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爱丽家居网上路演交流互动问答

时间：2020/3/10 16:39:05 点击数：次　信息来源：本网编辑

网上路演嘉宾介绍：

　　张家港爱丽家居科技股份有限公司董事长宋正兴先生与投资者交流

　　张家港爱丽家居科技股份有限公司副董事长兼总经理宋锦程先生与投资者交流

　　张家港爱丽家居科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人朱晓燕女士与投资者交流

　　张家港爱丽家居科技股份有限公司董事兼董事会秘书李虹先生与投资者交流

　　广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人万能鑫先生与投资者交流

　　广发证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人孟晓翔先生与投资者交流

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问投资者：请问公司短期借款占公司负债总额的比例是多少?

　　答爱丽家居朱晓燕：2017年末至2019年末，公司短期借款账面价值分别为7,500.00万元、13,700.00万元和4,660.00万元，占各期负债总额的比例分别为15.63%、44.08%和17.71%。谢谢!

　　问投资者：股票价格受多方面因素的影响，从公司的角度，公司将怎样尽可能减少股市风险，为广大投资者带来满意回报?

　　答广发证券孟晓翔：爱丽家居在本次发行并上市后，将遵循稳健的经营准则，按照招股说明书中披露的用途审慎运用募集资金，努力保持公司良好的资产质量和公司业绩的稳步增长。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，并按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定及时、准确、完整地履行信息披露义务，为投资者的投资决策服务。谢谢!

　　问投资者：您好，请简要介绍一下公司的生产模式?

　　答爱丽家居宋锦程：公司主要为国外PVC塑料地板品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认;在客户确认、下达订单后，技术部针对设计方案编制产品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。谢谢!

　　问投资者：董事长您好，请问公司的发展战略是什么?

　　答爱丽家居宋正兴：公司秉承“做PVC塑料地板行业领跑者”的企业理念，坚持从产品、服务到品牌和渠道的战略，是一家以“产品创新”为愿景的公司。公司充分发挥产品质量优势、产品研发优势、规模化生产优势，为下投资者户提供高附加值、高质量的悬浮、锁扣和普通地板产品。今后，公司将不断改善公司治理结构，持续提高自主研发能力，进一步完善售后服务体系，逐步把公司建成国际一流的地板产品供应商和服务商。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下公司的采购模式?

　　答爱丽家居宋锦程：公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对PVC树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

　　为规范采购管理工作，企业会针对采购流程各个环节涉及的工作内容，建立一系列管理制度和控制程序，包括合格供应商管理制度、安全库存制度、原材料质量跟踪体系等。通常，采购部按照每种原材料2-3家供应商的原则，优先从《年度合格外部供方名录》中选择。如需要新增供应商，采购部门需对供应商执行资质考察、样品试用等程序，初步选择完成后，企业将向其询价、议价，达成一致后执行采购。谢谢!

　　问投资者：您好，请问公司目前的资源储备是否能够支撑公司募投项目的顺利实施?

　　答爱丽家居宋正兴：此次募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。募投项目能够进一步提升公司现有产品的产能规模和生产效率，提升公司研发水平并有助于提高公司的销售能力和市场地位。

　　公司从事PVC塑料地板的研发、生产、销售多年，在人员、技术、市场等方面均有充分的准备与积累，能够保证本次募集资金投资项目的顺利开展。

　　人员方面：公司拥有丰富的专业人才储备。公司管理团队和核心技术团队在行业内深耕多年，具有丰富的管理和研发经验，能够满足募投项目开展的需要。

　　技术方面：自成立以来，公司一直注重技术攻关和产品研发。截至2019年12月31日，公司拥有22项专利权，其中实用新型16项、发明专利6项，已掌握本次投资项目中生产基地建设项目和生产线自动化建设项目实施所依赖的主要技术能力。

　　市场方面：公司具有良好的客户储备和客户关系维系能力。自成立以来，公司先后与VERTEX、DEP等国际知名地板用品贸易商、品牌商建立起了良好的合作关系，近年来公司订单量呈稳步增加的良好态势，为募投项目的实施提供了良好的市场储备。谢谢!

　　问投资者：作为保荐人，如何切实担负起为投资者把好推介企业质量关的作用?

　　答广发证券孟晓翔：我们会在认真履行对企业尽职调查的基础上,结合保荐人的专业判断，筛选出运作规范，业绩良好，可持续发展的优秀企业。谢谢!

