2021年12月29日，厦门唯科模塑科技股份有限公司(股票简称：唯科科技，股票代码：301196)进行了网上路演。唯科科技董事长、总经理庄辉阳;唯科科技财务总监周镇森;唯科科技董事会秘书、副总经理罗建文;国金证券执行董事、保荐代表人傅志锋；国金证券高级经理、保荐代表人戴群芳等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　唯科科技本次发行新股数量为3,120万股，发行价格为64.08元/股。公司本次预计募集资金总额199,929.60万元，将用于唯科高端智能模塑科技产业园项目、唯科模塑智能制造项目、唯科技术中心升级改造、唯科营销服务网络建设。

　　据悉，唯科科技主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为“模塑一体化” 规模生产企业，形成了由精密注塑模具、注塑件以及以空气净化器为主的健康产品构成的产品线，可为电子、汽车、家居、健康家电等行业领域客户提供多样化、一站式的产品和服务。

网上路演推介致辞

　　唯科科技董事长、总经理庄辉阳网上路演推介致辞

　　尊敬的投资者朋友：

　　你们好!

　　欢迎大家参加厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动。首先，我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工，向长期以来关心、支持唯科科技发展的各界朋友表示衷心的感谢，并对今天参与唯科科技网上路演的投资者网友们表示热烈的欢迎!

　　唯科科技专业从事于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为“模塑一体化”规模生产企业，致力为汽车、医疗、电子、工业用品等制造企业提供优质的产品与服务。公司通过多年的生产实践，已经掌握了精密注塑模具设计和制造以及注塑成型的核心关键技术，积累了丰富的生产实践经验。目前公司共拥有 338 项授权专利，其中 20 项发明专利，同时公司直接或间接为全球500强企业客户提供了产品解决方案和最终产品。

　　自成立以来，公司始终以精密注塑模具为核心业务，在做大做强核心业务的同时，积极拓展产业链条，将业务延伸至下游的注塑件和健康产品领域。为加强与国际先进水平接轨，实施制造和服务本地化策略，2018 年公司在德国建设海外生产基地，开启全球化经营布局;2019 年公司在马来西亚建设生产基地，全球化经营布局进一步扩张。通过多年创新发展，公司已进入“多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局”的全面发展阶段并成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业。未来，公司将充分发挥自身优势，融入精细化管理，深耕“模塑一体化”的经营模式，继续发力终端成品，全面推动公司持续健康发展。

　　作为国家高新技术企业，我们将借助资本市场这一平台，进一步放大公司在成本方面的优势，更好地贴近客户国际化发展需求。本次募集资金项目将用于进一步扩大公司业务规模，升级改造技术中心，加大技术研究投入，从而加强公司的研发设计能力和工程技术实力，提升公司的核心竞争力，促进公司市场份额稳步提升，保障公司长期处于行业领先地位，让中国制造在国际市场更具影响力。今天，我们十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流。欢迎大家对唯科科技提出问题和建议，唯科科技愿与各位投资者共享发展成果。

　　国金证券执行董事，保荐代表人傅志锋网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　作为厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。我谨代表国金证券，向所有参加网上路演的各位投资者和网友表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　唯科科技之所以在众多品牌中脱颖而出，与其技术创新能力分不开。自成立以来，唯科在专业化、国际化的道路不断进取，迅速壮大，目前共有10家子公司，拥有与世界顶级客户合作的丰富经验。唯科科技不断研究多元化产品延伸，开发了一系列适应市场需求、满足节能环保理念的新产品。不仅如此，还初步完成国际化布局，公司产品远销至欧洲、美国、亚洲等国家和地区，客户包括电子行业的盈趣科技、康普集团，汽车行业的均胜电子、施耐德博士集团、艾福迈集团，家居行业的宜家集团、博格步集团、威卢克斯集团，健康家电行业的晨北集团、历德集团等。

　　未来在迈入A股市场后，相信随着公司综合实力和核心竞争力的不断提升，唯科科技能够为投资者带来持续的回报。国金证券将继续关注和支持唯科科技的发展，并按照诚实守信、勤勉尽责的原则，履行好发行上市后的持续督导义务!欢迎大家踊跃提问、积极认购!最后，预祝厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市网上路演推荐圆满成功!

