网上路演嘉宾介绍：

上海矩子科技股份有限公司 董事长---杨 勇 先生 在回答网上投资者提问

上海矩子科技股份有限公司 董事、总经理---王建勋 先生 在回答网上投资者提问

上海矩子科技股份有限公司 财务总监、董事会秘书---吴海欣 女士 在回答网上投资者提问

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部执行总裁---孙 超 先生 在回答网上投资者提问

兴业证券股份有限公司 投资银行业务总部业务董事---谢 雯 女士 在回答网上投资者提问

矩子科技首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者在：中美贸易摩擦对公司出口方面会有何种影响?公司有多大比例产品销往美国?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2016年至2019年6月，公司出口美国的产品均为控制线缆组件，公司对美国的销售收入分别为2,956.23万元、3,867.75万元、4,576.58万元、1,605.75万元，占主营业务收入的比例分别为12.72%、11.09%、10.10%、7.52%，收入占比逐年下降，公司收入不存在对美国依赖的情形。谢谢!

　　问 投资者在：2019年以来公司经营情况如何?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2019年公司上半年净利润为51,246,446.22元，详情请见招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：哪些知名企业使用了公司的产品呢?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司拥有众多国内外优质客户，包括和硕集团、光弘集团等大型电子设备制造商，NCR集团、Diebold集团等全球领先的金融设备制造商，Ultra Clean集团等知名半导体设备制造商。详情请见招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：公司的产品配套哪些终端产品?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。详情请见招股说明书，谢谢!

　　问 投资者：公司是否有智能制造的概念?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。产品主要应用于电子信息制造、工业控制、金融电子、新能源、食品与包装、汽车等多个国民经济重要领域。公司坚持以技术研发和产品性能为核心竞争能力，主要产品具有自主知识产权和自主品牌，已成功实现进口替代或远销海外，部分产品为国内突破性的高端智能装备，有利于“中国制造2025”强国战略的实现，对国家产业转型升级、制造业提质增效和智能制造起到了重要的促进作用。谢谢!

　　问 投资者：公司产品获得过那些奖项和认证?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，报告期内，公司拥有43项软件著作权、50项专利，并拥有软板光学检测、半导体封装自动光学检测、三维锡膏检测、药品光学检测等丰富的新技术、新产品储备，谢谢!

　　问 投资者：公司有没有参投的企业或者子公司准备上科创板的?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司经营情况以招股书为准，谢谢!

　　问 投资者：未来公司的盈利增长点在哪?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司本次募投项目主要是机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目和营销网络及技术支持中心建设项目。

　　问 投资者：公司第三方回款情况如何?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，公司报告期内存在少量第三方回款的情形，金额为451万元，原因系客户集团内统一付款，具有商业合理性;发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。第三方回款所涉及的货物已完成验收，涉及的货款已完成支付，不存在货款归属纠纷。

　　问 投资者：来自华为的销售占比有多大?华为被美国制裁是否影响公司?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，虽然中美贸易摩擦导致的进出口关税增加对公司的美国进出口业务没有重大不利影响，但在全球经济一体化的环境下，长期持续的贸易争端增加了世界经济和贸易环境的不稳定性，市场避险情绪上升，导致公司部分下游客户的投资和扩张策略更趋谨慎，并阶段性缩减了在中国的投资规模和市场需求。面对复杂多变的国际经贸形势，公司坚持以技术和产品为驱动力，通过大力开发国内大中型新增客户，持续推出技术水平更高、市场前景广阔、更有竞争力的新产品，同时与美国主要客户继续保持长期稳定的合作关系等措施，以进一步把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，尽量减少外部经济贸易环境不稳定对公司业绩的短期影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的长期待摊费用是什么，如何进行会计处理?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，本公司的长期待摊费用包括样机周转、装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。样机周转的摊销年限为3年、装修费用的摊销年限根据租赁期间确定。

　　问 投资者：请介绍一下报告期内，公司流动资产构成情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，报告期内，公司的流动资产主要为货币资金、应收票据、应收账款和存货，合计占比均在96.05%以上。预付款项、其他应收款及其他流动资产所占比重较小。

