网上路演嘉宾介绍：

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事长、总经理---陈阳贵先生在回答网上投资者

浙江大洋生物科技集团股份有限公司财务总监---陈旭君女士在回答网上投资者提问

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会秘书、证券部部长---徐旭平先生在回答网上投资者提问

财通证券股份有限公司 股权融资部总监、保荐代表人---吕德利先生在回答网上投资者提问

财通证券股份有限公司 股权融资部项目经理---方鸿斌先生在回答网上投资者提问

浙江大洋生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市网上路演现场图片

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请简单介绍下董事会专门委员会的设立情况。

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，经公司2017年6月11日召开的第三届董事会第十五次会议和2017年6月27日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，并审议通过了董事会各专门委员会的工作细则。2018年12月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员》的议案。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，独立董事人数在提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会中超过半数并由独立董事担任委员会主席(召集人)，审计委员会成员独立董事沈梦晖为会计专业人士。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的注册资本是多少?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，公司的注册资本为4,500.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的有限公司成立日期是什么时间?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，有限公司成立日期是2003年10月29日。谢谢!

　　问 投资者：请问控股股东、实际控制人直接或间接持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，截至招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人陈阳贵和共同实际控制人陈旭君持有公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的研发费用。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期内、公司研发费用分别为1,963.13万元、1,823.12万元、2,047.94万元和1,084.57万元，公司研发费用主要包括直接投入、人员人工费、委托外部研究开发费用和折旧费用与长期待摊费用等，合计占研发费用的比例分别为97.08%、99.07%、99.53%和99.22%。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司在经大洋有限整体变更设立后，拥有的主要资产如何?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，大洋生物设立时，拥有的资产为大洋有限截至2009年8月31日经评估的全部资产，主要包括：货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产、对子公司的股权投资等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司速动比率是多少?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，速动比率分别为0.90、1.23、1.32和1.42。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来发展中所具备的财务优势有哪些?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，公司所具备的财务优势有: 主营业务突出，盈利能力强;资产质量良好，运营能力较强;偿债能力较强。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下董事会秘书履行职责的情况。

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，公司董事会秘书自聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定筹备董事会和股东大会，亲自或安排其他人员做好会议记录，及时办理信息披露事务，并积极配合独立董事履行职责，为促进公司规范运作、改善公司治理发挥了重要作用。谢谢!

　　问 投资者：请问公司息税折旧摊销前利润是多少?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司息税折旧摊销前利润分别为8,430.02万元、10,402.40万元、11,843.47万元和7,483.59万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司内部控制制度的自我评估意见如何?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，公司管理层结合公司实际情况，在对公司内部控制制度及其执行情况进行分析的基础上认为：“本公司于2019年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。” 谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的管理费用。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期内、公司管理费用分别为3,894.59万元、4,041.20万元、3,931.09万元和1,913.38万元，占营业收入的比例分别为7.02%、6.92%、6.32%和5.93%，比例逐年下降的主要原因为职工薪酬、折旧与摊销费用等主要费用并不与营业收入同比例上升。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的质量控制标准是怎样的?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，公司自成立以来始终坚持质量第一的原则，坚信质量是企业的生命，是品牌的基础。公司严格按照GB/T1587-2016(工业碳酸钾标准)、HG/T 2828-2010(工业碳酸氢钾)、GB/T 2946-2008(氯化铵)、GB 25588-2010(食品添加剂碳酸钾)以及《兽药生产质量管理规范》(兽药GMP)等标准，结合公司生产实际情况制定生产全过程的质量控制文件，通过配套相应的监督考核办法，使所有的质量控制文件均得到实施，从而形成公司的核心竞争力。公司产品所获得的质量认证情况具体请参考招股书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的存货盘存制度?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，存货的盘存制度为永续盘存制。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的资产处置收益情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期内，公司资产处置收益分别为14.26万元、65.88万元、15.16万元和-0.01万元，均为处置固定资产产生的收益，占当期利润总额的比例分别为0.26%、0.88%、0.18%和-0.00%，影响不大。谢谢

　　问 投资者：请问公司的关键管理人员报酬如何?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，报告期内，公司关键管理人员报酬分别为：284.90万元、311.59万元、332.66万元、169.26万元。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司短期借款情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司短期借款余额分别为7,500.00万元、2,300.00万元、2,300.00万元和1,600.00万元，占流动负债的比例分别为45.77%、15.67%、17.61%和10.44%。 2020年月末公司短期借款余额较2019年末下降700万元，主要原因为公司财务状况较好，短期借款需求有所下降;2019年末公司短期借款余额与2018年末一致;2018年末公司短期借款余额较2017年末减少5,200.00万元，主要原因为2018年度公司通过定向增发募集资金5,250.00万元，其中用于偿还短期借款的金额为3,250.00万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司所从事募投项目，在市场方面的储备情况如何?

