华致酒行连锁管理股份有限公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，以“精品、保真、服务、创新”为核心理念，依托多年构建的遍布全国的酒类流通全渠道营销网络体系，以及与上游酒类生产企业长期的合作关系，持续为客户和广大消费者提供白酒、葡萄酒、黄酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务，满足不断升级的市场需求。| 股票代码 | 300755 |
| 股票简称 | 华致酒行 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 16.79 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 52,100,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,788,667 |
| 总发行数量(股) | 57,888,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0467389648 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.72 |
| 保荐人(主承销商) | 西部证券 |
| 预先披露日期 | 2017-05-12 |
| 预先披露更新日期 | 2017-10-25 |
| 上会通过日期 | 2018-11-13 |
| 获准发行日期 | 2018-12-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-12-17 |
| 网上路演日期 | 2018-01-16 |
| 网上发行日期 | 2018-01-17 |
| 中签号公布日期 | 2018-01-21 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 英文名称 | Vats Liquor Chain Store Management Joint Stock Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月26日 （股份公司成立日期：2010年11月26日） | 注册资本(人民币万元) | 17,366.60 |
| 法人代表 | 彭宇清 | 证监会行业分类 | 批发和零售业（F） |
| 雇员总数(人) | 528（2018年6月30日统计） | 总经理 | 彭宇清 |
| 董事会秘书 | 张儒平 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区 | 办公地址 | 北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦8楼 |
| 邮编 | 100062 | 电话 | 010-56969898 |
| 传真 | 010-56969955 | 公司网址 | http://www.vatsliquor.com |
| 电子邮件 | dongmiban@vatsliquor.com | 保荐代表人 | 李锋、邹扬 |
| 会计师事务所 | 大华会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈静、李永伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 龚牧龙、马天宁 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 凌茂书、余文庆 |
| 发行费用概算(万元) | 8,218.62 | 其中信息披露费用(万元) | 396.23 |
| 公司简介 | 公司是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，以“精品、保真、服务、创新”为核心理念，依托多年构建的遍布全国的酒类流通全渠道营销网络体系，以及与上游酒类生产企业长期的合作关系，持续为客户和广大消费者提供白酒、葡萄酒、黄酒等国内外优质酒类产品和多元化的服务，满足不断升级的市场需求。 | ||
| 主营业务 | 酒类连锁销售业务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 营销网络建设项目 | 60,813.74 | |
| 2 | 信息化营销系统建设项目 | 9,328.20 | |
| 3 | 产品研发中心建设项目 | 14,764.76 | |
| 补充运营资金 | 15,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 99,906.70 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 云南融睿 | 110,687,500 | 63.74 |
| 2 | 西藏融睿 | 33,623,600 | 19.36 |
| 3 | 华泽集团 | 17,688,900 | 10.18 |
| 4 | 杭州长潘 | 8,666,000 | 4.99 |
| 5 | 张儒平 | 3,000,000 | 1.73 |
| 合计 | 173,666,000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 银基集团控股有限公司 | 银基集团控股有限公司于 2007 年 9 月 12 日在开曼群岛注册成立，并于 2009 年 4 月 8 日在香港交易所主板上市，股份名称为“银基集团”，主要业务为“经销酒及中国香烟，物业资”。是一家经销中国和海外多个酒类产品的运营商，建立了覆盖整个中国及欧亚地区多个国家的销售网络。销售产品以国内白酒为主，特别是“五粮液”系列酒和“茅台”系列酒，此外还引进了来自世界各地的高品质葡萄酒及威士忌产品来作为补充。 |
| 2 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司于 2010 年 8月 31 日成立，并于 2014 年 8 月 13 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，是一家线上电商平台线下实体门店一体化的酒类服务商，致力于提供从厂家到消费者之间的集订单、采供、物流、数据营销四位一体的专业数字化服务，已经在全国 349 个城市设立了 121 家直营店和 609 家直管店。 |