　　问 投资者：请问公司近三年的营业外支出情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，近三年，公司营业外支出比较少，2016年为55.91万元;2017年为2.77万元;2018年为5.05万元。

　　问 投资者：请介绍机器视觉领域的市场概况及规模。

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：从全球范围来看，机器视觉起源于20世纪50年代，早期研究主要是从统计模式识别开始，工作主要集中于二维图像的分析和识别;20世纪60年代首次提出机器视觉的概念;20世纪70年代首次提出完整的视觉理论;80年代至90年代中期，机器视觉进入蓬勃发展期，新概念、新方法、新理论不断涌现;21世纪后，机器视觉技术高速发展并逐步走向成熟，检测、测量、识别等功能的机器视觉产品在下游行业尤其是工业制造领域得到了广泛应用，而基于LED光源的任意光场设计使机器视觉在各种行业应用成为可能。 根据前瞻产业研究院整理的统计数据，全球机器视觉系统及部件市场规模由2012年的40.9亿美元增长至2017年的70亿美元，复合增长率达到11.35%。 谢谢!

　　问 投资者：请问本次公开发行新股发行前后的公司股本情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，本次发行前，本公司总股本为7,500万股，本次拟公开发行不超过2,500万股的社会公众股(A股)，假设发行2,500万股，本次发行后，公司总股本变更为10,000万股，本次计划公开发行的股份数占发行后总股本的25.00%。

　　问 投资者：公司存货周转率情况如何?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2016年至2019年6月，公司的存货周转率分别为2.98、2.92、3.12和2.91，总体较为稳定。

　　问 投资者：请问公司聘用的审计机构是谁?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，本公司聘用的审计机构是信永中和会计师事务所。

　　问 投资者：请问公司近三年的研发费用有多少?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2016年至2019年6月研发费用金额分别为2,578.19万元、2,572.09万元、2,919.52万元和1,082.37万元。

　　问 投资者：请问公司近期投资收益分析?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2016年至2019年6月投资收益分别为18.88万元、242.14万元、36.01万元和17.11万元。2017年度投资收益较高主要系公司于2017年度出售持有的子公司杭州智感股权，产生投资收益225.88万元。

　　问 投资者：请问公司近几年有什么重大会计政策变更吗?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)，修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。2017年1月1日起未来适用，不需对比较信息追溯调整。2017年，公司将该等政府补助收入651.24万元列示于“其他收益”科目。 根据财政部于2017年5月16日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。2017年，公司将0.93万元资产处置收益列示于“资产处置收益”科目。 财政部于2018年6月15日颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对部分报表科目列式进行调整。 财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对部分报表科目列式进行调整。 公司第一届董事会第八次会议、第二届董事会第二次会议、第二届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。

　　问 投资者：项目建设的可行性?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，本公司董事会对本次募集资金投资项目进行了可行性分析，认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策，广阔的市场前景为项目实施提供了市场保障，另外，公司丰富的技术储备为项目实施提供了技术保障，高效的研发和管理团队为项目实施提供了人才保障。我们认为，项目均已经过充分的市场调查和可行性研究，具有良好的经济效益和社会效益。

　　问 投资者：请问公司享受的政府补助情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，本公司的政府补助包括研究开发费用省级奖励、稳岗补贴、个税手续费返还、七宝企业扶持基金、闵行区经委会沪深交易所补贴、上市扶持资金、科信局研发费用增长奖励、高新技术企业认定奖励、高端智能装备首台突破项目支持资金等。

　　问 投资者：请问公司近几年经营活动产生的现金流量变化情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，2016年至2019年6月，销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为1.14、0.97、0.95和1.00，比例较高，主要是因为在行业需求较为旺盛的经营环境下，一方面发行人一直注重对销售活动的回款控制，另一方面公司对部分客户收取预收款的方式。2016年至2019年6月，发行人经营活动现金流净额占净利润的比例分别为0.89、0.42、0.70和0.89，2017年占比较低是因为当期已完成验收但未到收款期的订单较多所致。

　　问 投资者：请介绍一下应收票据的具体情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，公司2016年至2019年6月各期末应收票据余额分别为414.64万元、1,323.40万元、3,955.10万元和4,621.17万元，占流动资产的比例分别为2.08%、4.81%、10.07%和12.24%。报告期各期末，公司应收票据余额均为银行承兑汇票。报告期内应收票据余额逐渐增加，主要系客户以票据结算的比例增加所致。

　　问 投资者：请介绍一下公司财务报表编制基础?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“六、主要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

　　问 投资者：公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项的计提方法是什么?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的资产负债率情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，2016、2017、2018年末的资产负债率分别为26.58%，22.62%和24.04%。

　　问 投资者：请问公司如何确定长期资产减值?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。谢谢!

