股票代码 | 688305 |
股票简称 | 科德数控 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.03 |
发行市盈率 | 48.77 |
网上发行股数(股) | 7,711,000 |
网下配售数量(股) | 11,567,000 |
总发行数量(股) | 22,680,000 |
网上发行中签率(%) | 0.02556569 |
募集资金总额(亿元) | 2.50 |
保荐人(主承销商) | 中信证券 |
预先披露日期 | 2020-05-28 |
上市委会议通过日期 | 2021-01-26 |
提交注册日期 | 2021-04-02 |
同意注册日期 | 2021-05-11 |
刊登发行公告日期 | 2021-06-22 |
网上路演日期 | 2021-06-29 |
网上发行日期 | 2021-06-30 |
中签号公布日期 | 2021-07-02 |
上市日期 | 2021-07-09 |
公司名称 | 科德数控股份有限公司 | 英文名称 | KEDE Numerical Control Co., Ltd. |
成立日期 | 2008年1月28日(股份公司设立2015年11月18日) | 注册资本(人民币万元) | 6,804.00 |
法人代表 | 于本宏 | 证监会行业分类 |
C34 通用设备制造业
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雇员总数(人) | 556(截至2020年12月31日) | 总经理 | 陈虎 |
董事会秘书 | 王岩 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海街 8 号 | 办公地址 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海街 8 号 |
邮编 | 116600 | 电话 | 0411-62783333 |
传真 | 0411-62783111 | 公司网址 | http://www.dlkede.com/ |
电子邮件 | kedecnc@dlkede.com | 保荐代表人 | 陈熙颖、孙鹏飞 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王娜、胡碟 |
律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 郝京梅、韩旭 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张长健、董海洋 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化电机,系列化传感产品,电主轴,铣头,转台等。
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主营业务 |
从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务。
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筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程 | 46,178.23 | |
2 | 航空航天典型部件加工方案设计及验证平台 | 13,853.55 | |
3 | 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发 | 12,602.51 | |
4 | 补充营运资金 | 24,990.00 | |
投资金额总计 | 97,624.29 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 光洋科技 | 2,614.00 | 38.42 |
2 | 国投基金 | 1,300.00 | 19.11 |
3 | 于本宏 | 946.00 | 13.90 |
4 | 宋梦璐 | 527.00 | 7.75 |
5 | 谷景霖 | 440.00 | 6.47 |
6 | 大连亚首 | 275.00 | 4.04 |
7 | 赵宁威 | 167.00 | 2.45 |
8 | 大连万众国强 | 165.00 | 2.43 |
9 | 尼丰咨询 | 140.00 | 2.06 |
10 | 陈实 | 120.00 | 1.76 |
合计 | 6,694.00 | 98.38 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 华中数控 |
首批国家级创新企业、中国机械工业联合会智能制造分会副理事长单位、中国机床工具工业协会副理事长单位、数控系统分会理事长单位、全国机床数控系统标委会秘书长单位、高档数控系统及其应用产业技术创新战略联盟(试点)理事长单位。2019 年,公司实现营业收入90,603.95 万元,较 2018 年增长 10.55%,其中,数控系统与机床领域(包含数控系统、电机、数控机床业务)实现收入40,828.73 万元,较去年同期增长 20.67%
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2 | 海天精工 |
宁波海天精工股份有限公司是一家专业制造数控机床的上市企业,拥有宁波大港制造基地、宁波堰山制造基地、大连海天精工制造基地。2019 年,公司实现营业收入116,472.55 万元;归属上市公司股东的净利润7,671.84万元
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3 | 日发精机 |
目前已进入了全国普及型数控机床前五强,被中国机床工业协会评为“中国机床行业数控机床产值十佳企业、综合经济效益十佳企业”。2019 年,公司实现营业收入为216,004.77 万元;实现归属于上市公司股东的净利润为17,629.70 万元
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4 | 亚葳机电 |
