统设备集成技术、在线检测与远程诊断控制技术以及臭氧发生器系列化制造技术、臭氧发生器系统配套产品制造技术、臭氧应用技术等构成的公司技术体系，集成应用于公司臭氧装备的设计、制造和臭氧应用解决方案中，成为公司的核心竞争力，在公司的经营和发展中起着重要的作用。

　　问 投资者：请问公司最近几年利润总额情况如何?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年利润总额分别为38,845,026.00元、51,194,368.57元、71,794,844.56元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司应交税费情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期内，公司应交税费余额分别是155.01万元、438.68万元和435.21万元。2017年末应交税费余额较2016年末大幅增加的主要原因系增值税大幅增加导致。2018年末应交税费余额较上年末减少3.47万元，降幅0.79%，变动幅度较小。 报告期内，公司依法申报并缴纳了当期的增值税和企业所得税，税务机关出具了公司缴纳增值税和企业所得税的证明。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下行业的利润水平变动?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：在大型臭氧设备和高端应用领域，掌握臭氧制备核心技术的企业不多，前几年国内对大型臭氧设备的需求基本依赖进口，随着我国国内企业臭氧技术水平的提高，大型国产臭氧设备在臭氧的高端应用领域成功应用，客户对国产大型设备的认可程度也越来越高，因成本和服务优势明显，国产大型臭氧设备的整体利润水平呈上升趋势。长期来看，国家环保标准将不断提高，环保监管力度会不断加大，产业升级和产业结构调整也会不断延伸，行业利润还将保持较高的水平。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存货的库龄情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!2016年末-2018年末，1年以内原材料占比分别为90.99%、90.43%和91.91%，1年以上占比分别为9.01%、9.57%和8.09%;1年以上原材料主要系部分特殊规格型号的不锈钢材，铜带等材料，生产用量较少，公司在市场价格下行时点小批量购入，节约原材料采购成本;部分使用量较小的电气类材料，由于供应商的要求，每批次须达到最低采购量，例如普通晶闸管模块、交流接触器、谐波治理器、框架断路器等原材料，每批次采购量大于对应订单领用量，导致该类材料周转率较低，库龄较长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售费用构成情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!销售费用的构成主要为薪酬费用、差旅招待费、运费等。报告期内，公司销售费用占当期营业收入的比例分别为7.44%、7.54%和6.90%，销售费用报告期内占营业收入的比重基本保持稳定。2017年、2018年度销售费用增长率分别为22.84%、43.90%，销售费用连续增长的主要原因系随着业务规模扩大、营业收入增长，职工薪酬、差旅招待费、运费增长导致。公司采取直销模式进行销售，主要通过销售人员获取客户订单。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的生产模式?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司遵循以销定产为主导的生产模式，不同客户、不同应用领域对臭氧发生器的技术指标和配置参数不同，对臭氧设备的配套装置要求也不同，定制化生产是公司大型臭氧系统设备的主要特点。销售部门搜集市场需求信息，和客户进行前期接触，调查客户的具体需求，设计部根据客户或公司标准产品的要求进行设计并提供技术资料，销售部门与客户沟通并达成交易后签订销售合同，技术部根据销售合同和设计部的设计资料设置技术配置表，生产部门接到生产通知单及技术资料、配置表等后，生产班组进行工装、设备、场地及加工计划的准备，供应部门根据技术配置表制定采购计划，采购部门及外协部门会根据生产的备货需求来进行采购，生产部门按照计划进行有序的生产，完成后交质检部进行测试，最后入库待发货，客服部根据客户要求发货，负责工程现场的安装与售后服务。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的收购兼并计划?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：条件成熟时，公司将围绕主营业务，以资本市场为依托，实施一定程度的横向和纵向并购，通过吸收合并、控股、参股以及战略同盟等多种形式实现快速发展。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下公司应收票据情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!随着公司业务规模扩大，客户数量增多，公司票据结算金额增加，应收票据余额逐年增长。2016-2018年末，银行承兑汇票占应收票据余额的比例分别为100%、95.71%和88.37%。公司应收票据主要为银行承兑汇票，银行承兑汇票作为一种安全的金融票据，有承兑银行的兑付保证，流动性强，不会增加公司的经营风险。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司股权激励及其他制度安排和执行情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：报告期内，除通过全国中小企业股份转让系统做市交易，公司股权变动不涉及股份支付事项。截至招股说明书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司产品的用途?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。因臭氧分子结构不稳定、极易分解，一般自然条件下无法储存和运输，只能通过臭氧发生器现场制造产生。臭氧是一种淡蓝色、有刺激性气味的不稳定气体，较氧气易溶于水，具有强氧化性，在自然界中其氧化电位仅次于氟，具有解毒、脱色、除臭、杀菌等作用，已广泛用于饮用水深度处理、市政污水处理、中水处理、工业废水处理、烟气脱硝处理、精细化工、纸浆漂白、医疗、食品饮料加工等领域。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司控股子公司及参股公司情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司共有2家全资(或控股)子公司，具体包括：青岛朗科电子科技有限公司和青岛贺力德低温科技有限公司;公司无参股公司。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的经营目标?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：1.坚持技术创新：以持续的技术创新作为公司核心竞争力，引导市场需求，加快技术成果的产业化速度，保证公司产品和技术在国内、国际上处于行业前列。 2.推广应用技术：通过多年积累，公司掌握臭氧在市政给水处理、市政污水、高难度工业废水、烟气处理等领域的应用技术，并不断创新和提高，向客户提供系统解决方案，扩大臭氧技术的应用市场。 3.关注客户需求：加强对重点客户的全方位服务，专注于客户需求和对客户价值的挖掘，进一步扩大优质客户和高端市场的市场份额。谢谢