　　问投资者：领导您好，请问公司上市后在投资者关系管理领域将有何举措?

　　答爱丽家居李虹：公司将严格按照相关法律法规做好上市公司信息披露工作，上市后公司证券事务部负责投资者关系的管理及信息披露工作，努力做好公司的经营管理，以优良的业绩回报投资人。谢谢!

　　问投资者：请简要介绍一下公司的销售模式?

　　答爱丽家居宋锦程：公司主要为境外客户提供ODM产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。

　　从销售渠道划分，公司的销售模式包括直销和经销。公司直销模式包括境外ODM业务、向境内其他地板厂商销售大片料等半成品及向终端用户零星销售自有品牌产成品。公公司经销模式下销售主要为在境内通过经销商销向终端客户销售自有品牌产成品。谢谢!

　　问投资者：公司上市了，公司管理层会觉得压力大么?

　　答爱丽家居李虹：有压力更有动力!公司将运用好募集资金，加快募集资金项目的实施，按照计划产生效益，以良好的业绩回报股东。谢谢!

　　问投资者：请具体介绍一下公司的产品开发设计优势?

　　答爱丽家居宋锦程：消费者对装修装饰材料低碳性、装饰风格、结构创意等方面的个性化需求不断提升，对PVC塑料地板生产企业的创新能力提出了新的挑战。公司良好的新产品设计和开发能力，能够确保公司根据客户要求迅速做出反应，及时进行产品开发，持续缩短研发周期，又好又快地满足客户多样化的个性需求。

　　经过多年的研发积累，公司已具备明显的产品开发设计优势。首先，公司以PVC塑料地板产品技术和工艺创新为研发重点，创建了高规格、高水平的“高分子复合家装材料实验室”研发平台;其次，为紧随客户需求和行业技术前沿动态，公司持续与客户进行技术交流与合作，并取得了突出的成果。其中，与客户VERTEX合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术;此外，公司生产过程中使用的“PE复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等技术均已达到行业领先水平;最后，公司研发团队能够根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及时进行新产品的开发与设计，不断推出新产品。谢谢!

　　问投资者：您好，请简要介绍一下公司的规模化生产优势?

　　答爱丽家居宋锦程：经过多年的经营积累和不断的产能扩张，公司已成为国内少数具备规模化生产能力的企业之一。公司终端HOME DEPOT等知名客户市场地位突出、经营规模较大，其采购产品具有订单批次多、单批次订单量大、供货时间要求高等特点。公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能力，使得公司具备承接境外客户大订单的能力。此外，公司对原材料规模化采购，提升了采购的议价能力，并通过大规模、自动化生产，降低了公司产品的生产成本。谢谢!

　　问投资者：公司的价值最终反映在股价上，请问你们预计公司开盘价会是多少?

　　答广发证券孟晓翔：一切要由市场决定。我们相信公司的股价在二级市场上能有出色的表现。谢谢!

　　问投资者：请问公司资产是否完整?

　　答爱丽家居李虹：公司拥有完整的研发、采购、生产及销售所需要的设备、辅助生产设施和配套设施等资产，公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。谢谢!

　　问投资者：请问募投项目实施后对公司经营成果和盈利能力将会带来什么样的影响?

　　答广发证券孟晓翔：由于募集资金投资项目无法在短期内产生收益，因此在本次募集资金到位初期，公司净资产收益率和每股收益将会下降。但随着项目逐步正常运转，公司的生产能力、研发能力等将大幅增强，公司净利润和净资产收益率亦将随之提高。谢谢!

　　问投资者：请简单介绍下公司监事会的构成情况?

　　答爱丽家居李虹：《公司章程》规定监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。谢谢!

　　问投资者：您好，请简要介绍一下公司的资本性支出情况?

　　答爱丽家居朱晓燕：2017年至2019年，公司“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别为6,941.44万元、7,008.01万元和13,403.16万元。公司的资本性支出主要为购置生产设备及房产土地等。谢谢!

　　问投资者：请问公司股东大会的职权有哪些?

　　答爱丽家居李虹：《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、审议批准监事会报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;10、修改本章程;11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;12、审议批准本章程第三十八条规定的担保事项：①单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;②公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;③为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;④连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%;⑤连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元;⑥对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;⑦证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形;13、公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的：①交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的50%以上;②交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元;③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元;④交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元;⑤交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元;14、审议批准变更募集资金用途事项;15、审议股权激励计划;16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。谢谢!

(作者：佚名编辑：ID022)

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