路演嘉宾介绍：

海天水务集团股份公司 董事长 费功全 先生与投资者交流

海天水务集团股份公司 董事、总裁 李勇 先生与投资者交流

海天水务集团股份公司副 总裁兼董事会秘书 蒋南 先生与投资者交流

海天水务集团股份公司 财务总监 刘华 女士与投资者交流

华西证券股份有限公司 保荐代表人 朱捷 先生与投资者交流

华西证券股份有限公司 保荐代表人 陈国星 先生与投资者交流

海天股份 路演现场

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请问保荐机构，公司是否存在重大诉讼和仲裁事项?

　　答 华西证券朱捷：您好，目前公司的重大诉讼和仲裁事项详见招股说明书第十五节“四、重大诉讼或仲裁事项”。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司有怎样的品牌优势?

　　答 海天股份李勇：您好，海天股份通过多年的发展，已经发展成为西南地区最大民营水务企业之一，形成了较强的区域品牌优势，特别是多年来在四川地区的稳健运行，建立了良好的口碑和市场影响力。近年来，公司及其下属子公司通过稳健运营获得了多项荣誉。2018年，公司被评为“2017年度中国水业最具成长性投资运营企业”、“绿色亚太2018环保成就奖-杰出环境保护企业奖”;2017年，公司下属子公司资阳海天、天府海天分别被评为“2016年度优秀运行管理单位”和“2016年度先进运行管理单位”。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货周转率如何?

　　答 海天股份刘华：您好，2017-2019年度和2020年1-6月，公司存货周转率分别为21.49、16.33、17.39和10.23。公司供水和污水处理业务生产经营过程中无需保存大额的存货，整体存货周转率较高。2017年存货周转率较高是因为工程施工业务确认的营业成本较高所致。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来有什么重大资本性支出计划情况?

　　答 海天股份刘华：您好，本公司可预见的重大资本性支出计划主要包括：本次发行股票募集资金拟投资项目和其他建设项目。本次募集资金运用具体情况请参见招股说明书“第十三章募集资金运用”。除上述拟投资项目外，本公司还将按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》完成相应范围内污水处理厂的提标改造工程。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的技术团队在整个公司员工的占比高吗?

　　答 海天股份李勇：您好，截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日和2020年6月30日，海天股份及其子公司员工总人数分别为1,003人、1,073人、1,088人和1,106人。截至2020年6月30日，技术人员占比为18.44%。谢谢!

　　问 投资者：请问公司存货的情况?

　　答 海天股份刘华：您好，公司存货主要包括在制水及污水处理、户表安装等业务过程中耗用的材料、低值易耗品等与公司主要业务密切相关的原材料，安装工程施工过程中尚未确认销售收入的工程施工投入，以及建造合同形成的已完工未结算资产。2017-2019年度和2020年1-6月，公司存货分别为1,783.94万元、2,144.66万元、1,897.75万元和2,165.07万元。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的财务独立情况如何?

　　答 华西证券朱捷：您好，发行人设有独立的财务会计部门，配备专职财务人员，财务人员未在其他企业兼职。发行人根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。发行人及其下属控股子公司独立在银行开户，不存在与控股股东及其他企业共用银行账户的情况。发行人及其下属子公司独立办理纳税登记、依法独立纳税。发行人不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。谢谢!

　　问 投资者：请问你们公司的销售模式是什么?

　　答 海天股份李勇：您好，(1)供水业务销售模式：城市供水实行政府特许经营制度。海天股份下属供水子公司在政府特许的供水区域内，与用户签订供用水合同，明确双方的权利和义务。特许经营区域内，新增用户应当向供水子公司提出用水申请，供水子公司进行现场查勘，设计供水方案，与用户签订安装和供水服务协议，之后为用户安装供水终端设施并供应自来水。(2)污水处理业务销售模式：根据《市政公用事业特许经营管理办法》《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，城市污水处理实行政府特许经营制度。海天股份下属污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府作为唯一的购买方，向污水处理子公司采购污水处理服务。地方政府为保障污水处理企业平稳运行，污水处理板块子公司通常每月月初向地方水务或住建等主管单位和环保监管单位报送上月的污水处理数据，环保监管单位每月通过远程在线监控系统或监督性检测对公司污水处理量及水质处理达标情况进行复核，主管单位通过现场抄表复核污水处理量。经上述行政管理机构签章确认后转交财政机关，公司根据实际污水处理量或协议约定的基本水量确定结算量，结合协议约定或政府审计调整后的结算单价确认污水处理收入。根据特许经营协议及污水处理服务协议，地方财政部门或其他主管部门按约定向公司支付相应已结算的污水处理费。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来有没有开展投资者关系管理的规划?

