福建创识科技股份有限公司是一家电子支付 IT 方案商，主营业务为提供电子支付 IT 解决方案，主要产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司自成立以来一直专注于电子支付 IT 系统的开发、销售和服务，承担了电子支付领域两项国家重点火炬计划项目和一项国家火炬计划项目，获得一项省部级科学技术二等奖和两项省部级科学技术进步三等奖。
| 股票代码 | 300941 |
| 股票简称 | 创识科技 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 21.31 |
| 发行市盈率 | 30.75 |
| 网上发行股数(股) | 16,550,500 |
| 网下配售数量(股) | 17,574,500 |
| 总发行数量(股) | 34,125,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0177579754 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.27 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-28 |
| 提交注册日期 | 2020-12-10 |
| 同意注册日期 | 2021-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-01-21 |
| 网上路演日期 | 2021-01-28 |
| 网上发行日期 | 2021-01-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-02 |
| 上市日期 | 2021-02-09 |
| 公司名称 | 福建创识科技股份有限公司 | 英文名称 | Chase Science Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1995年8月18日（股份公司设立日期：2000年8月29日） | 注册资本(人民币万元) | 10,237.50 |
| 法人代表 | 张更生 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（代码为 I65） |
| 雇员总数(人) | 232（截至2020年6月30日） | 总经理 | 张更生 |
| 董事会秘书 | 林岚 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福州开发区科技园区快安大道创新楼二层 | 办公地址 | 福州开发区科技园区快安大道创新楼二层 |
| 邮编 | 350004 | 电话 | 0591-87585760 |
| 传真 | 0591-87579805 | 公司网址 | http://www.echase.cn |
| 电子邮件 | zhengquanban@echase.cn | 保荐代表人 | 穆宝敏、王科冬 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李璟、但杰 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 魏小江、连莲 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家电子支付 IT 方案商，主营业务为提供电子支付 IT 解决方案，主要产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司自成立以来一直专注于电子支付 IT 系统的开发、销售和服务，承担了电子支付领域两项国家重点火炬计划项目和一项国家火炬计划项目，获得一项省部级科学技术二等奖和两项省部级科学技术进步三等奖。 | ||
| 主营业务 | 提供电子支付 IT 解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 行业电子支付解决方案升级 | 22,636.52 | |
| 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | |
| 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | |
| 投资金额总计 | 44,434.90 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张更生 | 46,641,500 | 45.56 |
| 2 | 黄忠恒 | 9,807,500 | 9.58 |
| 3 | 上海墨加投资管理中心（有限合伙） | 8,739,250 | 8.54 |
| 4 | 彭宏毅 | 7,540,000 | 7.37 |
| 5 | 林岚 | 2,925,000 | 2.86 |
| 6 | 郭尚斌 | 2,925,000 | 2.86 |
| 7 | 王其 | 2,629,751 | 2.57 |
| 8 | 丛登高 | 2,529,749 | 2.47 |
| 9 | 田暐 | 2,263,749 | 2.21 |
| 10 | 吴桢林 | 1,301,250 | 1.27 |
| 合计 | 87,302,749 | 85.29 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 南京银石计算机系统有限公司（石基信息子公司） | 南京银石成立于 1999 年，专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便、更准确的支付受理需求。 |
| 2 | 北京捷文科技股份有限公司（航天信息子公司） | 北京捷文成立于 2005 年，主营业务包括电子支付解决方案和 POS 专业化服务。北京捷文拥有自主知识产权的 MISPOS 系列软件产品、预付费卡系统、银行卡业务系统等电子支付软件，在金融类客户中拥有较高的市场份额；自 2008 年开始，北京捷文开始为银行客户提供专业化 POS 服务，先后在全国 17 个省，86 个城市组建了 POS 专业化服务团队，截至 2015 年底，北京捷文 POS 专业化服务商户已达到 21 万户，服务 POS 台数超过 25 万台。 |
| 3 | 北京嘉利兴业科技有限公司（资和信子公司） | 北京嘉利成立于 2002 年 8 月，是一家集自主研发、销售于一体的电子金融整体方案解决及维护的系统供应商，其创始核心团队拥有近 40 年支付行业经验。旗下子公司北京嘉利得科技有限公司，更是努力为金融支付领域的迅速发展提供先进、优秀的硬件产品解决方案，获得各大金融机构以及厂家的赞许。其提供的软件产品有商户收银一体化系统、预付卡系统、HIPS 酒店收银一体化系统软件等；硬件产品主要为惠尔丰 POS 机；此外，还提供 POS 专业化服务。 |
| 4 | 北京亚大通讯网络有限责任公司（新大陆子公司） | 北京亚大成立于 1998 年，专业从事银行应用系统开发、整合、计算机系统集成和银行卡专业（收单）外包服务以及金融专用电子设备销售与技术支持服务的高科技企业。主要产品及服务有：银行卡商户及 POS 机具专业技术外包服务产品、海博通网控设备专业技术维护服务产品、自主研发的软件系统维护服务产品、制卡设备维护服务项目产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2 | 得力集团有限公司 |
| 3 | 中国银联股份有限公司 |
| 4 | 北京亚大通讯网络有限责任公司 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 惠尔丰（中国）信息系统有限公司 |
| 2 | 云码智能（深圳）科技有限公司 |
| 3 | 前海联大（深圳）技术有限公司 |
| 4 | 北京意锐新创科技有限公司 |
| 5 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 426,690,286.45 | 436,436,173.39 | 352,390,554.90 | 273,632,364.94 |
| 净资产(元) | 348,463,473.95 | 317,719,277.29 | 231,352,920.08 | 182,204,504.71 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 223,416,581.72 | 542,116,698.42 | 407,263,503.80 | 306,619,031.79 |
| 净利润(元) | 45,665,182.36 | 100,186,982.16 | 66,552,165.37 | 55,473,931.55 |
| 资本公积(元) | 4,682,921.54 | 4,682,921.54 | 4,682,921.54 | 4,682,921.54 |
| 未分配利润(元) | 213,055,903.49 | 182,474,629.20 | 102,494,623.43 | 57,191,367.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.45 | 0.98 | 0.65 | 0.64 |
| 稀释每股收益(元) | 0.45 | 0.98 | 0.65 | 0.64 |
| 每股现金流(元) | -0.52 | 1.07 | 0.43 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 13.47 | 36.65 | 32.41 | 34.39 |
