唐山三孚硅业股份有限公司位于河北省唐山市曹妃甸区南堡工业区，成立于2006年10月，公司注册资金11261万元，占地247亩，员工500余人，是一家以三氯氢硅、四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾制造销售为主营业务的民营股份制企业，是国内规模较大的三氯氢硅生产企业之一。
| 股票代码 | 603938 |
| 股票简称 | 三孚股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.64 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 33,801,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,755,600 |
| 总发行数量(股) | 3755.66万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0325 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.62 |
| 保荐人(主承销商) | 华龙证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-15 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-08 |
| 网上路演日期 | 2017-06-15 |
| 网上发行日期 | 2017-06-16 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-20 |
| 上市日期 | 2017-06-28 |
| 公司名称 | 唐山三孚硅业股份有限公司 | 英文名称 | Tangshan Sunfar Silicon Industries Co.Ltd. |
| 成立日期 | 2006年10月20日 | 注册资本(人民币元) | 11,261万 |
| 法人代表 | 孙任靖 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 553(2016年12月31日) | 总经理 | 万柏峰 |
| 董事会秘书 | 么大伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 唐山市南堡开发区工业区(唐山氯碱有限公司北侧) | 办公地址 | 唐山市南堡开发区工业区(唐山氯碱有限公司北侧) |
| 邮编 | 063305 | 电话 | 0315-5658273-729 |
| 传真 | 0315-5658263 | 公司网址 | http://www.tssunfar.com |
| 电子邮件 | yaodawei@tssunfar.com | 保荐代表人 | 吕博文、李保才、杨赫、庞海丽 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙) | 经办会计师 | 廖家河、丛存 |
| 律师事务所 | 北京安新律师事务所 | 经办律师 | 张聪晓、崔成立 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李琪、李道忠 |
| 发行费用概算(万元) | 4070.98 | 其中信息披露费用(万元) | 412.26 |
| 公司简介 | 公司前身为三孚有限，2011年8月28日整体变更为股份有限公司。公司围绕循环经济的发展模式，主要从事三氯氢硅及氢氧化钾等精细化工产品的研发、生产和销售。通过三氯氢硅与氢氧化钾生产过程中产生的副产品的循环利用，逐步形成了以上述精细化工产品为主线的产业链。 | ||
| 主营业务 | 三氯氢硅、四氯化硅、盐酸(31%)、硫酸(75%)、液态氢氧化钾、固态氢氧化钾、氯化氢、次氯酸钠、液氯、氯气、氢气、食品添加剂氢氧化钾、食品添加剂盐酸制造、销售;空气(压缩的)、氮(压缩的)、氢氧化钠溶液批发;经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止出口的产品除外)(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产10万吨硫酸钾工程 | 19,582.00 | |
| 2 | 3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目 | 18,683.11 | |
| 3 | 6万吨/年(一期3万吨/年)硅粉项目 | 8,987.60 | |
| 投资金额总计 | 47,252.71 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙任靖 | 60,490,000 | 53.716 |
| 2 | 元亨投资 | 38,500,000 | 34.189 |
| 3 | 刘宽清 | 4,390,000 | 3.898 |
| 4 | 陈贺东 | 3,500,000 | 3.108 |
| 5 | 刘东新 | 2,000,000 | 1.776 |
| 6 | 万柏峰 | 1,270,000 | 1.128 |
| 7 | 陈治宏 | 170,000 | 0.151 |
| 8 | 周连会 | 170,000 | 0.151 |
| 9 | 董立强 | 170,000 | 0.151 |
| 10 | 么大伟 | 170,000 | 0.151 |
| 合计 | 110,830,000 | 98.419 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 河南尚宇新能源股份有限公司(三氯氢硅行业) | 成立于2008年1月，主要经营生产三氯硅烷、四氯化硅 |
| 2 | 宁夏福泰硅业有限公司(三氯氢硅行业) | 成立于2011年5月，主要经营三氯氢硅、四氯化硅生产、销售 |
| 3 | 青海盐湖工业股份有限公司(氢氧化钾行业) | 始建于1958年，是我国目前最大的钾肥工业生产基地；主要产品为：氯化钾、氢氧化钾、碳酸钾、水泥制品等 |
| 4 | 优利德(江苏)化工有限公司(氢氧化钾行业) | 成立于2002年6月，主要生产、加工、销售以螯合树脂、氯化钾为原料的相关行业产品 |
| 5 | 内蒙古瑞达泰丰化工有限责任公司(氢氧化钾行业) | 成立于2006年6月，主要生产销售氢氧化钾、液氯、盐酸及相关产品和其他化工产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 江苏中能硅业科技发展有限公司(直销) |
| 2 | 洛阳中硅高科技有限公司一分公司(直销) |
| 3 | 国电内蒙古晶阳能源有限公司(直销) |
| 4 | 河北辛集化工集团有限责任公司(直销) |
| 5 | 威海市和谐硅业有限公司(直销) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中农集团控股股份有限公司 |
| 2 | 成安县丰都金属娃加工厂 |
| 3 | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 |
| 4 | 成安县钰卓硅业有限公司 |
| 5 | 安徽省浩华化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.2495 | 5.9454 | 4.8322 |
| 净资产(亿元) | 5.4065 | 5.1323 | 4.2701 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 7.9175 | 7.9992 | 8.2358 |
| 净利润(亿元) | 0.81 | 0.84 | 0.91 |
| 资本公积(万元) | 10458.85 | 10458.85 | 10458.85 |
| 未分配利润(亿元) | 2.71 | 2.54 | 1.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 0.74 | 0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 0.74 | 0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.05 | 0.28 |
| 净资产收益率(%) | 15.15 | 17.84 | 24.13 |