　　答 财通证券 股权融资部项目经理方鸿斌：您好，公司作为专业的化学原料制造企业，在行业内具有较大的影响力，建立了较为完善的营销渠道，与国内外多家行业知名客户建立了长期稳定的业务合作关系，这些优质的客户基础为募集资金投资项目的实施提供了良好的市场基础。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司股份质押或冻结情况。

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，截至招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持股份不存在质押或被冻结的情况。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司的营业收入情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期内，公司营业收入分别为55,471.95万元、58,415.91万元、62,175.07万元和32,249.11万元。公司的主营业务收入主要来自碳酸钾、碳酸氢钾、盐酸氨丙啉、含氟精细化学品和氯化铵的销售。公司主营业务突出，主营业务收入占公司营业收入的比例超过99.50%，是公司利润的主要来源。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司非流动负债情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司非流动负债由长期借款、递延收益和递延所得税负债构成。报告期各期末，公司非流动负债金额分别为1,148.51万元、1,421.86万元、1,687.29万元和4,167.81万元，占负债总额的比例分别为6.55%、8.83%、11.38%和21.38%。谢谢!

　　问 投资者：请问董事会秘书的职责是怎样的?

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，根据《董事会秘书工作细则》的规定，董事会秘书履行下列职责：(1)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理工作细则和重大信息的内部报告工作细则，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务;(2)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;(3)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;(4)参加董事会会议，制作会议记录并签字;(5)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密;(6)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;(7)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章的其他规定和公司章程;(8)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章其他规定和公司章程时，提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上;(9)《公司法》规定要求其履行的其他职责。谢谢!

　　问 投资者：请问报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额是多少?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期内，公司筹资活动产生的现金流量分别为-2,076.64万元、-2,347.75万元、-2,761.91万元和-89.80万元。报告期内，公司的筹资活动现金流入主要为取得借款收到的现金和吸收投资收到的现金;筹资活动现金流出主要为归还借款、分配股利和支付利息而支付的现金。谢谢!

　　问 投资者：请问公司近几年资产情况如何?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司资产总额分别为51,307.89万元、60,160.55万元、64,560.04万元和73,078.19万元。谢谢

　　问 投资者：请介绍下公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议情况。

　　答 大洋生物 董事长、总经理陈阳贵：您好，公司与独立董事签订了《独立董事聘用合同》，与在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》《保密与不竞争协议》。谢谢!

　　问 投资者：能否简单介绍下报告期内公司的资产评估情况?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，2019年5月18日，坤元资产评估有限公司出具《浙江大洋生物科技集团股份有限公司实施股权激励计划涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2019]1-35号)对2016年公司实施股权激励计划涉及的股东全部权益价值进行追溯评估。经评估，截至评估基准日，大洋生物股东全部权益价值采用收益法评估的结果为27,865.36万元，与账面价值22,934.90万元相比，评估增值4,930.46万元，增值率21.50%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司现金及现金等价物的确定标准是什么?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。谢谢!

　　问 投资者：请问公司在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排有哪些?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或其他类似特殊安排。谢谢!

　　问 投资者：请问投资者关系管理与信息披露是同一回事情吗?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，投资者关系管理与信息披露不是一回事情。公司会采取一切可采取的措施保障信息披露在不同投资者之间的一致性。投资者关系管理将是一种很好的方式。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司应收票据余额情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司应收票据余额分别为4,984.99万元、9,538.42万元、2,628.12万元和5,723.56万元，除2018年末存在100.00万元商业承兑汇票外，均为银行承兑汇票。2018年末的商业承兑汇票已于2019年1月收回。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目是否进行了备案、获得环境评价批复?

　　答 财通证券 股权融资部项目经理方鸿斌：您好，募集资金投资项目均进行了备案，并获得了环境评价批复。具体情况请参考招股书。谢谢

　　问 投资者：请问公司是否存在特许经营权?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，截至招股说明书签署日，公司不存在特许经营的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对公司规范同业竞争及独立性有什么影响?

　　答 财通证券 股权融资部总监、保荐代表人吕德利：您好，本次发行相关的募集资金投资项目实施后，不会导致公司产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司投资性房地产情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为487.43万元、456.22万元、425.01万元和409.41万元，占非流动资产的比例分别为1.68%、1.38%、1.12%和0.96%，主要为泰洋化工对外出租商务办公室和恒洋化工租予丛晟食品的生产车间、仓库等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对营业周期是如何定义的?

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。谢谢!

　　问 投资者：请问碳酸钾、碳酸氢钾制造行业与下游行业的关联性及其影响是什么?

　　答 大洋生物 董事会秘书、证券部部长徐旭平：您好，碳酸钾、碳酸氢钾产品被广泛应用于食品、农药、医药、化肥、玻璃等行业中。食品、农药、医药、化肥和玻璃作为人民生活中必不可少的消费品，与人民生活息息相关，市场需求较大。下游行业的需求变化将会直接影响本行业产品销售价格。谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金运用对净资产和每股净资产有什么影响?

　　答 财通证券 股权融资部项目经理方鸿斌：您好，本次募集资金到位后，公司的净资产及每股净资产都将大幅提高，公司资本实力及抗风险能力将进一步增强。谢谢

　　问 投资者：未来分红回报规划的制定周期

　　答 财通证券 股权融资部总监、保荐代表人吕德利：您好，公司根据所处经济环境变化和自身实际经营情况，上市后至少每三年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，确保回报规划不违反利润分配政策的相关规定。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍下公司固定资产情况。

　　答 大洋生物 财务总监陈旭君：您好，报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为21,515.35万元、22,715.55万元、22,106.93万元和22,081.37万元，占非流动资产的比例分别为74.37%、68.48%、58.18%和51.69%，由房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他构成。谢谢!