北京致远互联软件股份有限公司始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。
| 股票代码 | 688369 |
| 股票简称 | 致远互联 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 49.39 |
| 发行市盈率 | 59.99 |
| 网上发行股数(股) | 7,322,000 |
| 网下配售数量(股) | 11,118,120 |
| 总发行数量(股) | 19,250,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04468299 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.51 |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-09-11 |
| 提交注册日期 | 2019-09-23 |
| 同意注册日期 | 2019-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-10-11 |
| 网上路演日期 | 2019-10-18 |
| 网上发行日期 | 2019-10-21 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-23 |
| 上市日期 | 2019-10-31 |
| 公司名称 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 英文名称 | BeiJing Seeyon Internet Software Corp. |
| 成立日期 | 2002年4月2日（整体变更为股份有限公司日期：2016年9月13日） | 注册资本(人民币万元) | 5,773.9853 |
| 法人代表 | 徐石 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（行业代码：I65） |
| 雇员总数(人) | 1,649（截至2019年6月30日） | 总经理 | 徐石 |
| 董事会秘书 | 黄涌 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座 | 办公地址 | 北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座 |
| 邮编 | 100195 | 电话 | 010-8885 0901 |
| 传真 | 010-8260 3511 | 公司网址 | http://www.seeyon.com/ |
| 电子邮件 | ir@seeyon.com | 保荐代表人 | 黄庆伟、吴娟 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张金华、郭晓清 |
| 律师事务所 | 北京市 君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、李若晨 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵俊斌、韩朝 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。
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| 主营业务 | 专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代协同管理软件优化升级项目 | 11,990.11 | |
| 2 |
协同云应用服务平台建设项目
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10,818.91 | |
| 3 |
西部创新中心项目
|
8,253.20 | |
| 4 |
营销服务平台优化扩展项目
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3,875.09 | |
| 投资金额总计 | 34,937.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 徐石 | 17,810,000 | 30.8454 |
| 2 | 信义一德 | 6,555,000 | 11.3527 |
| 3 | 二六三 | 3,750,000 | 6.4947 |
| 4 | 随锐融通 | 3,580,000 | 6.2003 |
| 5 | 用友网络 | 2,490,000 | 4.3125 |
| 6 | 胡守云 | 2,225,000 | 3.8535 |
| 7 | 恒泰祥云 | 2,115,000 | 3.6630 |
| 8 | 欣欣升利 | 2,083,333 | 3.6082 |
| 9 | 林丹 | 1,605,000 | 2.7797 |
| 9 | 陶维浩 | 1,605,000 | 2.7797 |
| 合计 | 43,818,333 | 75.8896 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | IBM Notes/Domino |
Lotus Software 成立于 1989 年，目前是 IBM 旗下一款世界知名的协同办公软件品牌，Lotus Notes/Domino 是一个世界领先的企业级通讯、协同工作及 Internet/Intranet 平台，2013 年后该类产品不再使用 Lotus 品牌，直接将产品命名为 IBM Notes/Domino。
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| 2 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 泛微网络成立于 2001 年，主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务，于 2017 年 1 月正式在上海证券交易所上市交易。其所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为 e-cology、e-office 和 eteams。 |
| 3 | 大连华天软件有限公司 |
华天动力是国内从事协同软件研发的企业。华天动力协同办公系统三大核心技术为协同平台、工作流和智能报表，为中国用户提供协同办公平台和解决方案，实现业务、办公、决策一体化管理。
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| 4 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 |
蓝凌成立于 2001 年，是国内知名的大平台 OA 服务商和国内领先的知识管理解决方案提供商。2015 年 7 月，蓝凌与阿里巴巴集团旗下“钉钉”正式签署战略合作，蓝凌主要经营知识管理与协同，其全线产品与阿里巴巴企业级沟通协同平台“钉钉”已全面集成，成为钉钉战略合作伙伴。
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| 5 | 阿里巴巴集团控股有限公司旗下品牌 “ 钉钉 ” |
“钉钉”（DingTalk）是阿里巴巴集团开发的企业内部沟通和协同办公软件，为不同形式的通信提供统一接口，为各种规模的企业提供员工工作流管理以及企业协同管理。此外，“钉钉”的开放平台也吸引了 ISVs 开发第三方企业管理应用程序或者开发与“钉钉”集成的其他企业服务软件。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 智阳网络技术（上海）有限公司 |
| 2 | 广州市朗恒信息科技有限公司 |
| 3 | 龙浩通信公司 |
| 4 | 中华人民共和国天津海事局 |
| 5 | 国家电力投资集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都迈锐思科技有限公司 |
| 2 |
智阳人力资源服务（上海）有限公司
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| 3 | 北京数钥科技有限公司 |
| 4 | 凯里市精诚电脑有限公司 |
| 5 | 江西金格科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 669,705,883.15 | 759,603,947.25 | 638,515,794.12 | 366,886,865.75 |
| 净资产(元) | 341,707,898.55 | 312,089,808.10 | 257,388,669.78 | 64,364,862.92 |
| 少数股东权益(元) | 4,925,460.06 | 3,783,379.30 | 923,004.30 | 1,159,429.80 |
| 营业收入(元) | 250,716,879.80 | 578,092,495.02 | 466,915,161.16 | 376,592,775.33 |
| 净利润(元) | 22,387,101.45 | 76,012,192.84 | 44,423,806.86 | 18,208,195.26 |
| 资本公积(元) | 146,781,337.93 | 146,781,337.93 | 146,968,497.16 | 6,108,080.16 |
| 未分配利润(元) | 94,403,554.86 | 90,480,409.17 | 45,198,327.56 | 5,127,770.68 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 | 0.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 | 0.35 |
| 每股现金流(元) | -2.09 | 2.15 | 2.08 | 1.93 |
| 净资产收益率(%) | 6.29 | 25.53 | 20.14 | 30.32 |