亚崴机电股份有限公司成立于 1986 年,为台湾最具规模的专业 CNC 加工中心机制造厂商之一。2019 年,公司实现营业收入为79,558.26 万元;实现归属于上市公司股东的净利润为2,765.04 万元
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5 | 友佳国际 |
公司上缴税费历年来位居萧山区前茅,其中 2007 年名列第七位,2008 年名列第六位,2011 年第七位,2011 年公司实缴税费首次超 1 亿,荣获萧山区突出贡献奖。2019 年,公司实现营业收入为97,133.40 万元;实现归属于上市公司股东的净利润为1,215.90 万元
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6 | 国盛智科 |
国内领先的金属切削类中高档数控机床以及智能自动化生产线提供商。国家高新技术企业、中国机床工具行业30强企业、中国机床工具行业经济效益十佳企业、江苏省优秀民营企业、江苏省创新型企业。2019 年,公司实现营业收入为66,468.22 万元;实现归属于上市公司股东的净利润为8,526.18 万元。
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7 | 浙海德曼 |
浙海德曼以数控机床的研发创新、产品普及、成套服务为己任,以其可靠的质量和快速的售后服务在机械行业享有盛誉,2019 年,公司实现营业收入为38,455.24 万元;实现归属于上市公司股东的净利润为8,428.98 万元。
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8 | 海德汉 |
分支机构遍布 43 个国家,自1948 年海德汉公司在德国 Traunreut 重建后,现已累计过 交付超过 500 万套直线光栅尺,1100 万套旋转编码器和角度编码器,460,000 台数显装置和近235,000 套TNC 数控系统
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9 | 马扎克 |
全球知名的机床生产制造商。自 自 1919 年创业以来,截至2019 年 年 6 月,全集团有员工8,429 人。马扎克在全球拥有日本、美国、英国、新加坡和中国多家生产基地
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10 | 大隈 |
公司以生产各类通用数控机床为主。年产量超过 7,000 余台,其中 50 %左右供出口,其产品以刚性好、切削效率高、精度高、寿命长、操作方便著称
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11 | 德马吉森精机 |
全球领先的机床制造企业,原德国德马吉公司和日本森精机公司合并而成,2019 年1月1日-2019 年 9 月 30 日营业收入达到 2,211,754.07 万元
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12 | 西门子 |
德国西门子股份公司创立于1847 年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子数控系统是西门子集团旗下自动化与驱动集团的产品,西门子数控系统 SINUMERIK 发展了很多代。目前在广泛使用的主要有 802、 、810、840 等几种类型,840D 主要应用于五轴联动数控机床
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13 | 哈默 |
哈默公司成立于 1938 年,是德国最著名的机床制造商之一。哈默的五轴立式加工中心在国际市场处于领先地位,工厂设在德国斯图加特附近的Gosheim。如今有超过 17,000台哈默生产的万能铣床和加工中心在世界范围内被使用
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序号 | 客户名称 |
1 | 航发集团 |
2 | 航天科工 |
3 | 广西玉柴 |
4 | 航天科技 |
5 | 银川威力传动技术股份有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 光洋科技 |
2 | 青岛云科晟数控机械有限公司 |
3 | 昆山毅鸣通数控设备有限公司 |
4 | 大连银德机械制造有限公司 |
5 | 上海哒详数控设备有限责任公司 |
财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 702,496,721.81 | 681,836,569.90 | 649,791,523.83 | 567,324,338.31 |
净资产(元) | 561,166,888.17 | 548,360,629.21 | 513,289,587.04 | 402,435,651.33 |
少数股东权益(元) | 206,914.53 | 232,636.54 | 395,233.12 | - |
营业收入(元) | 50,339,853.02 | 198,131,421.32 | 141,904,575.84 | 102,825,443.41 |
净利润(元) | 12,806,258.96 | 35,071,042.17 | 42,606,735.71 | -37,553,482.72 |
资本公积(元) | 436,498,610.77 | 436,498,610.77 | 436,498,610.77 | 370,541,410.77 |
未分配利润(元) | 51,775,178.45 | 38,943,197.48 | 7,770,067.21 | -34,105,759.44 |
基本每股收益(元) | 0.1886 | 0.5178 | 0.6407 | -0.6115 |
稀释每股收益(元) | 0.1886 | 0.5178 | 0.6407 | -0.6115 |
每股现金流(元) | - | 0.94 | -0.97 | -0.87 |
净资产收益率(%) | 2.31 | 6.64 | 9.81 | -12.77 |