深圳市水务规划设计院股份有限公司主营业务是为水务建设工程及其配套工程提供勘测设计、规划咨询、项目运管等专业技术服务。公司以“水”为核心，围绕水资源、水安全、水环境三个方向，致力于系统解决城市水问题，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。| 股票代码 | 301038 |
| 股票简称 | 深水规院 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 6.68 |
| 发行市盈率 | 9.70 |
| 网上发行股数(股) | 14,355,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,345,000 |
| 总发行数量(股) | 33,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0157994046 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.20 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-01-21 |
| 提交注册日期 | 2021-04-23 |
| 同意注册日期 | 2021-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-07-09 |
| 网上路演日期 | 2021-07-19 |
| 网上发行日期 | 2021-07-20 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-22 |
| 上市日期 | 2021-08-04 |
| 公司名称 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Water Planning & Design Institute Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年4月3日（股份公司设立:2019年1月16日） | 注册资本(人民币万元) | 9,900 |
| 法人代表 | 朱闻博 | 证监会行业分类 | M74 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 1263（截至2020年12月31日） | 总经理 | 陈凯 |
| 董事会秘书 | 李战 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1110 | 办公地址 | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦 1 栋 C 座 1110 |
| 邮编 | 518022 | 电话 | 0755-22231743 |
| 传真 | 0755-25890439 | 公司网址 | http://www.swpdi.com |
| 电子邮件 | ir@swpdi.com | 保荐代表人 | 许恒栋、蒋伟驰 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 吴杰、朱晓红 |
| 律师事务所 | 国浩律师（北京）事务所 | 经办律师 | 张冉、李晶 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王爱柳、郑晓芳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务。公司以“水”为核心，围绕水资源、水安全、水生态三个方向，致力于系统解决城市水问题，核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计，提供相应建设工程及其配套工程的规划咨询、勘察设计、项目运管等专业技术服务。
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| 主营业务 | 水务建设工程提供勘测设计规划咨询等专业技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 总部建设项目 | 25,089.00 | |
| 2 |
智慧水务工程技术研究中心建设项目
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4,000.00 | |
| 3 | 协同设计信息化平台建设项目 | 4,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 12,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,089.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深投控（SS） | 4,950.00 | 50.00 |
| 2 | 水规院投资 | 1,980.00 | 20.00 |
| 3 | 深高速 | 1,485.00 | 15.00 |
| 4 | 水务集团（SS） | 990.00 | 10.00 |
| 5 | 铁汉生态 | 495.00 | 5.00 |
| 合计 | 9,900.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |
隶属于水利部珠江水利委员会，工程设计水利行业甲级，工程勘察、咨询综合甲级资质资信，
业务范围涵盖工程勘测、设计、科研、咨询、监理、项目管理、工程总承包及施工等业务。 |
| 2 | 中水淮河规划设计研究有限公司 |
隶属于水利部淮河水利委员会，工程设计水利行业甲级，工程勘察、咨询综合甲级资质资信，
业务范围涵盖工程勘测、设计、科研、咨询、监理、项目管理、工程总承包及施工等业务。 |
| 3 | 广东省水利电力勘测设计研究院 |
工程设计水利行业甲级，测绘、勘察等甲级资质，以水利水电为主业，
提供从项目前期规划、可行性研究、勘察、设计、监理、招标代理、工程咨询评估以及项目投融资一体化、全过程服务。 |
| 4 | 湖南省水利水电勘测设计研究总院 |
工程设计水利行业甲级，工程综合勘察、测绘、水利行业等 10 余项甲级资质。员工 1,700 余人，全国工程勘测设计行业综合实力百强单位。
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| 5 | 浙江省水利水电勘测设计院 |
工程设计水利行业甲级，工程咨询、勘察等甲级资质，
集咨询、勘测、设计、科研、岩土工程施工、工程建设监理、工程总承包、项目代建、水库蓄水安全鉴定、施工图设计审查和投资等业务于一体。 |
| 6 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 |
工程设计水利行业甲级，工程勘察甲级资质，主要从事各种河流及区域规划、水利水电工程、防洪工程、机电排灌、河流湖泊生态修复、工业与民用建筑、公
路、桥梁、涵洞、港口、码头、仓库、供水排水、地下工程、基础工程、输变电工程、污水处理工程等规划、勘测、设计、试验、总承包以及工程建设监理、技术咨询等业务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市龙岗区水务工程建设管理中心 |
| 2 | 深圳市龙岗区水务局 |
| 3 | 深圳市南山区水务局 |
| 4 | 深圳市光明区水务局 |
| 5 | 深圳市水务局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
杭州求是膜技术有限公司
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| 2 |
江苏佳佩环保机械设备有限公司
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| 3 |
深圳市鹏润达控股集团有限公司
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| 4 |
东方国际商业（集团）有限公司
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| 5 |
上海腾诺机电设备有限公司
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| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,516,984,769.25 | 1,199,600,519.15 | 1,026,691,805.35 |
| 净资产(元) | 661,061,131.41 | 561,953,787.01 | 505,997,417.66 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 863,584,835.26 | 714,542,463.62 | 517,383,756.57 |
| 净利润(元) | 93,461,086.10 | 70,575,906.73 | 51,613,901.58 |
| 资本公积(元) | 335,353,295.98 | 329,707,037.68 | 329,707,037.68 |
| 未分配利润(元) | 203,954,290.85 | 119,546,973.04 | 70,126,407.03 |
| 基本每股收益(元) | 0.94 | 0.71 | 0.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.94 | 0.71 | 0.52 |
| 每股现金流(元) | 2.34 | 0.89 | 0.47 |
| 净资产收益率(%) | 15.35 | 13.23 | 10.49 |
