路演嘉宾介绍：

深圳市法本信息技术股份有限公司董事长兼总经理---严华 在回答网上投资者提问

深圳市法本信息技术股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书---黄照程 在回答网上投资者提问

浙商证券投资银行部执行董事---孙小丽 在回答网上投资者提问

浙商证券投资银行部执行董事---汪建华 在回答网上投资者提问

法本信息首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请对公司软件研发资源数字化管理平台项目实施的必要性进行表现在哪些方面?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!主要表现在三个方面：一是，项目公司业务规模扩大的必然要求;二是，有利于加强人才管理，从而提升企业核心竞争力;三是，有利于业务数据的收集与分析，提升公司经营决策效率。谢谢!

　　问 投资者：公司和哪些银行有长期合作关系?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!与公司有长期合作关系的主要银行有：招商银行、农业银行等。谢谢!

　　问 投资者：汽车行业通过外包降低人力相关的运营成本，可是这部分成本就要由法本这样的外包公司来承担，如何确保公司外派员工的人员利用率呢?如汽车行业遭遇资金流紧张的危机时，是否对公司及所在行业产生较大影响?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢您的提问。1、提供外派员工利用率的方式方法有很多，如内在的组织模式的探索及管理架构的设置，可从内部提高员工的管理效率;外在的，对客户需要的理解与研究，使得外派的员工始终满足客户的需求，加强与客户的粘性。2、当汽车行业遭遇资金流紧张的危机时，是否对公司的产业产生较大的影响?——(1)”世界是相互依存的，企业与客户是密不可分的“。下游客户行业发生剧变势必影响上游企业。(2)”鸡蛋切不可放在一个篮子里“，发行人服务于汽车行业中的客户，但是不是唯一客户，相信通过法本信息的战略布局，公司有能力迎接某一行业剧变带来的挑战。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司预付款项情况如何?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司预付款项余额分别为192.67万元、335.02万元、530.73万元和559.22万元，占流动资产的比例分别为0.77%、0.86%、0.84%和0.75%。公司预付款项主要用于预付装修工程款、采购服务及资产款、预付房租水电等事项。谢谢!

　　问 投资者：公司募投项目目前进展情况如何?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!(1)软件开发交付中心扩建项目：目前公司已着手于项目所在各城市寻找合适的建设场地，并进行前期筹备工作。经过多方积极协调和谈判签约，公司已在深圳和杭州分别租赁ODC所需场地，且已签署租赁合同。(2)软件研发资源数字化管理平台项目和产品技术研发中心建设项目：两个项目均按计划在有条不紊的进行中。谢谢!

　　问 投资者：请问公司业务日后是否受产业政策影响?

　　答 法本信息 董事长兼总经理严华：您好，公司属于软件和信息技术服务业，受到国家行业与产业政策的影响。近年来，国家给予本行业诸多政策支持。国务 院、发改委、工信部、商务部等主管机关先后颁布的一系列政策法规，为本行业的发展创造了良好的宏观政策环境。公司及公司所属行业近年来的快速发展与上述政策密切相关，若今后以上政策出现不利变化，将会对公司业务产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问公司是否具备软件开发交付中心扩建项目实施的相关条件?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事汪建华：您好，公司已具备了项目实施的各项必要条件，主要包括以下三个方面：一是，良好的市场开拓能力和行业客户积累为本项目提供了保障;二是，公司稳定、专业的技术团队为本项目提供了支撑;三是，公司的运营管理体系为本项目提供了实施基础。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司主要经营场所为租赁是否存在风险?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事汪建华：您好，公司的业务主要是基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。根据公司提供服务的特点，技术实施开发人员通常前往客户指定地点进行相应的技术实施，同大多软件技术服务外包行业公司相同，公司为轻资产运营，报告期内公司的经营场所主要是通过租赁方式取得的通用性办公楼宇，部分承租的房产系工业用途。目前，发行人租赁的场所主要位于深圳、北京、上海、广州、杭州、南京等区域，上述区域的办公楼租赁市场供给充分、价格市场化。报告期内，公司与租赁的办公场所租赁关系均较为稳定，截至本招股说明书签署日，公司未发生过因租赁房产而对公司经营造成不利影响的情形，但公司未来仍存在租赁的经营场所因到期无法继续租赁或者租金上涨等风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司技术水平及特点?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢提问!公司目前专注于软件技术服务外包业务，当前的技术水平不仅能够满足客户对软件技术服务外包的需要，同时能够为客户提供一定的增值服务。主要体现在，一方面公司技术研发与储备主要围绕软件技术服务外包业务展开，同时对大数据、云计算、RPA和人工智能等领域进行了前瞻性的技术研究;另一方面，在软件研发工程技术管理上，公司通过了CMMI5认证，在行业中处于领先水平。 公司的技术特点体现行业的差异性和细分领域的领先性。因与同行业公司专注领域不同，公司在细分领域中的技术积累有所差异，技术积累具有行业特点。公司专注于金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等行业，在该等细分领域中，公司的技术水平具有一定的领先性。谢谢!