　　答 海天股份蒋南：您好，本次发行上市后，公司将通过符合中国证监会及上海证券交易所要求的信息披露渠道，积极做好上市公司信息披露工作，加强与投资者沟通工作;将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，保障所有投资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多种方式与广大投资者进行及时、深入且高效的沟通。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的资本性支出情况如何?

　　答 海天股份刘华：您好，2017-2019年度和2020年1-6月，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为25,469.76万元、14,785.59万元、29,349.06万元和15,649.68万元，主要为满足公司经营发展需要，增加供水业务、污水处理业务投入。谢谢!

　　问 投资者：请问公司业务发展计划与现有业务的关系?

　　答 海天股份费功全：您好，海天股份制定的发展计划以主营业务持续发展为基础，系现有业务在未来的延伸与拓展，核心目标是全方位提升公司在水务行业的综合实力，通过提高供水量和污水处理量及运营效率，实现主营业务收入增长，增强持续盈利能力。发展计划的实施，将促进海天股份主营业务的稳健发展，使公司业务结构更趋合理，从而全面提升公司的综合竞争能力，因此，海天股份制定的业务发展计划与现有业务紧密相关。谢谢!

　　问 投资者：公司制定未来分红回报规划考虑的因素有哪些?

　　答 海天股份费功全：您好，公司着眼于公司的长远和可持续发展，会综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。谢谢!

　　问 投资者：贵公司这样的大型企业一定有些优质客户，请问公司客户都涉及哪些领域?

　　答 海天股份李勇：您好，报告期内，自来水户表安装业务的客户主要为房地产开发商或保障性住房的建设单位，公司在住宅房地产或保障性住房在项目竣工后交房前为其安装供水管道、总表及户表。海天股份污水处理业务主要客户为各地方政府住房和城市规划部门、财政部门或水务主管部门。谢谢!

　　问 投资者：近年来环保要求趋严，请问公司的环保投资支出情况?

　　答 海天股份李勇：您好，公司环保投资支出主要为下属自来水厂和污水处理厂购建环保设施的投资支出。由于公司污水处理业务近年发展较快，污水处理厂新建和改扩建项目较多，加之对环保设施要求有所提高，2017-2019年度和2020年1-6月公司环保投资支出呈增长趋势，分别为127.02万元、2,570.95万元、1,224.06万元和1,532.84万元。公司环保投资支出主要受到污水处理厂和自来水厂新建和改扩建及技术改造项目建设进度的影响，呈现出一定的波动性。谢谢!

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目可行性如何?

　　答 华西证券朱捷：您好，1、募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模相适应。海天股份自设立以来一直从事供水业务及污水处理业务。2017-2019年度和2020年1-6月，公司主营业务收入稳定，分别实现主营业务收入60,829.90万元、62,932.95万元、67,398.11万元和38,579.94万元;从生产规模看，公司目前商业运营的污水处理设施总规模66.37万吨/日，本次募集资金投资项目拟新增2.80万吨/日，若募投项目顺利实施，将进一步增强公司的核心竞争力和风险抵御能力，符合公司业务发展规划，与现有生产经营规模相适应。2、募集资金数额和投资项目与公司现有财务状况相适应。截至2020年6月30日，公司总资产386,622.40万元，资产负债率达到67.31%，本次募集资金总额不超过85,000.00万元，未超过公司目前的资产总额，同时，本次募集资金到位有助于公司优化财务结构，降低财务风险。3、募集资金数额和投资项目与公司现有技术水平相适应。公司重视研发，目前已拥有专利116项，已掌握行业通用的主要污水处理技术，为本次募集资金投资项目的实施奠定了良好的技术基础。4、募集资金数额和投资项目与公司现有管理能力相适应。公司从事污水处理业务超过12年，行业经验丰富。公司主要管理团队成员在污水处理项目投资建设、运营服务等方面，具备较强的管理能力。公司管理团队分工明确，决策效率较高，执行能力强，能为募集资金投资项目的顺利实施提供有效支持。综上，本次募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，本次募集资金投资项目具有可行性。谢谢!

