甘源食品股份有限公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业，目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合。
| 股票代码 | 002991 |
| 股票简称 | 甘源食品 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 38.76 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 20,974,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,330,000 |
| 总发行数量(股) | 23,304,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0201387650 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.03 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-12 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-25 |
| 上会通过日期 | 2020-03-19 |
| 获准发行日期 | 2020-07-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-13 |
| 网上路演日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行日期 | 2020-07-22 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-24 |
| 上市日期 | 2020-07-31 |
| 公司名称 | 甘源食品股份有限公司 | 英文名称 | GANYUAN FOODS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2006年2月14日（股份公司设立日期：2012年8月28日） | 注册资本(人民币万元) | 6,991.1831 |
| 法人代表 | 严斌生 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业（分类代码：C13） |
| 雇员总数(人) | 1,862（截至2019年12月31日） | 总经理 | 严斌生 |
| 董事会秘书 | 严海雁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 办公地址 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 |
| 邮编 | 337000 | 电话 | 0799-7175598 |
| 传真 | 0799-6239955 | 公司网址 | www.ganyuanfood.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@ganyuanfood.com | 保荐代表人 | 付爱春、朱锦峰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李立影、李凤 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 刘方誉、宋昆、杨晓霞 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郑铭、洪德钦 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业，目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的多品类休闲食品组合。 | ||
| 主营业务 | 休闲食品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 3.6 万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 41,315.72 | |
| 2 | 营销网络升级及品牌推广项目 | 35,409.71 | |
| 3 | 电子商务平台建设项目 | 6,010.24 | |
| 4 | 信息化建设项目 | 5,220.46 | |
| 5 | 研发中心建设项目 | 4,576.99 | |
| 6 | 自动化生产线技术改造项目 | 7,735.98 | |
| 投资金额总计 | 100,269.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 严斌生 | 5,242.6980 | 74.99 |
| 2 | 红杉铭德 | 818.1800 | 11.70 |
| 3 | 严海雁 | 582.5220 | 8.33 |
| 4 | 领誉基石 | 174.7800 | 2.50 |
| 5 | 铭智投资 | 73.0013 | 1.04 |
| 6 | 铭望投资 | 50.0008 | 0.72 |
| 7 | 铭益投资 | 50.0010 | 0.72 |
| 合计 | 6,991.1831 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 洽洽食品股份有限公司 | 成立于2001年，总部位于安徽合肥，从事坚果炒货类产品的生产销售，2011年3月上海证券交易所上市，股票代码002557，2017年营业收入36.03亿元，主要产品有葵花子类、西瓜子类、南瓜子类、豆类、花生类等传统炒货产品和以开心果、核桃、杏仁等为代表的坚果产品。 |
| 2 | 三只松鼠股份有限公司 | 成立于2012年2月，总部位于安徽芜湖，从事休闲食品的研发、检测、分装及销售，旗下拥有“三只松鼠”核心品牌及“松鼠小酷”、“松鼠小美”、“松鼠小贱”三个松鼠形象，2017年4月首次披露 IPO 招股说明书，2017年上半年主营业务收入28.94亿元，其中坚果系列产品收入19.74亿元，产品包括坚果系列、干果系列、果干系列、花茶系列、零食系列。 |
| 3 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 成立于2005年，总部位于湖南省浏阳市，从事中国传统特色小品类休闲食品的研发、生产与销售，2017年2月深圳中小板上市，股票代码002847，2018年主营业务收入11.08亿元，其中蜜饯炒货类产品收入1.41亿元，主要产品包括休闲豆制品、凉果蜜饯、坚果炒货、休闲素食、休闲肉制品、糕点制品等，其中坚果炒货类产品和企业形成竞争关系。 |
| 序号 | 经销商客户 | 电商模式客户 |
| 1 | 深圳派风堂食品有限公司汇总 | 天猫旗舰店 |
| 2 | 长沙市博特食品贸易有限公司汇总 | 京东 |
| 3 | 双流区鑫惠利商贸部 | 天猫超市 |
| 4 | 武汉鑫豪安商贸有限公司汇总 | 唯品会 |
| 5 | 桓台优麦商贸有限公司 | 拼多多 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
益海（广州）粮油工业有限公司 青岛嘉里花生油有限公司 益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司 |
| 2 | 南京邦农国际贸易有限公司 |
| 3 | 甘肃茂丰源农产品有限责任公司 |
| 4 | 吉安市金庐陵粮油食品有限公司 |
| 5 | 海宁市粤海彩印有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 86,205.43 | 68,328.40 | 50,084.90 |
| 净资产(万元) | 50,435.91 | 40,636.31 | 34,648.37 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 110,913.47 | 91,141.00 | 78,758.13 |
| 净利润(万元) | 16,799.60 | 11,987.94 | 6,212.77 |
| 资本公积(万元) | 14,453.53 | 14,453.53 | 14,453.53 |
| 未分配利润(万元) | 24,768.89 | 16,660.57 | 11,881.79 |
| 基本每股收益(元) | 2.40 | 1.71 | 0.91 |
| 稀释每股收益(元) | 2.40 | 1.71 | 0.91 |
| 每股现金流(元) | 3.38 | 3.57 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 38.89 | 31.85 | 21.82 |