　　问 投资者：请问公司境外经营情况如何?

　　答 法本信息 董事长兼总经理严华：您好，2019年7月16日，本公司设立法本信息(香港)，注册资本150万美元。 2019年12月20日，法本信息(香港)注册法本信息(德国)，注册资本20万欧元。 截至本招股说明书签署日，法本信息(香港)注册资本实缴45.2784万美元，法本信息(德国)注册资本实缴10万欧元。法本信息(香港)于2020年1月-6月产生营业收入29.11万港币(经审计)，法本信息(德国)尚处于运营初期暂未产生营业收入。谢谢!

　　问 投资者：目前电商行业这么火爆，贵司有没有在直播平台领域有技术的合作?是否有想过搭建一个属于自己的贸易平台?

　　答 法本信息 董事长兼总经理严华：您好，我们还是专注在软件技术服务，通过技术的研发，产品的打造，软件工程能力的打造，为客户提供服务。若是打造直播平台，则属于进入直播行业，我们目前不做这类业务转型考虑。谢谢!

　　问 投资者：公司是否有启动数字人民币相关业务?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!公司暂时没有启动数字人民币相关业务。谢谢!

　　问 投资者：请问未来软件技术服务外包需求市场如何?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢提问。根据Gartner的统计数据，企业软件及软件技术服务市场需求持续表现出强劲的增长态势，企业软件支出在2018年增长9.3%，预计在2019年将增长7.1%，达到4,270亿美元;信息技术服务支出在2018年增长5.5%，在2019年将增长3.5%，达到10,160亿美元 。企业IT相关支出逐步从传统产品转向新的基于云计算、数字化的替代产品，继续推动企业软件市场的增长。根据预测，2025年全国软件技术服务外包行业市场规模将达到2,341.30亿美元。谢谢!

　　问 投资者：请问市场开发及销售模式?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!公司采用直接销售模式，相关人员依据线索管理、立项、方案转化、投标/谈判、合同签订五大关键模块进行销售业务的标准化拓展。谢谢!

　　问 投资者：请问公司规模扩大是否带来管理风险?

　　答 法本信息 董事长兼总经理严华：您好，报告期内，公司业务规模和资产规模持续扩大，并相继设立了香港子公司和德国孙公司，公司也在过程中不断完善了自身的管理制度和管理体系。本次发行后，公司的资产规模、经营规模将大幅提高，公司规模的迅速扩张，将在资源整合、产品研发、市场开拓、内部控制、员工管理以及各部门的工作协调性、连续性等方面对公司管理层提出更高和更新的要求，公司将面临一定的管理风险。若公司的管理制度和管理体系无法满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司投资活动现金流量情况?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!投资活动现金流入和流出主要是公司购买和赎回货币基金等安全性的金融产品。2017年和2019年投资活动产生的现金流量净额分别为-6,700.60万元、-4,690.37万元，主要是当期末购买货币基金和银行结构性存款的净增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要是发行人购置的电子设备。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行多少新股数量?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢提问。本次发行新股数量不超过3,237万股。谢谢!

　　问 投资者：公司2017年-2019年营收翻三倍的主要原因是?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!公司2017年-2019年营收翻三倍的主要原因是(1)行业因素：公司所属行业的市场空间巨大;(2)客户因素：主要客户订单需求稳定增长、新客户的不断突破;(3)服务能力：公司在技术能力、交付能力、管理能力不断的积累和沉淀。谢谢!

