日月重工股份有限公司，是一家民营股份制拟上市企业，是专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的高新技术重工企业。始建于1984年，经过多次重组改制，建立了科学的机制和体制，以铸造大型及特大型重大装备铸件为主。目前公司正处于高速发展期，已成为装备先进、技术力量雄厚、多品种、成批量生产的国内最大的铸造生产企业之一，以生产“厚大断面球铁铸件”见长，处于铸造行业的龙头地位。| 股票代码 | 603218 |
| 股票简称 | 日月股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 23.90 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 1200万 |
| 网下配售数量(股) | 2900万 |
| 总发行数量(股) | 4100万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0396 |
| 募集资金总额(万元) | 97,990 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2014-11-14 |
| 预先披露更新日期 | 2016-09-02 |
| 上会通过日期 | 2016-11-2 |
| 获准发行日期 | 2016-11-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-8 |
| 网上路演日期 | 2016-12-16 |
| 网上发行日期 | 2016-12-19 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-21 |
| 上市日期 | 2016-12-28 |
| 公司名称 | 日月重工股份有限公司 | 英文名称 | Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007-12-13 | 注册资本(人民币元) | 36,000万 |
| 法人代表 | 傅明康 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2233（截至2016年6月30日） | 总经理 | 傅明康 |
| 董事会秘书 | 王烨 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市鄞州区东吴镇北村村 | 办公地址 | 宁波市鄞州区东吴镇北村村 |
| 邮编 | 315113 | 电话 | 0574-55007043 |
| 传真 | 0574-55007008 | 公司网址 | http://www.riyuehi.com |
| 电子邮件 | dsh_2@riyuehi.com | 保荐代表人 | 谢晶晶、孙闽 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱伟、汪雄飞 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 邵禛、林惠; |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丁骏、顾桂贤 |
| 发行费用概算(万元) | 8297 | 其中信息披露费用(万元) | 340 |
| 公司简介 | 日月重工股份有限公司是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务的民营高新技术重工企业，也是国家级高新技术企业和国内知名的铸件供应商之一，以生产厚大断面球墨铸铁重大装备基础件见长，实力居行业前列。 | ||
| 主营业务 | 重型机械配件、金属铸件的制造、加工;自营和代理各类商品和技术的进出口(不含分销)‚但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外。公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金项目 | 29000 | |
| 2 | 年产10万吨大型铸件精加工建设项目 | 60693 | |
| 3 | - | - | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 89693.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 傅明康 | 125658850 | 34.91 |
| 2 | 陈建敏 | 62825750 | 17.45 |
| 3 | 傅凌儿 | 62825750 | 17.45 |
| 4 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 50260600 | 13.96 |
| 5 | 上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙) | 21487950 | 5.97 |
| 6 | 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 16961850 | 4.71 |
| 7 | 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 13570950 | 3.77 |
| 8 | 徐建民 | 3771750 | 1.05 |
| 9 | 马金龙 | 1882200 | 0.52 |
| 10 | 陈信元 | 754350 | 0.21 |
| 合计 | 360000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 永祥铸造 | 成立于2000年，隶属于勇冠集团（中国台湾上市公司，代码：1589） |
| 2 | 陆霖铸造 | 成立于2002年，隶属于勇冠集团，年最大产能40，000吨 |
| 3 | 东莞铸造 | 成立于1995年，隶属于勇冠集团，主要经营项目为注塑机板及其零件、风力发电部件等 |
| 4 | 吉鑫科技 | 成立于2004年，单体最大铸件100余吨的生产能力 |
| 5 | 佳力科技 | 成立于1992年，是一家着重于风电铸件制造的专业企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 南高齿 |
| 2 | 金风科技 |
| 3 | 海天集团 |
| 4 | 江苏中车电机有限公司 |
| 5 | Vestas Manufacturing A/S(Denmark) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 抚顺罕王人参铁贸易有限公司 |
| 2 | 本溪参铁（集团）有限公司 |
| 3 | 无锡常磊贸易有限公司 |
| 4 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 |
| 5 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
| 总资产(亿元) | 26.1329 | 25.2312 | 20.4878 | 17.4643 |
| 净资产(亿元) | 15.1600 | 13.5954 | 9.4823 | 7.9934 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 7.5923 | 18.8050 | 14.4512 | 6.6975 |
| 净利润(亿元) | 1.56 | 4.24 | 2.43 | 0.94 |
| 资本公积(万元) | 770.00 | 770.00 | 3214.57 | 3214.57 |
| 未分配利润(亿元) | 10.75 | 9.18 | 5.77 | 4.46 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 0.06 | 0.20 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 10.88 | 36.71 | 29.24 | 12.37 |