　　问 投资者：请介绍下公司募集资金使用计划?

　　答 华西证券陈国星：您好，公司本次募集资金将用于1、蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程。本项目建设内容包括雨污管网工程、污水处理厂(站)改扩建工程及存量资产移交运营。项目总投资 87,035.19 万元，拟使用募集资金投入 58,000.00 万元，募集资金投资项目实施工程为雨污管网工程和县城污水处理厂二期工程。2、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)。本项目拟在金坪镇金堂村建设翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)，建设期 18 个月(不含前期工作)，由全资子公司宜宾市翠屏区海天水务有限公司实施，本次募集资金到位后，公司将通过增资方式将募集资金投入翠屏海天。项目总投资 12,759.60 万元，拟使用募集资金投入 12,000.00 万元。3、补充流动资金。目前，公司处于快速发展的阶段，进行项目投标及项目中标后的实施均需要大量的资金投入，因此，需要大量流动资金用于公司生产经营和日常运营，公司拟使用募集资金 15,000.00万元用于补充流动资金。谢谢!

　　问 投资者：上市后是否会重视与投资者的交流?

　　答 海天股份蒋南：您好!公司会充分与投资者沟通，倾听投资者心声，保护投资者利益，欢迎投资者监督我们的工作。谢谢!

　　问 投资者：请问在报告期内，公司安全生产的情况是怎样的?

　　答 海天股份李勇：您好，公司在保证供排水质量的同时十分重视供排水安全，签订安全目标责任书，每月召集所有下属单位召开安全工作专题会议，每季度对所有下属单位进行安全检查，对发现的安全问题督促落实整改。公司安全工作领导小组机构健全，制定有严格的《安全生产管理制度》《安全生产操作规程》及《安全应急预案》，严格执行“三级”安全教育，严格按国家要求配备安全防护物资和应急物资，定期开展应急事件演练，不断完善应急预案，并聘请专业单位从事厂区安全保障工作。特别是供水业务直接关系老百姓饮用水的安全，公司下属自来水厂实行严格的进出管制并安装了24小时在线视频监控体系，对自来水厂的日常营运进行监管，制水工艺的最后环节实行全封闭运行以避免水体的二次污染，与公安机关建立联动协作工作机制，以保证自来水厂生产经营的实时安全。谢谢!

　　问 投资者：公司上市后会每年分红吗?

　　答 海天股份蒋南：您好，在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。谢谢!

　　问 投资者：公司行业主管部门有哪些?

　　答 海天股份蒋南：你好，目前我国水务行业的监管机构主要包括中央和地方各级住房建设与城乡规划部门、发改委、环保部门、物价管理部门、水利部门、卫生部门以及质量技术监督等多个部门。供水行业主要监管部门为卫生部门及所属疾病预防控制中心，水务及环保部门主要对水源、取水及原水进行管理，卫生部门主要对供水出水质量进行监督管理。污水处理行业监管部门为环保部门，同时，由于污水处理设施属于城市公共基础设施建设和水资源保护开发利用的重要内容之一，相应受国家住房和城乡建设部、水利部等相关主管部门的管理。谢谢!

　　问 投资者：请问公司销售费用的变动情况?

　　答 海天股份刘华：您好，2017-2019年度和2020年1-6月，公司销售费用分别为1,701.18万元、1,376.60万元、1,740.60万元和800.34万元，占同期营业收入的比例分别为2.78%、2.17%、2.56%和2.06%。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费和广告宣传费构成，三项合计占销售费用总额的80%左右。谢谢!

　　问 投资者：请问在股东利益、客户利益、员工利益，三者谁更重要?您如何看待?

　　答 海天股份费功全：您好，作为公司管理层，抓好企业经营、创造最佳效益是我们的工作目标。这三者利益都重要，而且是一致的，相辅相成的，我们将通过自己的努力实现公司、股东、客户和员工利益的共同增长。谢谢!

　　问 投资者：请保荐机构介绍一下本次股票发行的情况

　　答 华西证券陈国星：您好，本次发行7,800.00万股，占发行后总股本的25.00%，本次发行仅限于新股发行，不进行老股发售。谢谢!

　　问 投资者：请问公司未来的业务发展规划与现有业务有什么联系?

