京沪高速铁路股份有限公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体。公司主营业务为高铁旅客运输,具体主要包括:(1)为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款;(2)其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。
股票代码 | 601816 |
股票简称 | 京沪高铁 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 4.88 |
发行市盈率 | 23.39 |
网上发行股数(股) | 2,343,790,000 |
网下配售数量(股) | 868,069,516 |
总发行数量(股) | 6,285,630,000 |
网上发行中签率(%) | 0.78923538 |
募集资金总额(亿元) | 306.74 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2019-10-25 |
预先披露更新日期 | 2019-11-06 |
上会通过日期 | 2019-11-14 |
获准发行日期 | 2019-12-20 |
刊登发行公告日期 | 2019-12-25 |
网上路演日期 | 2020-01-03 |
网上发行日期 | 2020-01-06 |
中签号公布日期 | 2020-01-08 |
上市日期 | 2020-01-16 |
公司名称 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 英文名称 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd |
成立日期 | 2008年1月9日 | 注册资本(人民币万元) | 4,282,085.4611 |
法人代表 | 刘洪润 | 证监会行业分类 | 铁路运输业 G53 |
雇员总数(人) | 67(截至2019年9月30日) | 总经理 | 邵长虹 |
董事会秘书 | 赵非 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 | 办公地址 | 北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼第三、四层 |
邮编 | 100038 | 电话 | 010-51896399 |
传真 | 010-51896398 | 公司网址 | http://www.cr-jh.cn |
电子邮件 | jhgtgs@yeah.net | 保荐代表人 | 王晨宁、刘先丰 |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 汪吉军、向芳芸、施涛 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 唐丽子、韩杰、郭亮 |
资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 要勇军、牛志刚 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
京沪高铁公司是京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体。公司主营业务为高铁旅客运输,具体主要包括:(1)为乘坐担当列车的旅客提供高铁运输服务并收取票价款;(2)其他铁路运输企业担当的列车在京沪高速铁路上运行时,向其提供线路使用、接触网使用等服务并收取相应费用等。
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主营业务 | 高铁旅客运输。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 收购京福安徽公司65.0759%股权 | 5,000,000.00 | |
投资金额总计 | 5,000,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 中国铁投 | 21,306,477,996 | 49.76 |
2 | 平安资管 | 4,899,560,495 | 11.44 |
3 | 社保基金 | 3,062,225,309 | 7.15 |
4 | 上海申铁 | 2,245,670,345 | 5.24 |
5 | 江苏铁路 | 2,096,247,193 | 4.90 |
6 | 南京铁投 | 1,986,783,356 | 4.64 |
7 | 山东铁投 | 1,853,048,658 | 4.33 |
8 | 天津铁投 | 1,803,024,054 | 4.21 |
9 | 中银投资 | 1,597,682,770 | 3.73 |
10 | 京投公司 | 866,760,547 | 2.02 |
合计 | 41,717,480,723 | 97.42 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 国铁集团 |
国铁集团是经国务院批准,由中央管理的国有独资企业,以铁路客货运输服务为主业,实行多元化经营。截至 2018 年末,原铁路总公司总资产 80,023.39 亿元。2018 年,国家铁路旅客发送量 33.17 亿人,旅客周转量 14,063.99 亿人公里,原铁路总公司实现营业收入 10,955.31 亿元,税后利润 20.45 亿元。
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2 | 中国南方航空股份有限公司 |
中国南方航空股份有限公司是中国三大航空公司之一。截至 2018 年末,总资产 2,466.55 亿元,运营各型号运输飞机 840 架。2018 年,旅客运输量 1.40 亿人次,旅客周转量 2,591.94 亿人公里,实现营业收入 1,436.23 亿元,归属于母公司所有者的净利润 29.83 亿元。
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3 | 中国国际航空股份有限公司 |
中国国际航空股份有限公司是中国三大航空公司之一。截至 2018 年末,总资产 2,437.16 亿元,运营各型号运输飞机 669 架。2018 年,旅客运输量 1.10 亿人次,旅客周转量 2,205.28 亿人公里,实现营业收入 1,367.74 亿元,归属于母公司所有者的净利润 73.36 亿元。
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4 | 中国东方航空股份有限公司 |
中国东方航空股份有限公司是中国三大航空公司之一。截至 2018 年末,总资产 2,367.65 亿元,运营各型号运输飞机 692 架。2018 年,旅客运输量 1.2 亿人次,旅客周转量 2,014.9 亿人公里,实现营业收入 1,149.30 亿元,归属于母公司所有者的净利润 27.09 亿元。
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5 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。截至2018年末,总资产840.84亿元,投资经营的收费公路(含桥)共计 120 条,总里程达 8,824 公里。2018 年,实现营业收入 67.59 亿元,归属于母公司所有者的净利润 39.10 亿元。
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序号 | 客户名称 |
1 | 上海局集团 |
2 | 济南局集团 |
3 | 北京局集团 |
4 | 沈阳局集团 |
5 | 郑州局集团 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 国铁集团下属单位 |
2 | 国家电网有限公司下属单位 |
3 | 中铁电气化局集团 |
4 | 南京华润热电有限公司 |
5 | 上海城投水务(集团)有限公司 |
财务指标/时间 | 2019年9月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(万元) | 18,707,965.86 | 17,570,975.17 | 17,772,713.46 | 18,014,034.44 |
净资产(万元) | 15,973,383.88 | 14,817,322.05 | 14,438,251.08 | 13,956,259.11 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(万元) | 2,500,191.65 | 3,115,842.16 | 2,955,540.94 | 2,625,761.72 |
净利润(万元) | 951,996.50 | 1,024,797.46 | 905,344.22 | 790,318.80 |
资本公积(万元) | 10,010,433.99 | 9,064,454.12 | 2,058.00 | 2,058.00 |
未分配利润(万元) | 1,379,899.96 | 1,451,903.46 | 1,175,312.24 | 783,854.69 |
基本每股收益(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
每股现金流(元) | 0.31 | 0.34 | 0.11 | 0.11 |
净资产收益率(%) | 6.37 | 7.01 | 6.36 | 5.82 |