　　问 投资者：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账政策是什么?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，单项金额重大的判断依据或金额标准，将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项;单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

　　问 投资者：请详细介绍对中信博集团销售收入大幅下滑的相关风险?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，报告期内，矩子科技向中信博集团销售的产品主要为控制单元及设备中的太阳跟踪系统。但请投资人注意，本公司以机器视觉设备为核心发展方向，控制单元及设备是公司响应原有客户需求，向产业链上游自然发展形成的，并非发行人核心产品。 2016年至2019年6月，矩子科技来自中信博集团的营业收入分别为1,573.18万元、2,598.80万元、5,914.13万元和842.41万元。2019年上半年收入下降，主要是由于公司更加专注于核心产品机器视觉设备的生产制造，同时中信博集团对大部分型号的产品转为自行生产为主。目前中信博集团与本公司仍在部分型号的产品上继续合作。报告期内，本公司来自中信博集团的毛利占全部毛利的比重较低，分别为2.22%、3.55%、6.41%和1.76%，因此虽然与中信博集团的业务波动短期内对发行人的营业收入有少量影响，但总体风险较为可控，对本公司整体经营业绩不构成重大影响，不会影响公司核心产品的研发、生产和销售。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年上半年公司现金流增加额是多少?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司2019年上半年公司现金流增加额是488万元，略有增长。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司最近一年末的应收账款情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2018年，公司应收账款账面价值为12,476.88万元，占当期总资产的比例为22.15%，公司应收账款账面余额为12,900.15万元，占当期营业收入比例为28.02%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的可供出售金融资产是什么?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2016年2月3日，发行人与乐创技术(430425.OC)签订《股票发行认购协议》，约定发行人以每股5.1元的价格认购150万股乐创技术普通股股票，认购对价共计765万元。由于该投资公允价值难以可靠计量，故按成本进行后续计量。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否为员工正常缴纳社会保险和住房公积金?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，您好。截至2019年6月30日，我公司为员工缴纳社保人数740人，未缴39人，未缴原因如下：10名员工为退休返聘人员，无需缴纳;9名员工系入职或离职手续尚在办理中，当月未缴纳;1名员工为非中国大陆地区员工，根据当地政策无需缴纳;1名员工自行缴纳;18名员工为实习生，无需缴纳。 截至2019年6月30日，我公司为员工缴纳公积金727人，未缴52人，未缴原因如下：10名员工为退休返聘人员，无需缴纳;12名员工系入职或离职手续尚在办理中，当月未缴纳;11名员工为非中国大陆地区员工，根据当地政策无需缴纳;1名员工自愿放弃缴纳，并已签署自愿放弃声明;18名员工为实习生，无需缴纳。

　　问 投资者：请介绍一下公司近几年的流动比率?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2016年末、2017年末、2018年末、2019年6月末的流动比率分别为2.07、2.76、2.92、3.84。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司近三年的筹资活动现金流情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2016年度，筹资活动净现金流量为正数，主要原因是发行人为了拓展业务和扩大规模，资金需求量较大，向银行借款所致。2018年至2019年6月发行人筹资活动现金流量净额为负数的主要原因是支付股利所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年存货周转率是多少?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2016年至2019年6月，公司存货周转率分别为2.98、2.92、3.12和2.91(年化)。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司审计报告基准日至招股书签署之日的财务信息?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，2019年6月30日审计报告截止日至招股说明书签署日，公司经营情况正常，所处行业未出现重大不利变化，不存在可能导致公司业绩异常波动的重大不利因素。谢谢!