　　答 海天股份费功全：您好，海天股份制定的公司业务发展计划以主营业务持续发展为基础，系现有业务在未来的延伸与拓展，核心目标是全方位提升公司在水务行业的综合实力，通过提高供水量和污水处理量及运营效率，实现主营业务收入增长，增强持续盈利能力。公司业务发展计划的实施，将促进海天股份主营业务的稳健发展，使公司业务结构更趋合理，从而全面提升公司的综合竞争能力，因此，海天股份制定的未来业务发展计划与现有业务紧密相关。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的人力资源规划是什么?

　　答 海天股份李勇：您好，本次发行后，公司业务、资产及人员规模都将大幅增加，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、市场开拓、技术研发、运营管理等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。如果无法解决高速成长带来的管理问题，将对公司竞争力的持续提升产生不利影响，制约公司未来的可持续发展。公司将根据污水处理行业的特点，进一步细化对市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理、内部控制等方面的管理细则，严格执行管理规定，全面提升运营效率。同时，公司将加强人才队伍建设，通过人才激励制度，吸引公司发展所需的包括技术、管理以及市场开发等各类优秀人才，打造一流的团队，推动公司持续发展。谢谢!

　　问 投资者：请简要介绍一下公司募集资金投资项目实施的必要性?

　　答 海天股份费功全：您好，本次发行募集资金的成功实施和运用，对海天股份实现快速、持续、健康发展具有非常重要的战略意义，本次发行募集资金不仅为公司的快速扩张和业务增长提供必要的资金，有利于改善资本结构，还将促进公司主营业务的发展，培育公司新的利润增长点，提升公司的核心竞争力，为集团战略发展目标的实现奠定良好基础。公司成功上市后，在证券监管部门、投资者等相关方的监督、指导、规范下，可促进本集团进一步完善现代企业治理结构，为公司持续稳定发展提供组织保障;同时上市后公司形象、知名度、影响力将得到全面提升，有利于本集团业务的深入拓展，为公司经营活动提供强有力的支撑，为业务发展计划奠定坚实基础。谢谢!

　　问 投资者：请问公司董事、监事、高级管理人员及核心人员之间是否存在亲属关系?

　　答 海天股份蒋南：您好，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间，不存在亲属关系。谢谢!

　　问 投资者：请问公司股票发行后公司将采取何种措施保障信息披露工作?

　　答 海天股份蒋南：您好，我们将本着对市场对股东高度负责的精神，按照监管要求认真做好信息披露工作。谢谢。

　　问 投资者：请问公司运营管理上有什么优势?

　　答 海天股份费功全：您好，海天股份从成立至今一直专注于水务行业投资、建设和运营，通过稳定的运营积累了大量的行业经验。经历十余年发展，公司具备丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，公司中高层运营团队持续稳定且具有丰富的实际操作经验。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及HSE职业健康安全体系认证，建立了标准化管理工具和现代化信息管理平台，通过远程监控管理系统24小时全程对自来水生产和污水处理过程进行监控，并配备水质在线自动检测系统，有效确保日常生产安全。谢谢!

　　问 投资者：请问关联交易对公司财务状况和经营成果有没有影响?

　　答 海天股份刘华：您好，报告期内，公司对关联交易进行了规范，规范后各项关联交易遵守了自愿、公正、诚信的原则，定价原则公平，关联交易行为合理、公允，符合公司和全体股东的利益。各项关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下上市后利润分配的形式?

　　答 海天股份费功全：您好，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式;具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。谢谢!

　　问 投资者：作为保荐人，您觉得评价一个公司最重要的标准是什么?

　　答 华西证券陈国星：您好，任何公司不论行业、规模、历史等等，都有一个共同点那就是公司都是靠人来经营的，所以，我认为公司最宝贵的财富、最稀缺的资源就是人，公司的核心竞争力偷不走、学不会、赶不上的就是优秀的团队，评价公司最重要的标准就是管理层的深度和董事会的深度。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下最近三年公司主营业务成本的构成情况?

　　答 海天股份刘华：您好，2017-2019年度和2020年1-6月，公司主营业务成本分别为36,558.79万元、32,177.47万元、35,272.15万元和21,000.87万元。公司主营业务成本由供水成本、污水处理成本和工程业务成本构成。谢谢!

　　问 投资者：请问公司本届董事的人数有多少?