　　问 投资者：公司的人员流动率大概多少?每年的离职和新招人员人数可以透露下嘛?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!报告期内的年化离职率为32%~35%之间，属于行业正常水平。离职率总体平稳可控，并在其主要客户的满意范围之内。具体离职和新招人员可参见招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务的演变情况?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢您的提问。公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，但是服务客户的广度在扩大，服务的深度在加深。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓，结合强有力的客户管理能力，公司已经与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务的演变情况?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢您的提问。公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，但是服务客户的广度在扩大，服务的深度在加深。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓，结合强有力的客户管理能力，公司已经与金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系。

　　问 投资者：募投项目对公司未来盈利能力会有哪些方面的影响?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢您的提问。本次发行募集资金主要应用于以下项目”软件开发交付中心扩建项目“”软件研发资源数字化管理平台项目“”产品技术研发中心建设项目“(1)软件开发交付中心扩建项目：将进一步提高公司的交付和服务能力，降低运营成本，巩固优势地位。通过对软件开发交付中心进行拓展和提升，迅速扩大业务规模，提升交付能力，进一步提升公司盈利能力和整体竞争力。(2)软件研发资源数字化管理平台项目，将搭建并完善发行人软件研发资源数字化管理平台，将公司内部管控和业务流程系统化、平台化，实现对人员的精细化管理，为公司人员规模的大幅增长提供全面的管理能力。本项目在公司现有的生产经营和商业模式下实施，将极大提升公司各业务部门的协同效率，为公司管理优化和经营决策提供数据支撑。(3)产品技术研发中心建设项目，将助力于公司的技术创新，提升公司在行业解决方案收入的同时，将进一步提升公司对行业客户的拓展能力，从而对公司的主营业务形成有效的带动作用，进一步提升公司的市场竞争力，从而推动公司主营业务的发展。募集资金项目是好的，是助力企业发展的，但是辩证的眼光不能少。发行人在招股书中也对募集资金投资项目可能面临的风险充分的提示，请投资者予以关注。谢谢。

　　问 投资者：公司如何在粤港澳大湾区建设和一体化的大潮中寻找发展机会?

　　答 法本信息 董事长兼总经理严华：您好，我们注意到粤港澳大湾区一体化的建设正在快速的进行，一体化的关键是互联互通，数字化与智能化。在这个建设的过程中，会有各种大型的项目要用软件来支持，比如：交通、政务、金融、安全等等，因此这会给我们带来大量软件技术服务的机会。谢谢!

　　问 投资者：请问企业在行业中的竞争地位如何?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事汪建华：您好，根据公司客户现场咨询以及招投标过程中了解到的服务商情况(范围不限于招股说明书中列示的同行业可比公司)，若按服务商2019年度营业收入排名，发行人处于5-40亿规模的全国性 服务商的中上游位置。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司营业收入增长率分别为47.15%、81.29%、67.01%和39.92%，报告期内公司营业收入持续快速增长，行业地位不断提升。谢谢!

　　问 投资者：公司有哪些知名企业客户?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!公司有众多的行业知名客户均有合作，包括平安、阿里、腾讯、字节跳动、OPPO、vivo等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司应收账款较高是否存在风险?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好!感谢提问。“风险是什么?风险是一种不确定性……风险无处不在” 招股书说明书也对发行人应收帐款的可能面临的风险也做了充分提示，请予以关注。“应收账款发生坏账的风险：2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，公司应收账款账面净值占总资产的比例分别为55.01%、61.86%、59.56%和67.12%，占比相对较高。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月30日，计提的坏账准备余额分别为1,019.57万元、1,820.94万元、3,427.49万元和4,155.29万元，占当期末应收账款余额的比例分别为6.76%、6.89%、8.01%和7.30%，公司已充分计提坏账准备;尽管公司客户主要是金融、互联网、软件、通信等大型集团或领先企业，客户信用良好，并且制定和采取相关制度措施以保证应收账款及时回收，但如果未来经济形势发生变化或其他原因导致应收账款不能及时回收将引发应收账款坏账风险。”谢谢!

　　问 投资者：公司是否有和阿里、腾讯合作云计算业务?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!公司与阿里、腾讯在很多业务领域均有合作，包括云业务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司关联交易是否会对财务状况和经营成果造成影响?

　　答 法本信息 董事、财务总监、董事会秘书黄照程：您好!本公司具有独立的采购、销售、研发系统，报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易占当期营业收入或营业成本的比例较小，未对公司的财务状况及经营成果造成不良影响。谢谢!

　　问 投资者：公司在一带一路沿线国家是否进行了市场开拓?

　　答 浙商证券 投资银行部执行董事孙小丽：您好，感谢提问。发行人积极开拓海外市场，为客户提供软件技术外包服务，截至招股说明书签署日，公司已经在香港和德国设立境外子公司，进行境外业务发展。谢谢!