路演嘉宾介绍：

深圳市易瑞生物技术有限公司董事长、总经理---朱海 在回答网上投资者提问

深圳市易瑞生物技术有限公司副总经理、董事会秘书---谢明远 在回答网上投资者提问

深圳市易瑞生物技术有限公司财务总监---王广生 在回答网上投资者提问

东兴证券股份有限公司投行事业部副总裁保荐代表人---刘鸿斌 在回答网上投资者提问

东兴证券股份有限公司投资银行总部董事总经理、保荐代表人---郭哲 在回答网上投资者提问

易瑞生物首次公开发行股票并在创业板上市网上路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：快速检测试剂类产品形态是否已经基本稳定?未来会不会增加产品形态?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，目前快速检测试剂类产品形态主要包括：免疫层析、等温扩增、生化分析等。未来，均相检测、微流控芯片，以及便携式分析设备等，都是我们将要关注甚至可能扩展的产品形态。谢谢!

　　问 投资者：请问上市对公司净资产收益率会产生什么影响?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期末，公司产品的产能利用率已基本处于饱和状态。本次募集资金投资项目达产后，公司主要产品的产能将迅速扩大，但由于发行后公司净资产将大幅增加，而投资项目产生效益还需要—定的时间，因此公司净资产收益率在短期内将会下降。随着募集资金项目的建成并逐步达产，公司盈利水平将不断提高，公司研发水平和市场竞争力也将进一步提高，净资产收益率将逐步提高。谢谢!

　　问 投资者：请问当地政府对贵司的发展作出了哪些帮助和扶持?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，我们与其他在深的国家高新技术企业一样，按照相应的项目规范，获得了深圳市及宝安区在研发经费、高新技术企业所得税优惠等方面的帮助和扶持。谢谢!

　　问 投资者：公司2018、2019年营收增长较快的原因是什么?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!2018年和2019年，公司营业收入较上年分别增长48.62%和16.71%，净利润较上年分别增长88.24%和24.86%，均保持快速增长的趋势。该情况主要由于快检技术的法律地位获新修订的《食品安全法》的肯定和支持且“十三五”规划将保障食品安全放在重要位置，国家政策的调整为食品快检行业创造了红利窗口，政策支持和政府采购增加使得公司营业收入大幅上升。谢谢。

　　问 投资者：请问食品加工行业对公司产品的需求大吗

　　答 东兴证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人郭哲：您好，食品生产加工企业是食品安全检测产品厂商最主要的客户，和国外的规模化生产经营不同，我国食品加工主要以中小型企业为主。中小型食品加工企业诚信观念和质量安全意识普遍不强，主体责任尚未完全落实，企业自检率较低且具有生产经营者规模偏小、数量庞大、高度分散的特点。针对我国食品生产企业的现状，昂贵的大型食品检测设备难以普及，快速、便携、高效的食品安全快速检测产品的需求将迅猛增长。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来在市场开拓方面有什么规划吗?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，未来几年，公司将逐步优化国内营销网络布局，加快拓展海外市场。在国内方面，公司将以深圳为中心，以华北、华东、华南省份及各直辖市为重点，以全球各区主要城市为辐射区，在现有销售网络的基础上，补充建立营销服务中心及办事处，以进一步贴近重点客户，确保第一时间获取市场信息，提高产品的市场占有率。同时公司将完善客户关系管理系统，深入挖掘客户需求，加快客户响应速度、提高客户服务质量，提高销售成功率。在国际市场方面，公司将拓展产品覆盖的国家范围，扩大国际销售团队和销售网点布局，致力于发展成为国内少数几家具有国际品牌影响力的食品安全检测产品生产企业。谢谢!

　　问 投资者：请问影响公司利润的主要因素有哪些?

　　答 易瑞生物 副总经理、董事会秘书XIE MINGYUAN(谢明远)：您好!影响公司利润的主要因素为营业毛利和期间费用，影响毛利的主要因素为营业收入和毛利率水平。在报告期内，公司注重产品的质量管理，依托产品和技术优势，实现了营业收入的快速增长。虽然检测仪器的销售额占营业收入比重上升导致毛利率下降，但由于营业收入规模逐年快速上涨，公司毛利保持较快的增长速度。且由于公司具备优秀的费用管理能力，期间费用并未随营业收入增长而显著上升，使得公司利润增长较快。谢谢!