　　谢谢大家!

网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍目前我国模具行业发展的概况及趋势

　　答 唯科科技董事长、总经理庄辉阳：改革开放以来，我国建立起了较为完整的现代模具工业体系，已与美国、德国、意大利、日本等国共同成为全球模具主要制造基地。

　　模具种类繁多，分类方法也很多，通常根据加工对象和加工工艺的不同，将模具分为冲压模具、塑料模具、铸造模具等。根据上述分类方法，公司属于塑料模具类别。近年来，随着塑料工业，特别是工程塑料等现代新型材料工业的不断发展，以及大众节能环保意识增强，塑料模具作为塑料制品生产制造的重要基础成型工具，也得到了充分的发展。

　　根据中国模具行业协会发布的《模具行业“十二五”发展规划》显示，塑料模具销售占比在我国模具总销售额中最大，约占45%，其次为占比37%的冲压模具。近年来，上述比例结构并未发生重大变化。

　　“科学节能减排，走低成本发展之路”已成为各行业长期发展趋势，“以塑代木”、“以塑代钢”等已成为节能减排的重要途径之一，尤其是在汽车领域方面，随着全球排放及油耗法规的进一步加严，汽车减重愈加具有现实意义，可以预见塑料在汽车材料领域市场占比将进一步提升，从而也为塑料模具创造出良好的市场环境，应用品类和范围将进一步扩大。谢谢

　　问 投资者：请介绍公司在行业中的市场占有率情况

　　答 唯科科技财务总监周镇森：模具市场方面，根据Wind数据统计，2020年我国模具市场规模约为2,708.64亿元，按照塑料模具约占模具市场规模的45%推算，塑料模具市场规模约为1,218.89亿元。公司2020年度精密注塑模具销售金额为1.78亿元，据此测算，公司精密注塑模具业务营业收入规模占塑料模具的市场份额约为0.15%;根据海关总署统计，2020年度我国塑料模具出口金额约39.09亿美元，同期公司模具外销金额约为0.94亿人民币，公司模具外销营业收入金额占塑料模具出口总额的0.35%左右。

　　注塑件方面，根据塑料加工业协会数据统计，2020年度塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入5,987.38亿元。公司2020年度注塑件营业收入金额为4.49亿元，据此测算，公司注塑件业务营业收入规模占塑料零件及其他塑料制品规模以上企业实现主营业务收入比例为0.07%。

　　由于我国模具行业、塑料制品行业市场规模巨大，企业数量众多，因此行业市场集中度较低，即使是中国模具工业协会认定的“中国精密注塑模具重点骨干企业”等规模企业，可获得市场份额仍有限。公司精密注塑模具、注塑件等产品广泛应用于电子、汽车、家居等领域，在各应用领域均占有一定的市场份额。公司定位于全球市场，是为数不多初步形成全球化生产基地的国内企业之一。公司生产基地覆盖厦门市、上海市、天津市以及德国耶拿市、马来西亚新山市等地。谢谢

　　问 投资者：请介绍未来公司实施未来三年未来发展规划及发展目标

　　答 唯科科技董事长、总经理庄辉阳：

　　(一)整体发展战略

　　未来，公司将积极把握模具制造行业高质量转型发展机遇，继续秉承“务实进取、精益求精”的企业精神，以“一个中心，两条主线”为发展战略，坚持以客户为中心，以技术创新和快速响应服务为主线，以 MES、ERP 等先进信息系统为支撑，深耕现有主营业务和应用市场，形成国内外市场齐头并进的全球产业开拓布局，并逐步向下游产业进行延伸，构建贯通“精密注塑模具+注塑件+健康产品”全产业链的一体化、现代化的制造体系，推动自身不断向世界一流的高端模具制造企业迈进。

　　(二)为实现战略目标采取的措施

　　为实现公司整体发展战略，未来公司的发展目标重点将围绕技术创新升级、产能扩充、产品体系优化、市场拓展和服务强化、管理信息化等方面展开，持续提供符合市场需求的产品和服务，持续增加公司创新活力，推进公司全面高质量稳步发展。

　　未来，公司将充分发挥注塑模具、注塑件、健康产品线的协同作用，构建“精密注塑模具+注塑件+健康产品”的全产业链的一体化、现代化的制造体系，推动自身不断向世界一流的高端模具制造企业迈进。谢谢

　　问 投资者：请问公司报告期内经营活动产生的现金流量情况怎么样?