　　问 投资者：请问公司成立以来是否有过重大资产重组情况?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，矩子有限于2015年6月18日召开股东会，审议通过《关于收购苏州矩子智能科技有限公司100%股权的议案》，旨在整合生产经营资源，优化公司治理结构，避免同业竞争，减少关联交易。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的无形资产包含哪些内容?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司无形资产主要包括土地使用权和办公软件。谢谢!

　　问 投资者：请问什么是公司营业收入的主要来源?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：公司主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。公司主营业务突出，2016年至2019年6月主营业务收入占营业收入的比例分别为97.74%、98.72%、98.46%和98.46%。其他业务收入主要为配件及机加工件的销售收入，报告期内占公司营业收入的比例较小，对公司业绩影响较小。谢谢

　　问 投资者：近年来公司管理费用比率的变化情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2016年、2017年、2018年和2019年1至6月，公司管理费用率分别为6.39%、5.99%、5.10%和4.70%，管理费用率逐步下降，主要系随着公司经营规模扩大，规模效应显现所致。

　　问 投资者：请问公司是否存在其他重要事项需要说明?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，截至2019年6月30日，本公司无其他重要事项。

　　问 投资者：公司金融资产如何核算?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司金融资产为可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

　　问 投资者：公司现金流量表中所说的现金和现金等价物是什么?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。谢谢!

　　问 投资者：投资者应该关注公司的哪些风险因素?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：您好，本公司特别提醒投资者注意下列风险因素： (一)贸易摩擦的风险 (二)技术研发与新产品开发风险 (三)业绩下滑风险 (四)原材料价格波动风险 (五)经销模式风险 (六)汇率风险 (七)最近一期对中信博集团销售收入大幅下滑的风险 我们特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 谢谢

　　问 投资者：请问公司是否存在或有事项?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：截至2019年6月30日，本公司无其他重大或有事项。

　　问 投资者：请问公司主要境外子公司税率如何?

　　答 矩子科技 董事长杨勇：(1)日本矩子日本矩子2016年度、2017年度、2018年度和2019年1至6月适用的法人所得税率于应纳税所得额800万日元以下为15.66%、超出800万日元为26.16%。日本矩子法人地方税适用的县民税率为12.9%;适用的法人事业税率于收入400万日元以下为3.4%、超过400万日元但在800万日元以下为5.1%、超过800万日元为6.7%。 (2)美国肯拓 美国肯拓2018年度和2019年1至6月适用的联邦企业所得税率为21%、适用的加

　　问 投资者：请问公司监事会有几名成员

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：本公司监事会由雷保家(监事会主席、销售总监)、席波(监事、销售总监)、聂庆元(监事)3名监事组成，其中职工代表监事1名。2名非职工代表监事由股东大会选举产生，1名职工代表监事由职工代表大会选举产生，监事任期三年，连选可以连任。谢谢

　　问 投资者：实现公司发展规划的主要困难有什么?

　　答 矩子科技 董事长杨勇：本公司预计实现公司发展规划的主要受资金瓶颈和人才储备两大制约，其中： 1、资金瓶颈制约 面对行业市场竞争，公司需要不断研发新技术和新产品，而研发需要大量的资金投入作为保障。目前本公司的融资渠道和手段有限，仅靠自身利润的滚存积累，无法进行大规模的产能扩张以及持续的技术开发投入。因此，通过公开发行股票募集资金，缓解运营资金紧张带来的压力，成为公司发展计划顺利实施的关键所在。 2、人才储备制约 公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为迫切。公司在今后的发展中将面临人才的培养、引进和合理应用的挑战。

　　问 投资者：请问公司近三年主营业务收入占比?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 业务董事谢雯：您好，公司主营业务突出，2016年至2019年6月主营业务收入占营业收入的比例分别为97.74%、98.72%、98.46%和98.46%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司发展规划与现有业务和募集资金运用的关系?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：本次募集资金投资项目包括机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目。上述项目均围绕公司主营业务进行，旨在进一步增强公司的竞争优势，提升行业地位，进一步提高盈利能力，确保公司的持续发展。谢谢