　　问 投资者：请问管理上市公司与非上市公司的最重要差别在哪里?公司高层做了哪些准备?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，最主要的区别在于一个透明度和公开度，上市公司是公众公司，一切需要透明化和公开化，因为向社会公众募集资金，就必须承担向公众投资者进行信息披露的义务。对此，我们将严格按照中国证监会关于法定信息披露的规章来执行，并将临时发生的重大事项，通过专业媒体、网络等多种形式及时向投资者通报。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的办公厂房是自有的还是租赁的?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!截至2020年6月30日，公司及子公司经营使用的房产主要为租赁取得，部分租赁房产尚未取得房产权属证书，部分租赁房产属于农村城市化历史遗留违法建筑。自成立以来，公司没有发生因经营场所的租赁瑕疵而导致需要搬迁或产生纠纷的情况。然而，公司租赁的上述未取得房产权属证书、属于农村城市化历史遗留建筑的房产仍存在法律瑕疵。虽然相关政府部门已出具证明或说明，确认上述租赁场地未申报城市更新单元专项规划和计划，亦未被纳入政府建设项目拆迁规划的范围，但上述房产仍存在租赁合同被确认为无效，或因城市规划、建设需要而搬迁的风险，将对公司及子公司的生产经营产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司在创新方面存在的风险

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，随着食品安全快速检测产品逐渐被越来越多的国家和地区应用于食品安全检测，市场对食品安全快速检测产品的准确性、便捷性及产品种类的多样性等要求不断提高。食品安全快速检测产品生产企业需要根据市场情况，研制新产品以满足不断变化的市场需求。公司自成立以来，始终重视产品研发和技术创新，但食品安全快速检测新产品的研究、开发和生产是多学科相互渗透、技术含量高的高技术活动，因而研发创新风险较高。如果公司新产品研发失败，将导致公司缺乏新产品参与市场竞争，将对公司未来业绩产生不利影响。谢谢!

　　问 投资者：请问对公司盈利产生影响的因素有哪些?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括：市场竞争风险、行业及产业政策变动风险、核心技术人员流失风险、税收优惠风险、核心技术失密风险、经营房产租赁风险、净资产收益率以及成长性下降的风险、原材料供应风险、新产品研发失败风险、募投项目产能消化及实施风险等。谢谢!

　　问 投资者：请问公司募集资金用于哪些方面?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!本公司本次拟公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，将投资食品安全快速检测产品生产线建设项目，投资总额21,346.71万元。谢谢。

　　问 投资者：目前全球的宏观环境，对贵公司的业务发展来说是利好较多还是利空较多?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，我们的两块业务，食品安全与体外诊断，在全球疫情的宏观环境下，业务有一定的对冲作用，而且国内疫情控制良好，食品安全业务所受影响不大，因此目前全球的宏观环境对公司业务的发展，既是挑战也是重要的机会。谢谢!

　　问 投资者：请问公司食品快速检测试剂毛利率是多少?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期内，检测试剂毛利率分别为83.87%、81.38%、82.61%和84.12%，毛利率水平较高，报告期内毛利率整体波动较小。谢谢。

　　问 投资者：请介绍公司的应付职工薪酬情况?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为662.89万元、1,060.35万元、1,264.09万元和772.21万元。随着公司规模和营业收入逐年上升，年末应付的职工工资和奖金也随之增加。 谢谢。

　　问 投资者：请问公司在行业政策方面会遇到有什么风险吗?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，食品安全检测行业的发展受到国家政策的重点支持，但是行业相关的监管政策仍在不断完善和调整中，产品标准和质量规制措施亟待实施，如果公司不能在经营上及时调整以适应市场规则以及行业监管政策的变化，可能会对公司的经营产生不利影响。当前利好的产业政策带来政府监管需求及企业自检需求的迅速扩张，若政府政策对食品安全 监管的关注度降低，则公司经营业绩存在下滑的风险。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的税收税率是多少?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!2018年11月9日，公司取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合核发的编号为“GR201844203820”的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》规定，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。 公司根据《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)以及《财政部国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》(财税[2014]57号)的规定，对检测试剂类产品按照一般纳税人简易办法征收进行了备案，并取得了深圳市国家税务局的备案通知书，检测类试剂产品享受3%的增值税税率。谢谢!

　　问 投资者：请分析公司的应收账款周转率

　　答 东兴证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人郭哲：您好，报告期内，公司的应收账款分别为6.27次/年、5.34次/年、3.65次/年和1.89次/年，对应的应收账款周转天数为58.21天、68.35天、100.00天和193.12天。公司应收账款周转率在2017年和2018年保持较为稳定。2019年度，公司应收账款周转率较上年下降较多，主要系2019年12月份公司对厦门金龙实现了3,671.50万元的销售额，该笔业务于2019年12月13日验收公司全部产品并出具验收单，年末尚未完成款项的结算，导致当年期末应收账款较高，应收账款周转率下降较多。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资产总额是多少?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期各期末，公司资产总额分别为17,379.92万元、29,683.36万元、61,966.52万元和65,276.98万元。2018年末、2019年末公司总资产较上年年末分别增长70.79%、108.76%。谢谢。

　　问 投资者：请分析公司的重大资本性支出情况

　　答 东兴证券 投资银行部董事总经理、保荐代表人郭哲：您好，1、报告期内资本性支出 公司的资本性支出主要为了增加公司的生产和研发能力，从而满足市场需求，主要包括构建在建工程、购买固定资产和无形资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为1,081.74万元、1,053.03万元、2,629.30万元和1,948.11万元。 2、未来可预见资本性支出 公司未来可预见的重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目。谢谢!