| 3 | 名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司 | 名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司于 2008年 5 月 27 日成立，并于 2016 年 3 月 2 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，是一家专门从事酒类连锁终端建设和营运的企业，在国内 27 个省、市、自治区设立了运营中心，开设了 308 家综合体验店、中心体验店、社区体验店。经营的产品以葡萄酒和白兰地为主，辅以白酒、黄酒、进口啤酒等品种。 |
| 4 | 维维茗酒坊有限公司 | 维维茗酒坊有限公司成立于 2008 年，为维维食品饮料股份有限公司的全资子公司，销售酒水涵盖葡萄酒、白酒和黄酒，目前门店主要分布在徐州、西安、常州、北京、连云港、南京等城市。维维茗酒坊主要采用“合资连锁+加盟连锁”的复合经营模式，通过与当地强势经销商合资或者合作进行门店扩张，旗下设立有维维 M1 国际葡萄酒庄，维维M1 茗酒坊终端连锁店。 |
| 5 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 酒仙网电子商务股份有限公司于 2010 年 05 月 17 日成立，并于 2015 年 10 月 29 日在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为“酒仙网”，证券代码为“833919”，行业分类为“零售业”（证监会行业分类），主要业务为“酒类商品的线上零售（酒仙网 B2C）、线上批发（酒仙团 B2B）、即时服务（酒快到 O2O）及品牌运营综合服务等”。 |
| 6 | 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司 | 上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司成立于 1996年 1 月，是由上海市糖业烟酒（集团）有限公司和上海烟草（集团）公司共同投资组建的集团型商贸流通企业。上海捷强主要以烟酒专业经营为特色，聚焦发展品牌代理和专业连锁两大核心主业，建立了覆盖上海市内大卖场、连锁超市、便利店、综合商厦、餐饮酒店等在内的终端销售网络，是一家具有丰富市场营销和品牌运作经验的现代商业流通企业。 |
| 7 | 广东粤强酒业有限公司 | 广东粤强酒业有限公司成立于 1998 年，主要从事酒类的代理销售，设有商超、团购、批发、市场拓展等运营部门及“粤强酒庄”连锁专卖店。广东粤强以广东为中心，向全国范围辐射，目前在全国与多家二级经销商展开合作，在广州及周边地区拥有众多名烟名酒专卖店等终端客户，同时与广东省内沃尔玛、好又多、麦德龙、大润发等大型商超建立了合作关系，建立了较为完整的销售体系。 |
| 8 | 福建吉马酒业有限公司 | 福建吉马酒业有限公司主要从事酒类经销业务，经营白酒、葡萄酒、洋酒、黄酒、啤酒等多个品种，构建了华南、华东、西部、华北四大营销中心，形成了以省城为中心，以地级市为重点，以县级城市为辐射。 |
| 9 | 商源集团有限公司 | 商源集团有限公司植根于浙江，以子公司久加久连锁股份有限公司作为主要酒类销售运营平台，下辖 100 多家专业直营连锁酒水专卖店，与茅台、五粮液、剑南春、长城等各类酒企保持着合作关系。商源集团在立足浙江市场的基础上，积极向全国各省市自治区拓展与扩张。 |
| 10 | ASC 精品酒业 | ASC 精品酒业是一家专注于向中国消费者推广葡萄酒的销售商，与众多大型跨国葡萄酒酿造集团、酒庄建立了合作关系，独家进口并经销来自 15 个国家、100 多家酒庄的葡萄酒，通过直接采购、专业运输、防伪标签技术为消费者提供专业酒品服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 泰安市泰山名饮有限公司 |
| 2 | 购酒网（上海）供应链管理有限公司 |
| 3 | 北京京通酒库商贸有限公司 |
| 4 | 北京朝批商贸股份有限公司 |
| 5 | 东平县诚祥副食批发部 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 |
| 宜宾五粮液系列酒品牌营销有限公司 | |
| 2 | 上海茅五剑贸易有限公司 |
| 3 | 国酒茅台（贵州仁杯）营销有限公司 |
| 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | |
| 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司 | |
| 贵州茅台醇营销有限公司 | |
| 4 | 湖南春风酒业有限公司 |
| 北京永利博扬商贸有限公司 | |
| 5 | 上海丹豪贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年6月 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
| 总资产(元) | 2,344,503,276.02 | 1,977,753,918.59 | 2,238,216,912.76 | 1,943,611,334.02 |
| 净资产(元) | 1,288,154,947.74 | 1,148,750,887.62 | 929,186,029.43 | 1,025,441,087.37 |
| 少数股东权益(元) | 25,234,447.19 | 23,712,901.52 | 8,303,077.36 | 1,400,000.00 |
| 营业收入(元) | 1,423,473,753.89 | 2,406,518,403.67 | 2,184,134,247.05 | 1,577,567,358.94 |
| 净利润(元) | 139,687,194.14 | 207,490,775.49 | 112,403,821.92 | 25,023,322.03 |
| 资本公积(元) | 213,785,999.34 | 213,785,999.34 | 213,785,999.34 | 162,451,999.34 |
| 未分配利润(元) | 786,640,792.75 | 648,475,144.28 | 445,774,192.95 | 607,773,448.39 |
| 基本每股收益(元) | 0.80 | 1.17 | 0.68 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.80 | 1.17 | 0.68 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | -0.45 | 2.10 | -0.57 | 1.71 |
| 净资产收益率(%) | 11.57 | 19.83 | 11.53 | 2.47 |