　　答 唯科科技财务总监周镇森：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,811.06 万元、14,584.52 万元、19,055.14 万元和 6,803.86 万元。报告期内经营活动产生的现金流量金额较大主要有：销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金等。

　　公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异主要系由固定资产折旧、存货、经营性应收应付项目、股份支付等变动引起，2019 年公司经营活动现金流量净额较去年大幅增长，主要系公司对应收账款、存货等资产的管控不断加强，销售商品、提供劳务收到的现金增加等所致;2020 年公司经营活动现金流量净额较去年增长，主要系公司本年收入增加较多使其销售商品、提供劳务收到的现金增加等所致。2021 年 1-6 月公司经营活动现金流量净额相对减少的主要原因系2021 年 1-6 月生产规模扩大、原材料价格变动和薪酬待遇提高等导致购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金较上期增加等所致。谢谢

　　问 投资者：请简单介绍唯科高端智能化模塑科技产业园项目和唯科模塑智能制造项目扩大注塑模具和注塑件产品产能的必要性

　　答 唯科科技董事长、总经理庄辉阳：

　　1、公司在手订单情况

　　公司注塑模具和注塑件业务已和汽车、电子、家居等领域优质客户建立良好的合作关系。截至2021年6月30日，公司注塑模具在手订单为16,583.13万元;截至2021年6月30日，公司注塑件在手订单为13,138.45万元，注塑件客户通常根据需求量进行滚动下单，下单周期通常为3个月左右，据此测算公司2021年下半年注塑件订单金额约为2.6亿元。综上，公司注塑模具和注塑件订单充足，为募投项目扩张产能提供坚实基础。着募投项目的陆续达产，未来公司的营业收入和利润水平将大幅增长，净资产收益率也将随之提高。

　　2、报告期内精密注塑模具及注塑件产品的产能利用率和产销

　　公司精密注塑模具和注塑件产能利用率维持在较高水平且逐步趋于饱和状态。2021 年 1-6 月产能利用率降低系由于公司注塑件产品收入快速增长带动修改模业务增加，导致公司精密注塑模具产品生产效率小幅下降。

　　3、公司精密注塑模具及注塑件产品的市场容量情况

　　精密注塑模具及注塑件产品广泛应用于汽车、电子、家电、信息、航空航天、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等领域，市场空间广阔。目前公司形成了以电子、汽车、家居应用领域为核心，并积极向多领域细分市场进行开拓的格局，随着各个行业的蓬勃发展，市场规模也将逐步扩大。谢谢

　　问 投资者：请问本次募集资金投资项目与现有业务有什么关系?

　　答 国金证券高级经理，保荐代表人戴群芳：公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并依托在精密注塑模具设计、加工、装配以及检测等方面积累的技术和经验向下游延伸，逐步将业务拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售业务，已发展成为“模塑一体化”规模生产企业。公司本次发行募集资金用于“唯科高端智能模塑科技产业园项目”、“唯科模塑智能制造项目”、“唯科技术中心升级改造”和“唯科营销服务网络建设”项目，其中：

　　1、唯科高端智能模塑科技产业园项目，基于公司主营业务及核心技术，进一步扩大公司精密注塑模具及注塑件产品的规模化生产能力，突破产能瓶颈，满足公司业务持续增长的需要。

　　2、唯科模塑智能制造项目，基于公司主营业务及核心技术，将进一步增加公司中高端精密注塑模具及注塑件产品的生产能力，通过智能化、自动化建设，优化公司生产流程，提高公司生产效率，降低成本。