　　问 投资者：请介绍控制线缆组件领域竞争格局和主要企业情况。

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：控制线缆组件品类众多，下游领域应用广泛且各个领域需求特点差异性较大，因此各厂商凭借自身的技术特点和优势以及在不同细分市场的供给经验和客户积累，从而形成了针对特定下游领域客户的产品设计研发能力、生产能力和服务能力。部分厂商业务还涉及上游的线缆和连接器的制造，以满足特殊领域需求。应用于工业及商业/办公的控制线缆组件领域主要企业包括莫仕、Rapid Manufacturing、greatlink、信邦电子(3023.TW)、矩子科技、威贸电子(833346.OC)、瑞可达(831274. OC)等。 谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司在建工程费用的情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2018年末，2017年末，2016年末，分别是598,301.72元，615,641.03元和1,796,066.90元。

　　问 投资者：请问公司近几年机器视觉设备销售价格是怎样的?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：从售价方面看，2016年至2019年6月每台机器视觉设备的平均售价分别为23.21万元、25.28万元、28.84万元和24.60万元，2018年机器视觉设备平均单价高于其他年度主要原因是单价较高的LED AOI和LI 6000在2018年销售收入中占比高于其他年度所致;其他年度机器视觉设备的平均售价主要受各型号产品收入结构变化影响略有波动，但整体价格较为稳定。谢谢

　　问 投资者：募集资金投资项目介绍?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，本公司拟募集资金进行机器视觉检测设备产能扩张建设项目、机器视觉检测设备研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目以及补充流动资金。 1. 机器视觉检测设备产能扩张建设项目概况：本项目建成后将增加1,000台机器视觉检测设备的产能。本项目主要建设内容包括生产车间装修、购置生产用各类设备、建设机器视觉检测设备生产线等。本项目将提高公司机器视觉检测设备产能，从而满足近年来国内外日益扩大的市场需求，并提升公司品牌影响力。 2. 机器视觉检测设备研发中心项目概况：本项目拟对影响未来机器视觉下游应用技术的重大方向及发展趋势进行研发，基于公司既有产品业务基础、技术基础和在不同的下游细分应用领域的长期深入研究并在公司众多产品业务线上实现应用。本项目主要建设内容包括研发中心装修、购置研发用硬件和软件及研发费用等。 3. 营销网络及技术支持中心建设项目：本项目将从营销网络、技术支持中心及品牌推广三个方面展开。公司依据机器视觉设备的特点，设立营销机构和技术支持服务中心，从事展会营销、本地市场推广、售前技术服务、本地客户技术支持以及售后服务等工作。 4. 补充流动资金：公司拟募集资金14,000.00万元用于补充流动资金，为公司生产经营及长期稳定发展提供保障。

　　问 投资者：请问公司预计负债是什么?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，预计负债系公司根据机器视觉设备销售合同的质量保证条款，考虑历史实际发生的产品质量费用，对机器视觉设备的销售按照其销售收入的0.2%计提产品质量保证金。2016年至2019年6月，公司计提的维保费分别为17.58万元、29.16万元、39.49万元和22.19万元。2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末预计负债余额分别为26.24万元、32.76万元、48.03万元和65.93万元。

　　问 投资者：请问公司募集资金投资项目新增折旧额对经营业绩带来的影响?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产增加主要为生产设备和办公家具。按照公司现行固定资产折旧政策，该募集资金投资项目建成后公司每年新增固定资产折旧约为1,600万元。项目建成达产后，在经营环境不发生重大变化的情况下，公司将实现新增销售收入20,000万元至25,000万元，新增净利润完全有能力消化新增固定资产折旧。