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前后的股本情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：本次发行前，公司股本为4,005.00万股，本次拟公开发行不超过1,335万股，本次发行未安排老股转让。本次发行后，公司的股本总额为5,340万股。

　　问 投资者：贵司在国内臭氧行业是龙头，具备一定的竞争力，公司是否有扩大外贸占比的规划?如何实现?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司在逐渐拓展国外市场，并已经取得了较高的市场认同，主要根据不同国家实际情况进行调研，与当地大型企业和工程公司进行合作，进行推广交流培训等。

　　问 投资者：请介绍一下公司对无形资产的初始计量方法?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的技术情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司致力于臭氧产生机理研究、臭氧设备制造技术研究、臭氧系统集成技术研究，以及面向环保工程应用为主的臭氧应用技术研究。公司通过自主研发形成了完整的技术体系，拥有核心技术的所有权，建立了包括专利、商标、专有技术、著作权等较为完善的知识产权体系。本公司技术体系涵盖了从产品研发、设计、制造、工艺、检测到系统集成、应用工程整体解决方案和综合技术服务的整个流程，保证了公司能够将自主创新的研发成果快速实现产业化，将研发优势转化为核心竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司国际销售模式?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司的臭氧技术水平居国内前列，具备了和国际上先进的臭氧系统供应商竞争的实力，从2006年公司开始拓展海外市场，主要通过网络、展会、杂志、电子商务平台及国外直接拜访等多种方式推广公司自有品牌产品。目前，公司产品已出口至意大利、美国、澳大利亚、韩国等国家。除直接服务于业主外，公司已与一些国家的工程公司建立了广泛的合作。通过国际市场销售，了解国际臭氧产品市场动态、了解最新应用领域和应用技术，为公司的技术研发和国内应用市场拓展提供信息。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司报告期重大资本性支出及未来重大资本性支出?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!为适应业务发展的需要，本公司先后对设备进行更新，并投资建设新厂房及生产线。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为345.79万元、842.28万元和1,725.90万元，合计为2,913.97万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的流动比率和速动比率?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!告期各期末，公司流动比率分别为2.39、2.13和2.20，速动比率分别为1.72、1.32和1.30，报告期内，公司流动比率和速动比率保持在合理的水平，保持了较强的短期偿债能力。公司存货占资产总额比例较高。公司生产的臭氧设备大部分是定制化、非标准产品，公司生产环节中的重要组件都需要自己加工制造、公司“基本库存”+“订单库存”的采购模式、公司较长的定制生产周期以及报告期公司执行的订单数量庞大等原因使公司存货余额及占比较大，导致公司速动比率较低。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司境外经营情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司不存在境外经营情况，也未拥有任何境外资产。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前各股东间的关联关系及其持股比例?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：1、本次发行前，本公司股东中国风投与宁波华建存在关联关系。中国风投持有宁波华建股东宁波华建投资管理有限公司(以下简称“华建投资”)67%的股权，中国风投通过华建投资间接持有宁波华建20%的股权 2、本次发行前，公司股东上海力鼎、深圳力鼎同受伍朝阳实际控制，其互为关联方，公司股东高凤勇直接持有深圳力鼎25%的股权，通过上海滦海投资管理有限公司间接持有上海力鼎2.435%的股权。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司递延收益情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!递延收益为收到的产业振兴和技术改造专项资金。根据《2013年国家产业振兴和技术改造专项重点专题》、《青岛市经信委证明》，公司分别于2014年12月1日、2015年1月5日收到产业振兴和技术改造专项资金600.00万元、590.00万元，支持“臭氧系统设备扩产及应用系统集成项目”，补助款未明确具体使用方式，且未来不会形成重大长期资产，项目周期为三年，根据项目周期公司2015年至2017年分三年结转本次政府补助计入损益，2015年度计入营业外收入400.00万元，2016年度计入营业外收入400.00万元，2017年计入营业外收入390.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司外协加工情况?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：报告期内，公司外协加工仅涉及喷塑、机加工、加工线路板和激光切割蜂窝板技术含量较低，设备购买投入大，使用频率较少的加工环节。公司主要外协加工企业位于公司所在地青岛，且均采用委托加工模式，外协加工的方式主要由公司提供加工图纸，外协厂商负责加工。由于公司掌握关键技术，主要部件的组装均在公司生产场所完成，对部件组装的图纸和工艺采取严格保密措施，对外协加工企业不存在技术依赖。公司建立了严格的外协检验制度，对外协厂家及其工作质量进行严格的控制，在公司产能压力较大的情况下，良好的外协加工可以满足客户对供货期的要求。谢谢!