　　3、唯科技术中心升级改造项目的实施将有效提高公司的研发实力和技术水平，提升自主创新能力，有利于公司生产出高品质、高附加值的产品，进一步增强公司的竞争力，巩固公司在行业内的先进地位。

　　4、唯科营销服务网络建设项目的实施，扩大公司营销服务网络，不仅为公司产能扩张提供保障，同时也帮助公司的客户建立服务保障，为公司重点目标市场提供本地化的产品推广、技术支持及售后服务等，有利于扩大公司业务覆盖范围，提升主营业务市场占有率。

　　问 投资者：请简单介绍唯科高端智能模塑科技产业园项目与唯科模塑智能制造项目的区别

　　答 唯科科技财务总监周镇森：两个生产建设项目都包括了模具制造生产线、注塑件产品生产线，但项目定位、生产线配置、智能化自动化水平等存在一定差异。

　　1、项目定位不同

　　唯科模塑智能制造项目建设地点位于厦门市翔安区，与母公司处于同一区域内，项目更多的是配套满足母公司现有中高端客户和产品需求：(1)精密注塑模具方面，主要以欧美汽车领域企业客户为主;(2)注塑件产品方面，主要以盈趣科技、博格步集团等产品品质要求较高的企业为主。

　　由于公司现有生产规模有限，为保证产能效益的最大化，在承接订单时会优先选择毛利率较高的中高端产品，留给毛利率较低的中低端产品的产能较少。唯科高端智能模塑科技产业园，将利用泉州市台商投资区土地成本、劳动力成本相对较低等优势，承接大批量的一般产品生产。

　　2、生产线配置不同

　　由于唯科模塑智能制造项目建设地点离母公司较近，在设计时重点考虑了与母公司现有生产线的互补性，为避免重复建设，未配备完整的模具制造生产线，仅相应增加了较为紧张的智能超高精密数控加工中心、数控电火花加工机床、数控线切割放电加工机等模具加工设备;该项目生产设备硬件投资较低，为15,298.00 万元，主要为注塑件产品生产线，模具生产设备的投资仅占 21%。唯科高端智能模塑科技产业园项目将在泉州市台商投资区单独建厂，建设较为完整的规模化模具制造生产线、注塑件产品生产线，生产设备硬件投资较高，为 21,528.00 万元，且模具、注塑上下游设备较为均衡。

　　3、智能化、自动化水平不同

　　由于唯科模塑智能制造项目建设地点位于劳动力成本较高的厦门市，且定位中高端客户和产品，因此该项目所采用的设备更为智能化、自动化，例如该项目配备了多套模具自动化加工系统软件。

　　唯科高端智能模塑科技产业园项目智能化、自动化则略低于唯科模塑智能制造项目，该项目仅配备了模具半自动化加工系统软件。

　　综上，唯科高端智能模塑科技产业园项目和唯科模塑智能制造项目不存在重复建设的情况。谢谢

　　问 投资者：请说明募投项目购买金额较大的新增设备原因

　　答 唯科科技财务总监周镇森：公司募投项目使用 40,016 万元主要购买注塑机、CNC 设备等关键生产设备。本次募投项目采购机器设备金额较大亦是根据现有关键生产设备的运行负荷及成新率情况进行的决策。报告期内公司 CNC 设备负荷率长期保持较高水平，注塑机设备负荷率持续增长，公司的精密注塑模具及注塑生产设备基本达到满负荷生产水平。截至 2021 年 6 月 30 日，公司注塑机成新率为 60.29%，CNC 设备成新率为 59.41%,总体成新率较低，部分注塑机和 CNC 设备存在老旧的情形，不及时更换将对公司生产效率和产品质量造成不利影响。在现有设备基本满负荷运行情况下，综合评估现有设备的整体成新率，公司募投项目主要通过购买先进高端的注塑机和 CNC 设备打造自动化、智能化程度更高的生产线，有利于提高生产效率，有利于缩短生产周期，增强产品的精密度和稳定性，有效保证公司对客户订单的响应速度。综上，公司募投项目购买设备金额较大具有合理性。谢谢