　　问 投资者：请问公司设立以来主营业务、主要产品和主要经营模式的演变情况?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：矩子科技主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，主要产品为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。本公司以机器视觉技术为核心研发方向，自设立以来在机器视觉领域进行了大量持续不断、自主创新、自主设计的技术研发工作，在图像处理算法、光电成像系统等软、硬件方面取得重要成果，目前已形成拥有自主知识产权和自主品牌的系列产品，其检测速度、检测精度、检出率、漏失率、误判率等关键技术水平处于领先地位。2016年至2019年6月，机器视觉设备的毛利占比分别为57.93%、63.11%、67.36%和72.74%，呈逐年上升趋势，是发行人的主要利润来源。 另一方面，公司以电子装联工艺技术为核心制造方向，控制线缆组件是随着长期业务发展、技术沉淀、生产制造能力的提升，自然而然向上游拓展而成的组件产品，报告期内毛利占比分别为32.51%、28.09%、20.38%、21.15%。控制线缆组件是机器视觉设备、控制单元及设备等智能设备产品的关键部件，为产业链的直接上下游产品，并与其在质量、研发、生产、募投等方面具有显著协同效应;以机器视觉设备为例，在组成机器视觉设备的300-400种原材料中，控制线缆组件多达100-150种，占比高达30%-40%。发行人各类产品中自用的控制线缆组件，均为自主生产。本公司主要产品均采用同一种核心工艺技术生产，均应用于计算机控制智能设备的生产制造并用于确保其可靠性，业务实质高度相关。综上所述，公司主要产品是自然发展演变形成的，属于产业链直接上下游，业务实质高度相关，产品间协同效应显著，系相关联、相近的集成业务，属于同一类别业务。谢谢!

　　问 投资者：公司与可比上市公司对应收账款计提坏账准备政策的对比情况是怎样的?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，发行人坏账准备计提政策合理、谨慎，与同行业可比上市公司相比无重大差异。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年上半年筹资活动获得的现金流入是多少?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，公司2019年上半年筹资活动获得的现金流入是5401万元。

　　问 投资者：投资者关系管理是公司必须要做的吗?投资者关系管理对公司最大的好处是什么?

　　答 矩子科技 董事长杨勇：您好，中国证监会和交易所大力提倡上市公司进行投资者关系管理活动并且出台了相关的规章。"投资者关系管理"属于上市公司战略管理的范畴，它涉及金融、大众传播、市场营销等专业，旨在通过信息披露与交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，实现公司价值最大化和股东利益最大化，投资者关系管理理念的推广将有助于国内资本市场及上市公司的健康发展。

　　问 投资者：请介绍一下近期应收款余额的情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2016年至2019年6月末应收账款余额分别为7,451.71万元、11,285.93万元、12,900.15万元和12,387.08万元。

　　问 投资者：公司和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在同业竞争?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。同时，为避免与本公司产生同业竞争，本公司控股股东、实际控制人杨勇出具了《避免同业竞争的承诺》。

　　问 投资者：请介绍公司控股子公司和参股公司情况。

　　答 矩子科技 董事长杨勇：截至招股说明书签署之日，矩子科技有一家全资子公司苏州矩子，一家控股子公司美国肯拓，并参股一家子公司乐创技术。其中，苏州矩子的子公司又包括苏州矩度和日本矩子。谢谢。

　　问 投资者：公司报告期内是否存在违法违规行为?

　　答 矩子科技 董事长杨勇：您好，公司最近三年一期违法违规行为情况如下： 2018年3月30日，发行人子公司苏州矩度进行登高危险作业时，未确认作业人员的上岗资格以及配备的劳动防护用品符合安全作业要求;未配备相应的安全设施，未采取安全防范措施，且未确定专人现场统一指挥和监督。2018年5月21日，苏州工业园区安全生产监督管理局就上述事项向苏州矩度出具《行政处罚决定书》(苏园安监违罚[2018]086号)，对苏州矩度作出了罚款3万元的行政处罚决定。 苏州矩度受到上述处罚后，及时按照苏州工业园区安全生产监督管理局的要求整改完毕。2018年5月22日，苏州工业园区安全生产监督管理局向苏州矩度出具了《整改复查意见》(苏园高贸安监复查[2018]051号)，根据该《整改复查意见》，苏州矩度已按规定履行职责。2018年5月24日，苏州矩度缴纳了3万元罚款。 苏州工业园区安全生产监督管理局于2018年8月14日出具证明，确认上述行政处罚不构成较大数额罚款，该行政处罚涉及违法行为不属于重大违法行为。苏州矩度于2015年1月1日至2018年8月13日期间，无发生亡人生产安全事故的记录，未受到该局其他行政处罚。经核查，保荐机构及发行人律师认为，苏州矩度受到的本次行政处罚不构成重大行政处罚，不属于重大违法行为，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。除上述情况外，发行人最近三年一期不存在违反国家法律、法规及有关政策规定的情形，也不存在被相关主管机关行政处罚的情况。