　　问 投资者：公司的技术在国际上处于什么水平?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好，公司的技术在国际上处于与国外品牌同等技术水平，谢谢。

　　问 投资者：请问公司最近几年归属母公司股东净利润情况如何?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司2016年、2017年、2018年净利润分别为33,489,323.77、45,030,573.43、60,906,237.94元，谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司本次发行的方式?

　　答 华福证券 投资银行部高级业务总监、保荐代表人黄磊：您好，采用网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式进行。

　　问 投资者：请介绍一下公司股东大会、董事会、监事会的实际运行情况情况?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!报告期内，公司共召开12次股东大会、29次董事会会议、12次监事会会议，上述会议在召集方式、出席情况、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的整体发展战略?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司使命为“发展臭氧科技、铸造绿色工业，致力于改善人类生存环境的崇高事业”，坚持“真诚、求实、高效、创新”之经营理念，坚持以市场为导向，以持续创新能力为依托，抓住国家环保产业政策支持、替代进口效应日益明显、大型臭氧系统设备市场需求逐年增加的良好发展机遇，加大臭氧设备制造技术和臭氧应用技术的研发投入，扩大产能，提高产品技术水平，将公司建设成为全球规模最大、技术领先、竞争优势强大的臭氧系统供应商，为我国建设环境友好型社会贡献力量。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下影响公司利润的主要因素?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!影响公司利润的主要因素是主营业务收入、主营业务毛利率及期间费用率。公司凭借持续研发创新能力、明显的技术优势有效提升产品的核心竞争力，保证公司主营业务收入的增长，为公司盈利能力的增强提供了有力的保障。公司未来将持续通过扩大产品应用领域、提升产品性能、强化成本控制等有效途径，进一步提高产品附加值，增强公司盈利能力。公司本次募集资金投资项目的实施，将使公司的盈利能力进一步增强。谢谢!

　　问 投资者：公司业务属于环保领域的哪一块，主要的作用是什么?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：公司业务为环保领域的专用设备制造，主要作用为去毒、氧化有机物、脱色、除臭、消毒。

　　问 投资者：主要技术是否具有完全自主的知识产权?

　　答 国林环保 财务总监、董事会秘书胡文佳：您好!公司通过自主研发形成了完整的技术体系，拥有核心技术的所有权，建立了包括专利、商标、专有技术、著作权等较为完善的知识产权体系。本公司技术体系涵盖了从产品研发、设计、制造、工艺、检测到系统集成、应用工程整体解决方案和综合技术服务的整个流程，保证了公司能够将自主创新的研发成果快速实现产业化，将研发优势转化为核心竞争优势。谢谢!

　　问 投资者：主要竞争对手有哪几家?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好，国外企业主要有三家，奥宗尼亚、威德高、三菱，国内企业主要有新大陆环保、康尔等

　　问 投资者：公司是否有出口业务?贸易战是否有影响?

　　答 国林环保 董事长、总经理丁香鹏：您好，出口业务占本公司份额较少，贸易战对本公司没有影响。

　　问 投资者：请分析一下公司固定资产结构情况?

　　答 华福证券 投资银行部执行总经理、保荐代表人柳淑丽：您好!公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备和运输设备、电子设备及其他，房屋建筑物主要为公司产品提供生产及转运场所，设备机器包含为生产臭氧发生室、变压器、仪表阀门等臭氧发生器核心部件所使用的各种机器设备，运输设备为满足公司日常出行需要而购置的车辆，电子设备及其他包含公司生产经营过程中购置的一切电子设备及其他设备。报告期，公司固定资产结构与可比上市公司相比无异常之处。谢谢。

　　问 投资者：请问公司最近几年营业收入情况如何?

　　答 华福证券 投资银行部执行总经理、保荐代表人柳淑丽：您好!公司2016年、2017年、2018年营业收入分别为168,799,243.69、212,803,569.13、334,774,764.03元，谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法?

　　答 华福证券 投资银行部执行总经理、保荐代表人柳淑丽：您好!期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。谢谢!