　　问 投资者：请简单介绍募投项目新增产能消化的具体措施

　　答 唯科科技董事长、总经理庄辉阳：

　　1)深入挖掘现有客户需求，积极抢占新增市场;将继续加强对现有客户的服务和培育，在产品性能、快速生产供应以及售后服务等各个方面深入了解并充分满足客户需求，深入挖掘客户的潜在需求，不断扩大业务范围，积极抢占新增市场。

　　2)加快营销网络和服务体系建设，在公司现有的营销网络体系基础上，加快营销网络全球布局，尽快形成覆盖全球各区域的营销网络，提升已进驻区域的整体规模及业绩，提升品牌知名度，拓宽销售渠道，提高产品供应及售后技术支持能力，实时把握市场需求变化，促进公司市场份额稳步提升，保障公司长期处于行业先进地位。

　　3)加大研发投入，对公司研发中心进行升级改造，配备先进的研发设备，吸收引进高端技术人才，进一步提高公司的技术实力，加快在研项目的研发进度。谢谢

　　问 投资者：请问公司是否存在募投项目实施风险?

　　答 唯科科技 董事会秘书、副总经理罗建文：公司本次发行募集资金将用于唯科模塑智能制造项目、唯科高端智能模塑科技产业园项目、唯科技术中心升级改造、唯科营销服务网络建设项目。本次募集资金投资项目全部建成后，公司将新增大量固定资产和无形资产，项目投入运营后，将相应增加较多折旧及摊销费用，达产后预计每年新增折旧和摊销4,788.89万元，项目达产当年将新增利润总额 17,734.81 万元，新增折旧和摊销占募投项目新增利润总额比例为 27.00%。因此，在项目达产当年，募投项目新增利润总额可以完全覆盖新增折旧和摊销费用，募投项目新增折旧和摊销费用对公司未来经营业绩不构成重大影响。公司募集资金投资项目拥有良好的盈利前景，新项目的投产将带来营业收入和净利润的增长，足以抵消项目资产投资带来的折旧与摊销增加的影响，从而确保公司盈利水平的增强。由于市场发展和宏观经济形势具有不确定性，如果本次募集资金投资项目出现未能预料的市场环境变化或运作问题将可能出现新增产能无法消化、项目实施受阻等情形，进而影响募集资金投资项目实现的经济效益。如果本次募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司也将面临固定资产、无形资产产生大量折旧和摊销费用而导致利润下滑的风险。谢谢

网上路演结束致辞

　　唯科科技财务总监周镇森网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者：

　　大家好!弹指之间，厦门唯科模塑科技股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演活动至此已接近尾声。十分感谢各位投资者以及网友对唯科科技发行上市的关注，同时非常感谢保荐机构、主承销商国金证券以及所有中介机构为唯科科技的发行上市所做的努力，也感谢中证网/全景网为唯科科技提供了便利的交流平台!

　　通过今天的交流和沟通，我们感受到了广大投资者对唯科科技上市的热情和期待。同时，我们也深深地体会到作为一家上市公司的责任和压力。感谢各位投资者的提问和建议，请广大投资者放心，唯科科技的全体员工将凝心聚力，务实笃行，不断提高产品服务的质量，以更好的业绩回馈广大投资者的支持。

　　我们相信，凭借唯科科技始终如一的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。欢迎广大投资者继续对公司进行关注与监督。我们将以本次公开发行为契机，进一步规范公司法人治理结构，积极培养、引进各类优秀人才，建立现代化的企业经营管理体系，促进企业持续、快速、健康发展，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

　　此次唯科科技网上路演活动即将结束，但唯科科技与广大投资者的沟通交流才刚刚开始。欢迎大家通过各种方式与我们保持密切的沟通和联系。广大投资者宝贵的建议和支持是唯科科技今后发展的重要动力。唯科科技将不断提升竞争力，保持并提升公司综合实力，创造更大的价值空间，以此回报各位投资者，回报员工，回报社会! 谢谢大家!