　　问 投资者：公司内销收入的占比如何?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，在报告期内，公司内销收入占比在54.11%至55.88%之间，保税区/转口收入占比在11.03%至19.07%之间，境外收入占比在26.82%至34.25%之间。其中内销、保税区/转口的产品销售地点为中国大陆，是公司主要的收入来源，报告期公司来源于中国大陆的收入占比在65.75%至73.18%之间。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年上半年销售商品、提供劳务获得的现金流是多少?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，公司2019年上半年销售商品、提供劳务获得的现金流是2.16亿元。

　　问 投资者：请问公司属于哪个行业?

　　答 矩子科技 董事长杨勇：矩子科技主营业务为智能设备及组件的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

　　问 投资者：请问公司盈余公积的变动情况?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，2019年6月末、2018年末，2017年末，2016年末，股东权益合计分别为13,879,455.52元，12,080,276.26元，8,041,159.45和3,045,851.04元。

　　问 投资者：请问募集资金到位对每股收益的影响?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，公司本次拟向社会公开发行股票数量为2,500万股，占发行后总股本的比例为25%，公司股本将由7,500万股增加到10,000万股。本次发行完成后，公司净资产及股本规模将有所上升，而募集资金投资项目产生收益需要一定时间，在上述项目产生收益之前，公司的净利润可能难以实现同步大幅增长。如果募资资金到位当年，公司盈利增长幅度低于股本扩张幅度，预计本次发行完成当年扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的每股收益将被摊薄，敬请广大投资者留意。谢谢!

　　问 投资者：公司核心技术情况?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：公司机器视觉设备产品核心技术为机器视觉技术，包括伺服驱动高速移动、精准定位系统、自主开发图像处理算法、多角度彩色照明系统、自主开发电气控制系统、高精度二维成像系统、数字式多相位条纹投影系统、高速三维光学检测系统、自动条码刻印、条码数据库管理系统;防呆防错、刻印验证系统、缺陷分拣、缺陷喷墨标记系统等。谢谢

　　问 投资者：请问公司收购苏州矩子，是否已履行相应的法定程序?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，本次收购，公司已履行相应的法定程序。2015年6月18日，苏州矩子股东会作出决议，同意苏州矩子11位股东将各自持有的股权转让给矩子有限。该日，矩子有限召开股东会，审议通过《关于收购苏州矩子智能科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以合计5,900万元人民币收购苏州矩子全体股东所持有的苏州矩子100%股权。同日，矩子有限与苏州矩子的股东分别签订股权转让协议。

　　问 投资者：请问公司的主要产品有哪些?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：您好。矩子科技主要产品包括机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备。谢谢

　　问 投资者：补充流动资金的必要性?

　　答 兴业证券 投资银行业务总部 执行总裁孙超：您好，机器视觉检测领域广阔的应用前景和巨大的市场发展空间不断吸引市场参与者，许多资金雄厚且技术实力强大的竞争者加大投入开展新技术的研发以及市场的争夺，公司未来将面临更激烈的市场竞争。虽然矩子科技在机器视觉软件及服务领域已经取得较为明显的竞争优势，但与国际大型厂商相比，公司资本规模较小。为了保持公司在竞争地位，吸引更多优秀人才，公司需要补充充足的流动资金扩大资本规模增强抗风险能力，以应对未来日益激烈的市场竞争。我公司拟募集资金14,000.00万元用于补充流动资金，为公司生产经营及长期稳定发展提供保障。谢谢!

　　问 投资者：请问公司2019年上半年投资活动的现金流出是多少?

　　答 矩子科技 财务总监、董事会秘书吴海欣：您好，公司2019年上半年投资活动的现金流出是1508万元，略高于投资活动现金流入。

　　问 投资者：目前公司产能利用率情况如何?

　　答 矩子科技 董事、总经理王建勋：大概在96%左右。谢谢