　　问 投资者：请问公司主营业务是否突出?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!公司主营业务为食品安全精准快速检测产品的研发、生产与销售。报告期内，公司营业收入主要来源于食品安全快速检测试剂和配套仪器的销售，以及为客户提供快检服务，其占营业收入的比重保持在90%以上，主营业务突出。谢谢。

　　问 投资者：请问公司的主要股东股份是否存在质押情况?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，截至目前，控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。谢谢!

　　问 投资者：易瑞生物承担了多项国家、省、市、区级重点研发项目，能否简单介绍一下有哪些?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，两次主持国家中小企业重点研发项目，参与国家十二五、十三五，食品安全及动物医学领域等部分项目，还有主持四项国家标准物质研制;主持广东省食品安全快速检测创新团队项目，详情请查阅公司招股说明书。谢谢!

　　问 投资者：请介绍公司的税金及附加金额是多少?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期内，公司的税金及附加分别为109.06万元、171.25万元、222.05万元和103.39万元，占营业收入比重分别为0.79%、0.84%、0.93%和0.79% 谢谢。

　　问 投资者：我想了解一下公司产品是以内销还是外销为主?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!公司产品以内销为主，但近年来海外业务快速发展，2019年度营业收入中的外销占比达19.87%。谢谢。

　　问 投资者：请分析公司的筹资活动产生的现金流量

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!公司筹资活动产生的现金流量净额分别为1,705.05万元、3,410.00万元、20,927.91万元和-2,364.92万元，主要因为公司于报告期内进行多次增资并获得知名机构的投资。谢谢。

　　问 投资者：请问境内监管体制是怎样的?

　　答 东兴证券 投资银行部副总裁、保荐代表人刘鸿斌：您好，根据《医疗器械监督管理条例》及其配套的医疗器械生产、经营、注册等相关法律法规，我国医疗器械行业根据产品风险程度由低到高，实行分类监督管理。一方面，把医疗器械分为三类，实行分类管理;另一方面，对产品、生产企业和经营企业分类监管。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司存在的技术风险?

　　答 易瑞生物 董事长、总经理朱海：您好，(一)核心技术人员流失的风险 稳定、高素质、覆盖食品安全检测领域各个学科的研发人才队伍是食品安全快速检测生产企业保持竞争优势的关键因素。随着我国食品安全快速检测行业的迅猛发展，业内的人才竞争也日益激烈，公司能否维持现有技术队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势以及生产经营的稳定性和持久性。 (二)核心技术失 密的风险 食品安全快速检测产品的核心技术，包括胶体金快速检测技术等产品生产调试技术，抗原抗体制备等原材料制备技术以及各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数、操作规程等，是每个快检产品制造厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。谢谢!

　　问 投资者：请介绍近期公司的高管变动情况

　　答 易瑞生物 副总经理、董事会秘书XIE MINGYUAN(谢明远)：您好!因完善公司治理结构，2017年3月1日，公司召开股东会，决定聘任朱海为总经理。 2017年10月22日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任朱海为公司总经理，聘任XIE MINGYUAN、颜文豪、高世涛为公司副总经理，聘任XIE MINGYUAN兼任公司董事会秘书。 2018年1月8日，公司召开第一届董事会第三次会议，聘任王广生为财务总监。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐券商对公司持续盈利能力出具了什么意见?

　　答 东兴证券 投资银行部副总裁、保荐代表人刘鸿斌：您好，保荐机构认为：报告期内公司财务状况良好，公司已披露了其面临的风险因素，不存在上述对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，具备持续盈利能力。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的研发费用是多少?

　　答 易瑞生物 财务总监王广生：您好!报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用分别为2,395.57万元、2,442.09万元、3,368.52万元和1,884.75万元，呈现增长趋势。谢谢。

　　问 投资者：请问公司怎样保证信息披露的透明度?

　　答 易瑞生物 副总经理、董事会秘书XIE MINGYUAN(谢明远)：您好!为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者利益，公司按国家有关法律法规和交易所规则及公司章程执行基本的信息披露制度。谢谢。