公司是国内杰出的大型企业管理信息化方案综合服务提供商，是石油、石化行业管理软件开发和服务领域最具品牌影响力的企业之一，是国家认定的高新技术企业，科技部认定的国家火炬计划软件产业基地骨干企业。公司此次公开发行A股不超过2,210万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中泰证券。| 股票代码 | 300996 |
| 股票简称 | 普联软件 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 20.81 |
| 发行市盈率 | 23.16 |
| 网上发行股数(股) | 10,718,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,381,500 |
| 总发行数量(万股) | 22,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0153085449 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.60 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 预先披露更新日期 | 2020-10-26 |
| 上会通过日期 | 2020-11-24 |
| 获准发行日期 | 2021-04-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-14 |
| 网上路演日期 | 2021-05-21 |
| 网上发行日期 | 2021-05-24 |
| 网上中签缴款日 | 2021-05-26 |
| 上市日期 | 2021-06-03 |
| 公司名称 | 普联软件股份有限公司 | 英文名称 | Pansoft Company Limitid |
| 成立日期 | 2001年9月28日 | 注册资本(人民币万元) | 6,603.1662 |
| 法人代表 | 蔺国强 | 证监会行业分类 | G6212 应用软件服务业 |
| 雇员总数(人) | 1,420(2020年12月31日统计) | 总经理 | 蔺国强 |
| 董事会秘书 | 李燕冬 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座一层 | 办公地址 | 济南市高新区舜华路1号齐鲁软件园创业广场B座一层 |
| 邮编 | 250101 | 电话 | 0531-88897389 |
| 传真 | 0531-88897389 | 公司网址 | http://www.pansoft.com |
| 电子邮件 | liyandong@pansoft.com | 保荐代表人 | 曾丽萍、孙芳晶 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 江涛、郭冬梅 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 顾平宽、刘允豪 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 任媛（已离职）、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司是一家专注于能源行业管理软件开发的综合服务提供商。公司目前主要服务于石油石化企业信息化高端市场，为其提供适应其企业管理改进的信息化方案、软件的定制开发、国内外高端软件的集成和扩展开发，以及软件应用技术咨询和实施服务。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家专注于能源行业管理软件开发的综合服务提供商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能化集团管控系列产品研发项目 | 7,765.39 | |
| 2 | 研发中心及技术开发平台建设项目 | 6,596.60 | |
| 3 | 营销及服务网络建设项目 | 6,136.40 | |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 29,498.39 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王虎 | 944.0953 | 14.29762 |
| 2 | 蔺国强 | 942.7323 | 14.27697 |
| 3 | 杭州金灿 | 477.6527 | 7.23369 |
| 4 | 鲁信康大 | 286.8596 | 4.34427 |
| 5 | 重庆鼎恺 | 286.5916 | 4.34021 |
| 6 | 山西同仁 | 274.4091 | 4.15572 |
| 7 | 济南实信 | 245.5491 | 3.71866 |
| 8 | 天津多盈 | 238.8264 | 3.61685 |
| 9 | 重庆潜龙 | 186.6985 | 2.82741 |
| 10 | 相洪伟 | 167.9911 | 2.54410 |
| 11 | 张廷兵 | 167.9911 | 2.54410 |
| 12 | 任炳章 | 167.9911 | 2.54410 |
| 合计 | 4,387.3879 | 66.4437 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | SAP公司 | 成立于1972年，在全球拥有6万多名员工，遍布全球130个国家。作为企业管理软件解决方案提供商，SAP在全球市场拥有众多客户 |
| 2 | 用友网络 | 用友网络在3.0战略的新时期，形成了以用友云为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局 |
| 3 | 久其软件 | 久其软件是企业管理软件行业的领先供应商之一，其企业管理软件主要面向国家部委、大中型企业集团在内众多政企优质客户 |
| 4 | 远光软件 | 远光软件是国内领先的集团企业管理和社会服务信息化产品及服务供应商，在电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位 |
| 5 | 元年科技 | 元年科技一直专注于以管理会计为核心的管理咨询和管理信息化领域，帮助中国企业实现财务转型和管理精细化 |
| 6 | 软通动力 | 软通动力是中国领先的软件与信息技术服务商，为客户提供端到端的数字化产品和服务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国石油化工集团有限公司 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 |
| 4 | 大连万达集团股份有限公司 |
| 5 | 龙湖集团控股有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 普华永道商务咨询（上海）有限公司 |
| 2 | 滨州市盛航软件有限公司 |
| 3 | 山东中图软件技术有限公司 |
| 4 | 北京云联荣科信息技术有限公司 |
| 5 |
北京三维力控科技有限公司/辽宁智维科技有限公司
|
| 财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年 |
| 总资产(亿元) | 4.8452 | 5.4160 | 4.1785 | 4.4637 |
| 净资产(亿元) | 4.1062 | 4.0762 | 3.4136 | 3.3953 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 0.3639 | 4.2210 | 0.9622 | 3.6777 |
| 净利润(亿元) | 0.0311 | 0.8339 | 0.1667 | 0.5877 |
| 资本公积(元) | 8117.31 | 8117.31 | 8117.31 | 8117.31 |
| 未分配利润(万元) | 2.3138 | 2.2827 | 1.6929 | 1.6761 |
| 基本每股收益(元) | - | 1.26 | 0.25 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.26 | 0.25 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | - | 1.4 | -0.58 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | 20.46 | 4.88 | 18.60 |