　　答 海天股份蒋南：您好，公司董事会由7名董事构成，其中独立董事3名。董事由股东大会选举或更换，任期为3年，任期届满可以连选连任，独立董事任期遵守国家有关规定。谢谢!

　　问 投资者：请问本次发行定价的依据?超募资金的安排?谢谢?

　　答 华西证券陈国星：您好，本次发行定价是发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定的。本次发行扣除发行费用后不存在超募资金。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司所处的行业现状如何?

　　答 海天股份费功全：您好，目前，我国水务行业尚处于向市场化过渡阶段，供水价格采用由政府主导下的听证会制度，企业对水价没有定价权，供水企业普遍采用“低水价+亏损+财政补贴”的模式，污水处理企业多通过签订特许经营权协议约定基本污水处理量以维持自身盈利。

　　居民自来水价格方面，为体现水资源的稀缺性，充分发挥水价的调节作用，国家正逐步推行工业和服务业用水超额累进加价制度，居民生活用水采用阶梯式水价制度。中国水网《2018年水务行业研究及发展趋势分析报告》数据显示，截至2018年4月底，近一年内全国36个大中城市中福州、深圳等16个城市上调了居民用水价格;居民生活用水(自来水)价格(第一阶梯水价)平均为2.29元/立方米。污水处理价格方面，根据国家发改委《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》(发改价格[2015]119号)，污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利，要求2016年底前，城市污水处理收费标准原则上每吨应调整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元。据统计，截至2018年4月底，近一年内全国36个大中城市中有9个城市的污水处理价格进行了上调，居民生活污水处理费排名后七位的城市包括天津、深圳等地，价格处于0.50-0.90元/立方米，未来尚有较大的价格上调空间。

　　水价逐步调升的同时，自来水水质要求及污水处理排放标准也逐步提高，根据《关于印发水污染防治行动计划的通知》(简称“水十条”)要求，到2020年，地级市及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体高于93%，2017年底敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域)城镇污水处理排放标准达到一级A排放标准。2017年4月，环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》指出，将修订100多条环保质量标准和污染物排放(控制)标准，为《水十条》中的环境治理目标提供标准支撑。目前中国约一半左右的污水处理厂的排放标准未达到国家规定的一级A排放标准，水务企业面临较大的提质增效、技术升级压力。

　　总体上，自2017年以来水价的逐步上调一定程度提升了行业盈利水平，但考虑到水务定价涉及民生及社会稳定等因素，我国水价仍保持在较低水平，且水务管网升级改造、排污标准和服务质量要求提高等导致水务企业成本上升，行业盈利能力基本保持稳定。谢谢!

　　问 投资者：请问发行后总股本多少?

　　答 海天股份蒋南：您好，本次发行前公司总股本为23,400.00万股，本次拟发行7,800.00万股人民币普通股(A股)，占发行后总股本的25.00%。谢谢!

　　问 投资者：请简单介绍一下公司最近三年销售费用构成及变化情况?

　　答 海天股份刘华：您好，2017-2019年度和2020年1-6月，公司销售费用分别为1,701.18万元、1,376.60万元、1,740.60万元和800.34万元，占同期营业收入的比例分别为2.78%、2.17%、2.56%和2.06%。公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费和广告宣传费构成，三项合计占销售费用总额的80%左右，2017年销售费用占比较高，主要系2017年公司加快业务拓展，新增立项项目较多，产生的业务招待费金额较高所致。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的注册资本有多少?

　　答 海天股份李勇：您好，公司本次发行前注册资本为23,400.00万元。谢谢!

　　问 投资者：现在是否存在实际控制人或控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况?

　　答 海天股份李勇：您好，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。谢谢!

　　问 投资者：请问保荐人对我们中小投资者有什么好的投资建议?

　　答 华西证券朱捷：您好，股市的风险始终存在，证券投资属于高风险的投资品种，受到各方面因素的影响，再好的公司也会出现股价波动。我们希望投资者能够具备基本的市场分析能力和企业阅读能力，充分认识到市场风险、投资风险，选择经营稳健、具备核心竞争力和高成长性的上市公司股票。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例?

　　答 海天股份蒋南：您好，本次发行前，公司股东间的关联关系及持股比例如下：海天投资、大昭添澄同受公司实际控制人费功全控制，其中费功全持有海天投资99.14%股权、持有大昭添澄51.22%的出资份额并担任其执行事务合伙人;费伟系实际控制人费功全兄弟之子，持有大昭添澄48.78%出资份额，其他股东之间无关联关系。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司的应收账款以及应收账款周转率情况?

　　答 海天股份刘华：您好，报告期内，公司应收账款余额随着收入规模的增长呈增长趋势，2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年6月30日应收账款余额分别为15,331.98万元、21,010.39万元、18,634.81万元和26,778.69万元。2017-2019年度和2020年1-6月，公司应收账款周转率分别为5.03、3.46、3.40和1.70。谢谢!

　　问 投资者：请保荐机构介绍一下公司的控股股东及实际控制人情况?

　　答 华西证券朱捷：您好，四川海天投资有限责任公司现持有公司17,129.72万股股份，占本次发行前总股本的73.20%，系公司控股股东。费功全先生通过四川海天投资有限责任公司和成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)间接持有海天股份17,429.72万股股份，占发行前总股本比例为74.49%，系公司实际控制人。其中四川海天投资有限责任公司和成都大昭添澄企业管理中心(有限合伙)分别持有公司17,129.72万股股份和300.00万股股份。谢谢!

　　问 投资者：请介绍一下公司主要采购情况?

　　答 海天股份李勇：您好，海天股份供水业务运营采购主要为原水和电力以及户表安装所需的直接材料，主要供应商为原水供应单位、电力公司以及管材、阀门等供应商;海天股份污水处理业务采购主要为电力、污泥处置及运输劳务。谢谢!

　　问 投资者：请问公司的上市的目的?

　　答 海天股份蒋南：您好，公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，能为公司未来持续、稳定、健康发展提供基本保障。公司将结合市场发展状况和自身的实际情况，积极推进募集资金投资项目建设，争取早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报被摊薄的风险。谢谢!

　　问 投资者：我想问一下财务总监，您会保证如实对外披露财务信息吗?如果受到公司其他高层管理人员的压力，你会坚守财务人的原则底限吗?

　　答 海天股份刘华：您好，本人一定会坚持原则，全面、客观、真实对投资者披露财务信息。谢谢!

　　问 投资者：请公司谈谈对于投资者关系的理解?

　　答 海天股份蒋南：您好，投资者关系是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。谢谢!

　　问 投资者：请问贵公司的利润主要是来自哪里?

　　答 海天股份李勇：您好，公司的利润主要来自主营业务。公司专注于主业，报告期内，公司主营业务收入在营业收入中所占的比重均在98.00%以上，2018年度公司营业收入较2017年度增长2,071.61万元，增幅3.38%;2019年度公司营业收入较2018年度增长 4,787.77万元，增幅7.56%。营业收入总体呈增长趋势，主要得益于公司在建项目陆续投产，自来水和污水业务规模扩大所致。谢谢!

　　问 投资者：请问董事长，在与同类公司的竞争中，公司的核心竞争优势是什么?

　　答 海天股份费功全：您好，公司的核心竞争优势包括专业运营管理优势、品牌优势、技术和人才优势和稳健的企业文化。谢谢!

　　问 投资者：请问公司对于未来的发展有着怎样的愿景?

　　答 海天股份费功全：您好，本着“海天水务，为民服务”的经营宗旨，海天股份不断做强做大水务主业，充分发挥政府特许经营权、城乡区域统筹、供排水一体化经营等多种优势，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力;按照“立足四川，面向全国”的原则，积极稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供排水主营业务;立足自身和战略投资者的资源优势，稳健地拓展供排水相关产业，培育新的利润增长源，实现海天股份快速、持续、健康发展，最终将公司打造成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服务商及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。谢谢!

　　问 投资者：财务总监您好，您认为一个上市公司的财务负责人，他应具备什么样的素质，应该有什么样的品质，应该坚持什么原则?

　　答 海天股份刘华：您好，财务人员要有非常扎实的专业知识，要严格地执行财务纪律和公司的财务制度，财务人员最重要的品质应该是忠于公司，忠于所在的团队。谢谢!

　　问 投资者：请问公司如何保障投资者享有的资产收益?

　　答 海天股份蒋南：您好，公司已根据相关规定制定了《上市后三年股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度。未来，公司将进一步按照中国证监会的要求和公司自身的实际情况完善利润分配机制，强化投资者回报。谢谢!